証券コード： Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) 証券略称： Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) 公告番号：2022025
Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959)
一部の募集プロジェクトが終了し、残りの募集資金を永久に補充する予定の公告について、当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
今回終了する予定の募集資金投資プロジェクト：陝西紅馬科学技術有限会社10000トン/年リチウムイオン動力電池多元正極材料プロジェクト（二期）（以下「紅馬二期プロジェクト」と略称する）。
募集資金投資プロジェクトが終了した後の残りの募集資金の手配：会社は「紅馬二期プロジェクト」の残りの募集資金をすべて永久に会社の流動資金を補充するために使用する予定です。
Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) （以下「＊ Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) 」または「会社」と略称する）は2018年11月26日に陝西紅馬科学技術有限公司と紅馬二期プロジェクト契約を締結し、契約総額は56322万元である。このプロジェクトは2019年の非公開株式の募集資金投資プロジェクトの一つである。市場環境などの要素の影響を受けて、プロジェクトの進展状況によって、双方は一緻してプロジェクト契約の終了履行に同意した。2022年5月29日、契約双方は「紅馬科学技術10000トン/年リチウムイオン動力電池多元正極材料プロジェクト（二期）工事総請負契約終了協議」（以下「終了協議」と略称する）に署名した。募集資金を合理的に使用するために、この募集プロジェクトが終了した後、会社は残りの募集資金をすべて永久に会社の流動資金を補充するために使用する予定です。会社は2022年5月29日に第4回取締役会第22回会議を開き、「紅馬科学技術10000トン年リチウムイオン動力電池多元正極材料プロジェクト（2期）の終了に関する議案」、「一部の募集プロジェクトが終了した後、残りの募集資金を永久に補充する議案」を審議、採択した。
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[2020346号文「承認 Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) 非公開開発行株式に関する承認」の承認を得て、会社は非公開発行株式方式でA株51258992株を合計発行し、1株当たりの額面価格は1元で、合計5125899200元増加した。1株当たりの発行価格は5.56元で、合計募集資金総額は28499999552元で、増値税を含む発行費用712125899元（増値税を含まない発行費用67368410元）を差し引いて、実際の募集資金の純額は277878873653元（増値税を含まない発行費用を差し引いて募集資金の純額27826314742元）である。上記の募集資金の到着状況は信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）が検証し、2020年6月12日にXYZH/2020 BJA 131080号の検査報告書を発行した。
募集資金の管理と使用を規範化するために、会社は Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 岳陽支店と China Construction Bank Corporation(601939) 冷水舗装支店に募集資金特別口座を開設し、推薦機関、 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 岳陽支店と China Construction Bank Corporation(601939) 岳陽市支店と募集資金三方監督管理協定を締結し、上述の募集資金が到着した後に特別口座の貯蔵管理を行った。
2021年12月31日現在、募集資金の貯蔵状況は以下の通りです。
金額単位：人民元
銀行名口座初期保管金額締め切り残高格納方式
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 株式
有限会社岳陽436101888013 Luthai Textile Co.Ltd(000726) 28181499995527992392当期
支店中国 China Construction Bank Corporation(601939)
株式会社43050166918600 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 496378741012031794当期
冷水舗装支店
合計27788736531 Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) 6
注：「募集資金使用状況表」における募集資金の残高と募集資金特別口座の残高の違いの原因：（1）遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充するため、2021年12月31日現在の未返済金額14370000000元；（2）利息、手数料などの累計による金額9709333元。二、募集資金の使用状況
（I）募集資金計画の使用状況
会社の今回の非公開発行株式の事前案によると、会社の募集資金は発行費用を控除した後、使用計画は具体的に以下の通りである。
プロジェクト名の具体的なプロジェクト投資金額は募集資金（万号（万元）元）を使用する予定です。
1実施/拡大工事総請負紅馬二期プロジェクト47797371928787
プロジェクト
2銀行ローンの返済銀行ローンの返済850 Anhui Huamao Textile Company Limited(000850) 000
合計56297372778787
募集資金が到着する前に、会社は募集資金投資プロジェクトの実際の状況によって、自己資金で先行的に投入し、募集資金が到着した後に置き換えることができる。募集資金が到着した後、発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額が募集資金の総額より少ない場合、不足部分は会社が自己資金で解決する。上記の募集資金投資プロジェクトの範囲内で、会社の取締役会はプロジェクトの進度、資金需要などの実際の状況に基づいて、相応の募集資金投資プロジェクトの投入順序と具体的な金額を適切に調整することができる。
（II）募集資金投資プロジェクトの実際の使用状況
