証券コード： Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 証券略称： Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 公告番号：2022059
債券コード：123072債券略称：楽歌転債
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
一部の転換社債募集プロジェクトの結項について、そして節約募集資金を永久に
流動資金を補充する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) （以下「会社」と略称する）は2022年5月31日に第5回取締役会第2回会議と第5回監事会第2回会議を開き、会議は「一部の転換社債募集プロジェクトの結項について、節余募集資金を永久に流動資金を補充する議案」を審議、採択し、会社が転換社債募集資金の投資プロジェクトを結項することに同意した。そして、節約募集資金282.42万元（具体的な金額は実際の繰越時のプロジェクト特定口座の資金残高を基準とする）を永久に流動資金を補充し、会社の主要業務に関連する生産経営活動に使用する。本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。具体的な状況を以下のように公告します。
一、募集資金の基本状況
会社の2020年第1回臨時株主総会によると、中国証券監督管理委員会の証券監督許可[20201957号文「同意 Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 不特定対象への転換社債の発行登録に関する承認」によると、会社は不特定対象に転換社債142万枚を発行し、額面は人民元100.00元で、募集資金総額は人民元142000000元である。総発行費用421622641元を差し引いて、募集資金の純額は人民元13778377359元で、以上の募集資金の到着状況は立信会計士事務所（特殊普通パートナー）によって検証され、信会師報字[2020]第ZF 10925号の検査報告書を発行した。会社はすでに募集資金に対して特別口座の記憶を採用し、関連募集資金はすでにすべて募集資金の特別口座に保管され、会社と関連子会社は募集資金を保管する商業銀行、推薦機構と「募集資金三方監督管理協議」、「募集資金四方監督管理協議」を締結した。
「 Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 創業板が不特定の対象に転換社債を発行する募集説明書」によると、同社は今回、転換社債を公開発行する募集資金の総額は142000万元で、発行費用を控除した募集資金の純額は以下の項目に投資する。
単位：万元
番号プロジェクト名称プロジェクト総投資は今回の可
借金を肩代わりして資金を募る
1年間120万台（セット）の人体工学製品生産ライン技術改革プロジェクト1054 Jiangnan Mould & Plastic Technology Co.Ltd(000700) 000
2ベトナム生産基地の生産拡大プロジェクト34 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0000
3補充流動資金42 Shenzhen Centralcon Investment Holding Co.Ltd(000042) 0000
合計1810400142000
二、今回の結項募集資金投資プロジェクトの状況
2022年3月31日現在、今回の予定項目の募集資金投資プロジェクトはすでに実施され、予定に達している。
使用可能な状態、関連プロジェクトの募集資金の使用と節約状況は以下の通りである：
単位：万元
プロジェクト計画が募集調整に投入された後、募集累計投入予定残高募集資金投資進度集資金集資金集資金金
年間120万台（セット）の人体7 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 71698672028 0.00%工学製品生産ラインの技術改革プロジェクト
ベトナム生産基地の生産拡大プロジェクト300.003 China Vanke Co.Ltd(000002) 69532 282.42 89.84%（注）
補充流動資金42 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 6140406140 0.00 100%
注：このプロジェクトの資金募集口座はドル口座で、期末残高は44488152ドル（2022年3
月31日の人民元対米ドル為替レート中間価格は6.3482、人民元282419687元に換算）。
三、資金節約の原因と使用計画を募集する
（I）資金節減の主な原因
募集資金投資プロジェクトを実施する過程で、会社は募集資金の使用に関する規定に厳格に従い、プロジェクトから
の実際の状況から出発して、募集プロジェクトの順調な実施に影響しない前提の下で、合理的で、効率的で、節約の原則に基づいて、
募集資金を科学的に慎重に使用し、各段階の費用の管理製御を強化し、プロジェクトの投資額を合理的に節約した。
同時募集
資金を集めて保管する間にも一定の預金利息収入が発生した。
（II）余剰募集資金の使用計画
「ベトナム生産拠点拡張プロジェクト」が実施され、予定されている使用可能な状態に達したことを考慮して、最大限に
募集資金の使用効菓を発揮し、株主利益の最大化の原則に基づいて、そして会社の実際の状況と結びつけて、会社は計画します。
上述のプロジェクトの余剰募集資金282.42万元（具体的な金額は実際の繰越時のプロジェクトの特定口座の資金残高に準じる）
流動資金を永久に補充し、会社の主要業務に関連する生産経営活動に使用する。今回の使用節約募集資金
流動資金を永久に補充し、資金募集投資プロジェクトの実施に影響を与えず、募集資金の投入を変更する状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書の規定に符合している。
四、関連審査許可プログラム及び特別意見説明
（Ⅰ）取締役会の意見
審査を経て、取締役会は：会社が転換社債募集プロジェクトを結項し、節余募集資金を永久に流動資金を補充するのは会社全体の発展に基づく慎重な決定であり、募集資金の使用効率を高め、株主全体の利益に符合するのに有利であり、今回の事項審議プログラムは「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連法律、法規及び規範的な文書の要求。
（II）監査役会の意見
審査を経て、監事会は：会社が転換社債募集プロジェクトを結項し、節余募集資金を永久に流動資金を補充するのは会社全体の発展に基づく慎重な決定であり、募集資金の使用効率を高め、株主全体の利益に符合するのに有利であり、今回の事項審議プログラムは「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連法律、法規及び規範的な文書の要求。
（III）独立取締役の意見
独立取締役は上述の事項に対して審査を行い、独立意見を以下のように発表した。会社は転換社債募集プロジェクトを結項し、節余募集資金を永久に流動資金を補充するのは会社全体の発展に基づく慎重な決定であり、募集資金の使用効率を向上させ、株主全体の利益に符合するのに有利であり、今回の事項審議プログラムは「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連法律、法規及び規範的な文書の要求。私たちは「ベトナム生産基地の生産拡大プロジェクト」を結項し、節余募集資金を永久に流動資金を補充することに同意し、本議案を2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
五、推薦機構の意見
審査の結菓、推薦機構は、会社が債務転換募集プロジェクトを結項し、募集資金を永久に補充することができる流動資金事項を会社の第5回取締役会第2回会議と第5回監事会第2会議の審議を経て可決し、独立取締役が同意意見を発表し、この事項はまだ会社の株主総会の審議に提出する必要があると考えている。上述の募集資金の使用事項は「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び会社「募集資金管理製度」などの関連規定の要求に合緻する。会社は上述の募集プロジェクトの余剰資金を永久に流動資金を補充することは会社の実際の状況に符合し、募集資金の使用効率を高めることに有利で、会社全体の効菓を高めることに対して積極的な促進作用がある。
以上、推薦機構は会社が転換社債募集プロジェクトを結項し、節余募集資金を永久に流動資金事項を補充することに同意した。
六、予備検査書類
1、第5回取締役会第2回会議の決議；
2、第5回監事会第2回会議の決議；
3、独立取締役が関連事項に対して発表した独立意見；
4 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 会社の一部募集資金投資プロジェクトの結項について、そして節約募集資金を永久に流動資金を補充する審査意見。
ここに公告します。
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 取締役会2022年6月1日
