証券コード： Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) 証券略称：ST日海公告番号：2022038 Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313)
保理業務及び関連取引の展開に関する公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、取引内容：会社は深セン九控商業保理有限会社（以下「九控保理」と略称する）と追索権のある売掛金保理業務を展開する予定で、総金額は人民元4億元を超えない。
同時に、会社または筆頭株主の珠海潤達泰投資パートナー企業（有限パートナー）は、九製御保理のさらなる要求に基づいて、九製御保理に今回の保理業務に認可された保証措置を提供する予定です。
2、会社の第5回取締役会第37回会議、第5回監事会第29回会議は今回の関連取引事項を審議、採択し、関連取締役の康暁丹、関連監事の蔡素蘭は採決を回避した。
3、今回の取引は重大な資産再編を構成しない。
4、今回の取引はまだ株主総会の審議を提出しなければならない。
Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) （以下「会社」と略称する）は2021年5月31日に第5回取締役会第37回会議を開き、「保理業務及び関連取引の展開に関する議案」を審議、採択し、関連状況を以下のように公告した。
一、関連取引の概要
会社の日常生産経営に必要な資金金額が比較的に大きいことを考慮して、積極的に融資ルートを開拓するために、会社は九製御保理と追索権のある売掛金保理業務を展開する予定で、総金額は人民元4億元を超えず、融資期限は6-12ヶ月で、融資料率は7.5%を超えない（具体的には実際に締結した保理契約に準じる）。同時に、上述の保理業務の順調な実施を保証するために、会社または第一大株主の珠海潤達泰投資パートナー企業（有限パートナー）は九製御保理のさらなる要求に基づいて、九製御保理に今回の保理業務のためにその認可の保証措置を提供する予定です。
保証措置の具体的な情報は各当事者が後続して正式に締結した保証協議に準拠し、関連する審議開示義務を触発する場合、会社は直ちに内部権利機関に提出して審議し、対外公告する。
（II）関連関係
珠海九洲ホールディングス有限会社（以下「＊ Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) 」と略称する）は会社の持株株主であるため、九控保理は＊ Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) 傘下の完全子会社であり、「深セン証券取引所株式上場規則」の規定に基づき、九控保理は会社の関連法人であり、今回の取引事項は関連取引を構成している。
（III）審議プログラム
会社は2021年5月31日に第5回取締役会第37回会議、第5回監事会第29回会議を開き、「保理業務及び関連取引の展開に関する議案」を審議、採択し、関連取締役の康暁丹、関連監事の蔡素蘭はこの議案に対して採決を回避し、独立取締役はこの事項に対して事前に承認し、同意する独立意見を発表した。今回の取引はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
（IV）重大資産再編事項であるか
今回の取引は「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成せず、関係部門の承認を受ける必要はない。
二、関連者の基本状況
1、基本情報
会社名深セン九控商業保理有限会社
企業性質有限責任会社（法人独資）
登録資本金10000万人民元
法定代表者張俊毅
登録住所深セン市南山区招商街桃花園コミュニティ美年国際広場5棟B 5153
統一社会信用コード91440300 MA 5 ETT 1 C 0 U
一般的な経営項目は：保証代理（非銀行融資類）；商業保理に関するコンサルティング業務（製限項目を含まない）に従事する。信用リスク管理ソフトウェアの技術開発；保証業務（融資性保証業務を含まない）に従事する。投資して実業を興す（具体的なプロジェクトは別途経営範囲を申請する）。プロジェクト投資（具体的なプロジェクトは別途申告する）；映画業と文化産業に投資する（具体的なプロジェクトは別途申告する）。プロジェクト投資（具体的なプロジェクトは別途申告する）；投資プロジェクトの企画；投資コンサルティング（製限項目を含まない）；財務管理コンサルティング；経済情報コンサルティング；企業信用情報を募集、利用し、企業信用評価とコンサルティングサービスを展開する。創業投資を管理する
企業機構または個人創業投資業務；創業投資コンサルティング；創業投資業務；創業企業に創業管理サービス業務を提供する。ホテルに管理サービスを提供します。（以上国の規定に関連して審査許可が必要な場合は、法によって関連審査許可書類を取得してから経営することができる）
2、主要株主と実際の支配者
珠海市九製御サプライチェーン管理有限会社は九製御保理の100%株式を保有し、実際の製御者は珠海市人民政府国有資産監督管理委員会である。
3、関連関係
九製御保理は会社の持株株主である Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) の傘下の完全子会社であるため、九製御保理は会社の関連法人であり、今回の取引は関連取引を構成している。
4、契約履行能力
九製御保理は信用を失った被執行者ではなく、法によって存続し、経営が正常で、契約義務を履行する能力を備えている。
5、主要財務データ
単位：万元
プロジェクト2022年3月31日2021年12月31日
（監査なし）（監査済み）
資産総額4107879207121
負債総額30227781007717
純資産1085.11063804
プロジェクト2022年1~3月2021年
（監査なし）（監査済み）
営業収益399.97194534
純利益212.97 709.66
三、関連取引関連協議の主な内容
会社は九控保理と売掛金の保理業務を展開すると同時に、会社または第一大株主の珠海潤達泰投資パートナー企業（有限パートナー）は九控保理に今回の保理業務のために保証措置を提供する予定である。
保証措置の具体的な情報は各当事者が後続して正式に締結した保証協議に準拠しており、現在まで、上記の取引に関する協議はまだ署名されていない。
四、取締役会の意見
取締役会は、会社と関連先の九製御保理が売掛金の保理業務を展開することは、会社が融資ルートを開拓し、会社の資金需要と経営発展の需要を満たすのに役立ち、当社の全体的な利益に符合すると考えている。今回の関連取引事項は会社の生産経営に重大な影響を与えず、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。会社の取締役会は会社が関連先と保理業務を展開することに同意した。
五、独立取締役の意見
（Ⅰ）独立取締役が発表した事前承認意見
会社は関連先の九製御保理と売掛金の保理業務を展開し、関連取引を構成している。今回の関連取引は会社の生産経営需要に基づいており、会社が融資ルートを開拓し、会社の資金需要と経営発展需要を満たすのに役立ち、当社の全体的な利益に符合している。同時に、関連取引の定価は公正であり、取引は客観的、公平、公正の原則に従い、会社及び全株主の利益に符合し、今回の取引は会社の利益及び全株主、特に中小株主の利益、非関連株主の利益を損なう状況は存在しない。この議案を会社の取締役会に提出することに同意した。
（II）独立取締役が発表した独立意見
会社は関連先の九製御保理と売掛金の保理業務を展開し、関連取引を構成している。今回の関連取引は会社の生産経営需要に基づいており、会社が融資ルートを開拓し、会社の資金需要と経営発展需要を満たすのに役立ち、当社の全体的な利益に符合している。同時に、関連取引の定価は公正で、取引は客観的、公平、公正の原則に従い、会社と全株主の利益に符合している。取締役会は上記の事項を審議する際、関連取締役は採決を回避した。以上のことから、この関連取引は取引の必要性、定価の公正性と議案審議採決のプログラム性の麺で関連取引の関連原則の要求に符合し、独立取締役はこの議に対して認可し、今回の関連取引事項に一緻して同意した。
六、予備検査書類
1、第5回取締役会第37回会議の決議；
2、第5回監事会第29回会議の決議；
3、独立取締役の第5回取締役会第37回会議に関する事項に関する事前承認意見と独立意見。
ここに公告します。
Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) 取締役会
2022年6月1日