本公告日までに、会社の今回の非公開発行募集資金投資プロジェクトの累計使用募集資金の状況は以下の通りである。
単位：元
番号プロジェクト名称プロジェクトの総投資金額自己資金の事前累計使用募集資金の投入金額
1紅馬二期プロジェクト4779737 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 175588004917558800
2銀行ローンの返済85000 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 50000000000
合計5629737 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 1755880013417558800
注1：会社は2020年6月24日に第3回取締役会第50回会議と第3回第17回監事会会議を開催し、会議で「会社が募集プロジェクトに事前投入した自己資金を募集資金で置き換えることに関する議案」を審議、採択し、募集資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金の人民元4917558800元に置き換えることに同意した。具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。開示された「資金調達による自己資金の事前投入に関する公告」（公告番号：2020045）。
注2 Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) は2021年8月3日に第4回取締役会第10回会議、第4回監事会第5回会議を開き、「遊休募集資金の一部を継続して使用することについて流動資金を一時的に補充する議案」を審議、採択し、会社が募集資金投資プロジェクトの実施及び募集資金の使用に影響しないことを確保する場合、人民元1億元を超えない遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに同意した。使用期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内です。会社の独立取締役は上記の事項に対して明確に同意する独立意見を発表し、推薦機関の華融証券株式会社は異議のない審査意見を出した。具体的な内容の詳細は、会社が開示した「遊休募集資金を返還した後、遊休募集資金を引き続き使用して流動資金を一時的に補充することに関する公告」（公告番号：2021029）を参照してください。今回の実際の遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充するのは1億元である。 Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) は2021年9月1日に第4回取締役会第13回会議、第4回監事会第7回会議を開き、「遊休募集資金の一部を引き続き使用して流動資金を一時的に補充することに関する議案」を審議、採択し、＊ Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) が資金募集投資プロジェクトの実施及び募集資金の使用に影響しないことを確保する場合、人民元4370万元を超えない遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに同意した。使用期限は会社取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内です。 Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) 独立取締役は上記の事項に対して明確に同意した独立意見を発表し、推薦機関の華融証券株式会社は異議のない審査意見を出した。具体的な内容の詳細は、会社が開示した「遊休募集資金を返還した後、遊休募集資金を引き続き使用して流動資金を一時的に補充することに関する公告」（公告番号：2021038）を参照してください。今回、実際に遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充したのは4370万元だった。本公告日までに、会社は実際に遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充した金額は14370万元である。
三、今回の募集プロジェクトの終了の基本状況
今回終了した募集プロジェクトは「紅馬二期プロジェクト」です。募集資金の使用計画によると、紅馬二期プロジェクトの投入金額は47797370000元で、募集資金の使用金額は19287873653元で、2021年12月21日現在、このプロジェクトの累計使用募集資金の金額は4917558800元である。具体的には以下の通りです。
単位：元
シリアル番号プロジェクト名称プロジェクト総投資計画使用募集累計使用募集未使用募集
金額資金金額資金金額資金金額
1紅馬二期4779737 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 287365349175588001437031853プロジェクト
2020年、疫病の影響を受けて、このプロジェクトは進度が遅れ、製品技術、装備技術及び材料市場の状況が絶えず変化しているため、所有者は実際の状況によって、生産能力は10000トン/年から15000トン/年にアップグレードし、新しい技術を応用し、新型生産ラインの装備を導入する計画で、元の技術に変更を行う必要があり、双方はこのプロジェクトの設計改造、施工方案や設備更新などの各麺で多くのコミュニケーション検討を行ったが、元の契約履行の総合的な影響要素に対して合意に達しなかった。経営効率を高めるために、契約双方の友好的な協議を経て、契約を終了することで一緻した。双方は2022年5月29日に契約終了協議に署名した。協議の約束によると、双方は本協議の締結日から、元の契約が終了し、双方は契約の約束した権利義務を履行しないことに同意した。双方は実際に完成した工事量について決算を行い、双方が協議で約束した権利義務を履行した後、双方はいかなる争議や紛争も存在せず、互いに他方のいかなる法律責任や義務を負担したり追及したりしない。
2021年12月31日現在、紅馬二期プロジェクトの累計確認収入は1011319784元で、プロジェクトの返金を受けたのは計64417435元だった。双方は2022年9月30日までに実際に完成した工事量について決済する予定で、所有者は決済処理が完了した後の1ヶ月以内にこのプロジェクトの残りの未収金の支払いを完了する予定です。
紅馬二期プロジェクトの累計投入募集資金は4917558800元で、残りの未使用募集資金金額は1437031853元（実際の金額は資金転出当日の口座残高に準じる）である。
四、募集プロジェクト終了後の残り
