Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177)
会社の前回募集資金の使用状況報告について
中国証券監督管理委員会が印刷・配布した「前回の資金募集使用状況報告に関する規定」（証監発行字[2007500号）の規定に基づき、＊ Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) （以下「会社」または「当社」と略称する）は2022年3月31日まで（以下、締め切りと略称する）の前回の資金募集使用状況報告を以下のように作成した。
一、前回募集資金の基本状況
（一）前回募集資金の到着状況
当社は中国証券監督管理委員会の証券監督発行字[20202814号文の承認を得て、主な引受者 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) が貴所システムを通じてネット下で条件に合った投資家に価格を引き合い、販売することとネット上で上海市場の非限定A株株式と非限定販売預託証憑の市場価値を持つ社会公衆投資家に価格を設定することとの結合方式を採用し、人民元普通株（A株）株式284000万株を社会に公開発行した。発行価格は1株当たり人民元31.13元で、合計募集資金総額は人民元8840920000元で、証券会社の引受口銭と推薦料6143867924元（うち、会社の基本口座はすでに1179452元（税抜き）を事前に支払っている）を差し引いた後、主引受者＊ Dongxing Securities Corporation Limited(601198) は2020年11月20日に当社の募集資金監督管理口座＊ Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 三門支店口座（口座番号は1207070771129 Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) 135）人民元822771124528元に振り込まれた。募集説明書の印刷費、監査費、弁護士費、評価費、ネット上の発行手数料など、権益性証券の発行に関連する新たな外部費用4021486392元（うち、会社の基本家はすでに172547170元（税抜き）を事前に支払っている）を控除した後、今回の募集資金の純額は7824384584元だった。上記の募集資金の到着状況は中国為替会計士事務所（特殊普通パートナー）の審査を経て、2020年11月20日に「検査資金報告」（中国為替会議の検査[20206629号）を発行した。
（二）前回募集資金の特別口座への保管状況
2022年3月31日まで、前回の資金募集の記憶状況は以下の通りです。
単位：人民元
口座開設銀行口座初期預金金額記憶残高注釈
中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式有[注1]
会社の三門支店12070771129 Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) 135822771424528-
中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 株式は199151040999718939745733-
有限会社台州黄岩支店0000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 株式は199151010409997-がある。
製限会社台州黄岩支店-15352356033-
0000 China Vanke Co.Ltd(000002)
中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式有
会社の3つの支店12070771129 Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) 259402024711-
Bank Of China Limited(601988) 株式有限会社[注2]
司三門県支店405245896888224141200
合計-8227712452834918267677
注1：会社の前回募集資金総額88409200000元から支払うべき引受費用（税抜）6143867924元（うち、会社の基本口座はすでに1179.4.52元（税抜）を事前に支払った）を控除した後の残高8227714528元は2020年11月20日に会社の募集資金監督管理口座＊ Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 三門支店口座120771129 Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) 135の口座に振り込まれた。2022年3月31日までに、会社はすでに前期投入募集プロジェクトの自己資金を交換し、流動資金を補充し、応募募集プロジェクトに対して資金を募集する口座に転入することを完成し、口座管理を容易にするために、2021年1月にこの募集資金監督管理口座の口座販売手続きを完了した。
注2：この募集資金銀行口座の記憶残高には、一時遊休募集資金を用いた現金管理購入構造性預金の未満期残高500000万元は含まれておらず、関連明細は本報告7「2、一時遊休募集資金に対する現金管理状況」の説明を参照してください。
2022年3月31日現在、当社の前回募集資金の使用明細と繰越状況は以下の通り：
単位：人民元
プロジェクト金額
募集資金総額88409200000
減：発行費用1016535416
募集資金純額7824384584
減：募集項目支出[注]40432802118
減：一時遊休募集資金による現金管理投資2300000000
加：現金管理投資元金1800000000を回収する
加：一時遊休募集資金による現金管理による収益12612954
加：募集資金特別口座の利息収入1982059833
減：銀行手数料支出948676
未残高募集資金34918267677
実際の残高募集資金34918267677
差異-
[注]補充流動資金1000000万元を含む。
二、前回募集資金の実際の使用状況
2022年3月31日現在、実際に投入された資金は40432802118元（補充流動資金1000000万元を含む）。「前回募集資金の使用状況対照表」の詳細は本報告添付ファイル1を参照してください。
三、前回募集資金の変更状況
（一）前回募集資金の実際の投資項目の変更状況
1、前回募集資金投資プロジェクトの状況を変更する
会社は2021年9月27日に第2回取締役会第17回会議、第2回監事会第15回会議を開き、「資金募集プロジェクトの一部変更に関する議案」を審議、採択し、2021年10月14日に2021年第2回臨時株主総会の審議を通過した。「年間586トンセファロスポリン類原料薬産業グレードアッププロジェクト二期プロジェクト」における2つのサブプロジェクト「年間200トンセファロスポリンクロル原料薬プロジェクト」と「年間30トンセファロスポリンラクトン原料薬プロジェクト」の募集資金の投入を変更することに同意した。今回の変更で投入された募集資金総額は2287000万元で、そのうち1687000万元は「年間セフェム類母核製品180トン技術改造プロジェクト、年間酸素セフェム類母核製品100トン技術改造プロジェクト」の投資建設に使われている。 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 万元は「年間セファロスポリン類薬物重要中間体7-ACCA 200トン、7-ANCA 60トン技術改造プロジェクト」に追加投資するために使用される。
変更後の会社の前回の資金募集投資プロジェクトの基本状況は以下の通りです。
変更前の承諾投資変更後の承諾投資が前回の募集資金を占めている
プロジェクト名称投資金額プロジェクト名称投資金額総額の割合（%）（万元）（万元）
年間セファロスポリン類薬物の重要中間年間セファロスポリン類薬物の重要中間
体7-ACCA 200トン、71369000体7-ACCA 200トン、71969000 25.16
ANCA 60トン技術改造プロジェクトANCA 60トン技術改造プロジェクト
セファロスポリン類原料薬年間586トンセファロスポリン類原料薬年間586トン
産業アップグレードプロジェクト二期プロジェクト4767600産業アップグレードプロジェクト二期プロジェクト2480600 31.70
研究開発センター建設プロジェクト687785研究開発センター建設プロジェクト687785 8.79
補充流動資金プロジェクト1000000補充流動資金プロジェクト1000000 12.78
セファロスポリン母核製品年間180
–トン、年間酸素セファロスポリン類母核産1687000 21.56
品100トン技術改造プロジェクト
2、変更原因
（1）年間セファロスポリン類薬物重要中間体7-ACCA 200トン、7-ANCA 60トンの技術改造プロジェクト
年間セファロスポリン類薬物重要中間体7-ACCA 200トン、7-ANCA 60トンの技術改造プロジェクトは会社の既存の主導製品に対して生産能力の向上と技術改造のアップグレードを行うプロジェクトであり、プロジェクトの実施過程において、生産設備の技術アップグレード及び生産技術の安全基準の向上により、プロジェクト設備の購入費、設置費及び関連補助工事の費用が大幅に上昇し、当初の計画投資予算がプロジェクトの実施完了を保障するには不十分である。上記の状況に基づいて、会社は
