証券コード： Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 証券略称： Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 公告番号：2022039 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
追認及び授権枠の増加について一時遊休募集資金を用いて現金管理を行う公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法規と規範性文書の規定に基づき、張家港 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) ハイエンド装備株式会社（以下「会社」または「 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 」と略称する）は2022年5月31日に第3回取締役第10回（臨時）会議と第3回監事会第9回（臨時）会議を開き、「追認及び授権枠の増加について一時遊休募集資金を用いて現金管理を行う議案」を審議、採択した。関連状況は以下の通り：
一、資金募集の基本状況
中国証券監督管理委員会の「張家港 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) ハイエンド装備株式会社の初公開発行株式登録に同意する許可について」（証監許可[20211869号文）の許可を得て、会社は初公開発行人民元普通株式（A株）250000万株、1株当たり額面1.00元、1株当たり発行価格は人民元13.57元、募集資金総額は3392500万元である。発行費用の人民元588802万元を控除した後、募集資金の純額は2803698万元だった。上記の募集資金はすでに容誠会計士事務所（特殊普通パートナー）が審査し、2021年7月28日に「検資報告」（容誠検査字[2021216 Z 0027号）を発行した。会社はすでに今回の募集資金の保管について「募集資金三方監督管理協議」を締結し、募集資金はすでに募集資金の専門家に保管されている。
二、会社が前回許可した一時遊休募集資金を用いて現金管理を行う具体的な状況
会社は2021年8月25日に第3回取締役会第3回会議、第3回監事会第3回会議を開き、それぞれ「一時遊休募集資金を用いた現金管理に関する議案」を審議、採択し、会社が資金募集投資プロジェクトの建設に影響を与えず、正常な生産経営に影響を与えず、資金の安全を確保する場合、最高残高が人民元800000万元を超えない一時遊休募集資金を使用して現金管理を行い、使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効で、資金は前述の限度額と期限の範囲内で、循環的に使用でき、限度額の範囲と投資期限の範囲内で、管理層に上記の限度額と期限の範囲内で関連投資決定権を行使し、関連文書に署名することを許可する。会社の財務部門は具体的に関連することを処理します。独立取締役は上記の事項について明確な同意意見を発表した。
上記の具体的な内容の詳細は、同社が巨潮情報網で発表した「一時遊休募集資金を用いた現金管理に関する公告」（公告番号：2021010）を参照してください。
三、会社が一時遊休募集資金を用いて現金管理を行う具体的な状況
（I）一時遊休募集資金による現金管理状況の追認
資金募集投資プロジェクトの建設には一定の週期が必要であるため、資金募集投資プロジェクトの建設進度によって、募集資金は短期的に一時的に遊休する場合があり、会社の資金使用効率を高めるために、会社は一時遊休募集資金を使用して現金管理を行った。その中で、一部の時間帯に会社が一時遊休募集資金を使って現金管理を行った金額は8000万元を超え、具体的な状況は以下の通りである。
単位：人民元
序銀行名製品タイプ予約金額利息開始日満期日投資収益/予想番号年次化収益率
1 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 株式会社公通知預金31235057632022年3月2022年4月4375204
司張家港人民路支店15日12日
2 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 株式会社公報預金31 Chengdu Information Technology Of Chinese Academy Of Sciences Co.Ltd(300678) 212022年4月現在1 1.80%
司張家港人民路支店15日
3張家港農村商業銀行通知預金500 China Vanke Co.Ltd(000002) 022年3月2022年4月9250000
錦豊支店16日22日
注：1、本通知預金製品は会社の要求に応じていつでも引き出して使用することができる。
2、2022年3月16日から2022年4月12日、2022年4月15日から2022年4月22日までの間、会社が一時遊休募集資金を使って現金管理を行う金額は8000万元を少し上回った。
（II）授権枠を増やして一時遊休募集資金を用いて現金管理を行う
1、投資目的：資金の使用効菓を高め、資金を合理的に利用するために、会社は募集プロジェクトの投資計画と会社の正常な経営に影響を与えない場合、一時遊休募集資金を使用して現金管理を行い、会社の現金の価値保証と価値増加をよりよく実現し、会社の株主の利益を増加させる。
2、投資額：会社の第3回取締役会の第3回会議、第3回監事会の第3回会議で、会社が最高残高が人民元800000万元を超えない一時遊休募集資金を使用して現金管理を行うことを審議、採択した上で、会社が一時遊休募集資金を使用して現金管理を行う額を400000万元から人民元120000万元を超えないように増加した。そのうち、800000万元の有効期限は2022年8月24日までです。400000万元の有効期限は2023年5月30日までです。上記の額では、資金は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に転動して使用されます。
3、投資品種：会社は関連規定に従ってリスクを厳格に製御し、投資製品に対して厳格な評価を行い、銀行や他の金融機関が提供する流動性がよく、リスクが低く、保証書の約束があり、投資期間が最長12ヶ月を超えない製品（定期預金、協定預金、大口預金証書、通知預金、収益証憑などの製品を含むが、製限されない）を購入する。
