証券コード： Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 証券略称： Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 公告番号：2022038
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
前回募集資金の使用状況報告
当社と取締役会の全員は情報開示内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
中国証券監督管理委員会の「前回募集資金使用状況報告に関する規定」（証監発行字[2007500号）、「深セン証券取引所上場会社募集資金管理弁法」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」と関連フォーマットガイドラインの規定によると、＊ Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) （以下「会社」という）は2022年3月31日までの前回募集資金の使用状況を次のように報告します。
一、前回の資金募集状況
（I）実際の募集資金金額、資金の到着状況
中国証券監督管理委員会の「同意 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 初公開発行株式登録に関する許可」（証監許可[20211869号）の許可を得て、会社は社会に人民元普通株式（A株）2500000株を公開発行することを許可され、1株当たりの発行価格は人民元13.57元で、募集資金総額は人民元3392500万元で、各発行費用の合計人民元588802万元（増値税を含まない）を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元2803698万元である。上記資金の到着状況は容誠会計士事務所（特殊普通パートナー）によって検証され、容誠検字[2021216 Z 0027号「検資報告」を発行した。
（II）募集資金の保管、管理状況
会社は資金募集に対して特別口座記憶製度を採用した。2021年8月17日、会社は同時に推薦機構民生証券株式会社（以下「民生証券」と略称する）とそれぞれ Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 張家港支店、張家港農村商業銀行株式会社錦豊支店、 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 張家港人民路支店及び China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 張家港支店と「資金募集三方監督管理協議」を締結し、募集資金の保管と使用に対して専門家管理を行った。三者規製協議と深セン証券取引所の三者規製協議の手本には重大な違いはなく、三者規製協議の履行に問題はない。
会社は2022年4月8日に「推薦機構及び推薦代表者の変更に関する公告」を発表し、会社は China Securities Co.Ltd(601066) （以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 証券」と略称する）を雇って会社が不特定の対象に転換社債を発行する推薦機構を担当している。会社は元推薦機関の民生証券及び関連募集資金記憶銀行と締結した募集資金専門家記憶監督管理協議を終了し、会社は China Securities Co.Ltd(601066) 証券及び募集資金を保管する商業銀行と再び「募集資金三方監督管理協議」を締結した。
（III）募集資金の使用及び残高状況
2022年3月31日現在、会社の募集資金の使用状況は：直接投入募集資金プロジェクト1976737万元（会社が募集資金で事前に投入した募集資金投資プロジェクトの自己資金1359357万元を交換し、会社が募集資金で会社を交換し、事前に銀行手形方式で募集プロジェクトに必要な資金125920万元を支払うことを含む）発行費用588101万元（会社が資金を募集して発行費用を支払う自己資金385.82万元を含む）を支払い、銀行利息収入は銀行手数料の純額39.53万元を控除し、遊休募集資金は財テク812351万元を購入する。2022年3月31日の資金募集口座の残高は192.64万元だった。
2022年3月31日現在、募集資金の使用と残高は以下の通りである。
単位：人民元
プロジェクト名金額
2021年8月17日募集資金総額3392500000
減：発行費用5888023975
2021年8月17日募集資金純額28036976025
プラス：銀行利息収入から銀行手数料を控除した純額39531458
未払発行費用（注17010994
減：事前投入募集プロジェクトの自己資金14852764135を置き換える
募集プロジェクトの使用金額（募集資金入金後）4914608245
遊休募集資金購入財テク金額8123505763
2022年3月31日現在未使用の募集資金残高192640334
内訳：募集資金口座預金残高192640334
注1：2021年8月、会社は自己資金口座を代わりに発行費用-印紙税7010994元を支払う。
2022年3月31日現在、募集資金の貯蔵状況は以下の通りである。
単位：人民元
口座開設銀行口座の口座性質募集資金残高番号
口座開設銀行口座の口座性質募集資金残高番号
1上海浦東発展銀行株式は89110078801 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 50非予算単位18865135製限会社張家港支店専用預金者がいる
2枚の家港農村商業銀行錦豊808288803973非予算単位845681支店専用預金者
3 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 張38706272001 Anhui Anke Biotechnology (Group)Co.Ltd(300009) 4696非予算単位2186854港人民路支店専用預金者
4 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 蘇州支店張家港5129031420111非予算単位8702664支店専用預金者
合計：192640334
二、前回募集資金の実際の使用状況説明
（I）前回募集資金の使用状況対照表
2022年3月31日現在、前回の資金募集使用状況対照表の詳細は本報告別紙1「前回の資金募集使用状況対照表」を参照してください。
（II）前回募集資金の実際の投資項目の変更状況説明
2022年3月31日現在、同社が前回募集した資金の実際の投資プロジェクトは変更されていない。
（III）前回募集資金プロジェクトの実際の投資総額と承諾の違い内容と原因説明
単位：人民元万元
承諾投資プロジェクトの資金募集承諾実際の投資募集資金の差異金額の差異原因
投資総額総額
募集資金はすでにハイエンドリング鍛造物グリーン智近の使用を受け、製造プロジェクト1561 Wasu Media Holding Co.Ltd(000156) 196 0.04が予算を超えた部分は自己資金と手形で支払うことができる。
関連する仕上げ加工生産ライン771848264559507289主要係プロジェクト処の建設プロジェクトは建設期に、募集
研究開発センター建設プロジェクト316818 48.00312018話の資金はまだ使用済みではない。
補充流動資金153632145982 76.50は適用されません。
合計28036981976737826961
注：2022年3月31日現在、会社は募集資金専門家から直接募集資金プロジェクト1976737万元を投入した（会社が募集資金であらかじめ募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金1359357万元を交換し、会社が募集資金で会社の前期に銀行手形を使用して募集プロジェクトに必要な資金125920万元を交換することを含む）。自己資金を通じて発行費用-印紙税7.01万元を支払い、資金口座を募集した利息収入は銀行手数料の純額を差し引いて39.53万元で、遊休募集資金は812351万元を購入した。
（IV）前回募集資金投資プロジェクトの対外譲渡または置換状況説明
会社は募集資金1397939万元を使用して、あらかじめ募集プロジェクトと前期発行費用の自己資金を投入した事項を交換し、すでに会社の第3回取締役の第3回会議決議と第3回監事会の第3回会議決議の審議を通過した。会社は2021年8月に上述の置換を完成し、上述の投入と置換状況は容誠会計士事務所（特殊普通パートナー）によって鑑証され、容誠専門字[2021216 Z 0152号「 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 自己資金で事前に資金を投入して資金投資プロジェクトを募集し、発行費用を支払う鑑証報告について」を発行した。会社の独立取締役、監事会、推薦機関はすべて置換に同意する意見を発表した。
会社は2021年9月30日に第3回取締役第4回会議と第3回監事会第4回会議を開き、「銀行引受為替手形を使用して募集プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金と同額で置き換えることに関する議案」を審議、採択し、会社が募集資金投入プロジェクトの実施期間中に、銀行引受為替手形などの手形を使用して募集プロジェクトに必要な資金を支払い、その後定期的に募集資金と同額で置き換えることに同意した。資金募集口座から会社一般に振り替える