4、上記の製品は品質保証に使用してはならず、製品専用決済口座は非募集資金を保管したり、他の用途に使用したりしてはならない。製品専用決済口座を開設または抹消した場合、会社は速やかに深セン証券取引所に届出を行い、公告する。
5、実施形態：上記の事項は取締役会の審議を経て可決された後、管理層に上記の限度額と期限の範囲内で関連投資決定権を行使し、関連文書に署名することを許可し、会社の財務部門は具体的に関連事項を処理する。6、現金管理収益の使用：会社が一時遊休募集資金を使用して現金管理を行って得た収益は中国証券監督会と深セン証券取引所の資金監督管理措置に関する要求に厳格に従って管理と使用を行う。
7、情報開示：会社は「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」などの関連法律法規の規定と要求に従って情報開示義務をタイムリーに履行する。
四、会社の日常経営に対する影響状況
今回、遊休募集資金を使用して現金管理を行うことを追認した通知預金製品の購入金額は取締役会の許可実施額を超える場合があるが、張家港農村商業銀行錦豊支店は預金製品の元金と利息が2022年4月22日にすべて正常に回収されたことを通知し、その後、会社は許可実施額を超えて遊休募集資金を使用して現金管理を行うことは二度と発生していない。上記の事項は資金募集投資プロジェクトの正常な展開に不利な影響を与えず、募集資金の用途を変更したり、会社の生産経営に不利な影響を与えたりする状況はなく、上場会社と株主の利益を損なっていない。
会社はリスクを堅持し、防止し、慎重に投資する原則を堅持し、募集資金の使用計画の正常な実施と資金の安全を確保する前提の下で、一時遊休募集資金を使用して現金管理を行い、会社の主要業務の展開と募集資金投資プロジェクトの実施に影響を与えない。適度な現金管理を行うことによって、募集資金の使用効率を高め、一定の投資収益を得て、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、会社と株主のために多くの投資収益を獲得する。
五、今回は一時遊休募集資金を用いて現金管理履行の審査許可プログラムを行う。
1.取締役会の審議状況
会社は2022年5月31日に第3回取締役会第10回（臨時）会議を開き、「一時遊休募集資金を使用して現金管理を行うことを追認し、授権額を増やすことに関する議案」を審議、採択した。審議により、取締役会は、会社が一時遊休募集資金を使用して現金管理を行うのは、募集資金の使用効率を高めるためであり、募集プロジェクトの建設進度や募集資金の正常な使用手配に影響を与えず、募集プロジェクトの実施計画に抵触することはなく、募集資金の用途を変更する行為はなく、会社や株主全体、特に中小株主の利益を損なうことはないと考えている。そのため、会社が今回追認した遊休募集資金を用いて現金管理を行った場合、取締役会は認めた。同時に、会社の一時遊休募集資金を現金管理する額を400000万元から1200000万元を超えないことに同意した。
2.監事会の審議状況
会社は2022年5月31日に第3回監事会第9回（臨時）会議を開き、「追認及び授権枠の増加について一時遊休募集資金を用いて現金管理を行う議案」を審議、採択した。審議により、監事会は、会社が一時遊休募集資金を使用して現金管理を行うのは、募集資金の使用効率を高めるためであり、募集プロジェクトの建設進度や募集資金の正常な使用手配に影響を与えず、募集プロジェクトの実施計画に抵触することはなく、募集資金の用途を変更する行為はなく、会社や株主全体、特に中小株主の利益を損なうことはないと考えている。そのため、会社が今回追認した遊休募集資金を使って現金管理を行う場合、監査役は認めます。同時に、会社が一時的に遊休して資金を募集して現金管理を行う額を400000万元増加し、人民1200000万元を超えないことに同意した。
3.独立取締役の独立意見
会社の独立取締役は、会社が一時遊休募集資金を使用して現金管理を行うことは、資金の使用効率を高め、遊休募集資金を合理的に利用するのに有利であると考えている。募集資金の使用方式及び用途などは会社が初めて株式を公開発行して募集資金を募集する使用計画に符合し、募集資金の投入を変えず、会社と株主、特に中小株主の合法的権益を損なう状況は存在しない。そのため、会社が今回追認した遊休募集資金を用いて現金管理を行った場合、独立取締役全員が認めた。同時に、会社の一時遊休募集資金を現金管理する額を400000万元から1200000万元を超えないことに同意した。4.推薦機関の審査意見
審査を経て、推薦機関は以下のように考えている。
1、会社は遊休募集資金を使用して現金管理を行うことが取締役会の事前審議額を超えている場合があるが、安全性が高く、流動性の良い現金管理方式を採用し、募集資金は募集資金の専門家から転出していない。現金管理製品は関連募集資金管理規定に符合し、一定の投資収益を得ることができ、募集資金の使用効率を高めることができる。募集プロジェクトの建設進度及び募集資金の正常な使用手配に影響を与えず、募集プロジェクトの実施計画に抵触する状況はなく、募集資金の用途を変更する行為はなく、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なうことはない。
同社は今回、一時遊休募集資金を使用して現金管理を行うことを追認し、承認額を増やすことで、取締役会、監事会の審議を経て補充審議を行い、独立取締役が明確に同意した独立意見を発表したことを確認した。そのため、会社は必要な法律審査プログラムを補充的に履行した。
2、推薦機構は会社に資金の実際の使用を募集する前に関連する決定プログラムと情報公開プログラムを履行するように促し、募集資金の使用、決定プログラムと情報公開の合法的なコンプライアンスを確保し、会社全体の株主の利益を保障する。
以上のことから、推薦機構は会社の今回の追認と授権額の増加に対して一時遊休募集資金を使用して現金管理を行う事項に異議はない。
六、予備検査書類
1.第3回取締役会第10回（臨時）会議決議；
2.第3回監事会第9回（臨時）会議決議；
3.独立取締役の第3回取締役会第10回（臨時）会議に関する事項に関する独立意見；4.「 China Securities Co.Ltd(601066) について Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 追認及び授権限度額の増加について一時遊休募集資金を用いて現金管理を行うことに関する監査意見」。
ここに公告します。
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 取締役会2022年5月31日
