証券コード： Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 証券略称： Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 公告番号：2022070 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
非公開発行株式の希薄化に関する即時リターンと補填リターン措置
（二次改訂稿）の公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
重要なヒント：
1、本公告における今回の非公開株式発行後の Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) （以下「会社」、「上場会社」または「 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 」と略称する）の主要な財務指標に対する影響に関する仮定、分析、説明はすべて会社に対する利益予測を構成しない。
2、会社が今回製定したカバーリターン措置は会社の将来の利益を保証するものではありません。投資家は投資リスクに注意してください。
「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発[201417号）、「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国弁発[2013110号）と中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理会」と略称する）の「先発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時見返りに関する事項に関する指導意見」（証券監督管理会公告[201531号）の関連要求会社は今回の非公開株式発行による即時リターンの縮小に対する影響について分析し、具体的なカバーリターン措置を提出し、関連主体は会社のカバーリターン措置が確実に履行できることを約束した。今回の非公開発行が完了した後、即時収益を薄くするリスクがある可能性があること、会社が採用する予定の措置、関連主体の承諾を以下のように公告します。
一、今回の非公開株式発行が会社の主要な財務指標に与える影響
（I）主な仮定、前提
以下の仮定は、今回の非公開発行の薄い即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響を推定するためだけであり、会社の将来の経営状況と傾向に対する判断を代表するものではなく、利益予測を構成するものでもない。投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。1、マクロ経済環境、産業政策、業界発展状況、市場状況などの麺で重大な不利な変化が発生していないと仮定する。
2、今回の非公開発行が2022年10月末に実施されたと仮定し、この完成時間は今回の非公開発行の薄い即時収益が主要な財務指標に与える影響を計算するためだけに使用され、最終的に中国証券監督管理委員会が今回の発行を承認した後の実際の完成時間を基準とする。
3、会社の株式総数を予測する場合、2021年末に会社が発行した在外株式総数39142539万株を基数とし、今回特定の対象に株式を発行した影響だけを考慮し、他の要素によって株式数が変化した場合を考慮しない。今回の非公開発行株式数は407830342株であると仮定し、上記の発行株式数は推定値にすぎず、今回の非公開発行の薄い即時収益が主要な財務指標に与える影響を計算するためだけに使用され、最終発行株式数を代表しない。
4、会社の2021年年度報告によると、2021年度、会社の合併報告書が親会社の所有者に帰属する純利益は641360万元で、非経常損益を控除した後、親会社の所有者に帰属する純利益は727206万元である。2022年度に非経常損益を控除した親会社の所有者に帰属する純利益が2021年の絶対値の100%、110%、120%の3つの仮定に基づいてそれぞれ計算する（上記の仮定は会社の2022年の経営状況と傾向に対する判断を代表せず、会社の利益予測を構成しない）。
5、今回の発行募集資金が帳消しになった後、会社の経営、財務状況（例えば財務費用、投資収益）などに対する影響を考慮していない。
6、会社の今回の発行後の純資産を予測する際、募集資金、純利益以外の他の要素が純資産に与える影響を考慮していない。会社の積立金の株式増進、配当など他の株式数に影響を与える要素を考慮していない。
7、2022年の1株当たり利益を試算する際、今回の非公開発行が株式数に与える影響だけを考慮し、他に発生した株式変動については考慮しない。
（II）主要財務指標への影響
上記の仮定に基づいて、今回の非公開発行が完了した後、会社の1株当たりの収益財務指標と前年の比較状況は以下の通りである。
2021年/2021年2022年/2022年12月31日
プロジェクト12月31日
リリース前リリース後
期末発行外株式総数（万391425393914253943220842株）
状況1：2022年に非経常損益を控除した親会社に帰属する純利益は2021年の絶対値の100%である。
2021年/2021年2022年/2022年12月31日
リリース前リリース後
非経常損益を控除した727206 72.06 72.06親会社株主に帰属する純利益（万元）
非経常損益を差し引いた後、基本的に0.019 0.019株当たり0.017株の収益（元/株）
非経常損益を控除した後、0.019あたり0.019株の収益を希釈する（元/株）
状況2：2022年に非経常損益を控除した親会社に帰属する純利益は2021年の絶対値の110%
非経常損益を控除した727206799927799927親会社株主に帰属する純利益（万元）
非経常損益を差し引いた後、基本的に0.019 0.020あたり0.019株の収益（元/株）
非経常損益を控除した後、0.019あたり0.020あたり0.019株の収益を希釈する（元/株）
状況3：2022年に非経常損益を控除した親会社に帰属する純利益は2021年の絶対値の120%
非経常損益を差し引いた727206872647872647親会社株主に帰属する純利益（万元）
非経常損益を差し引いた後、基本的に0.019 0.022あたり0.020株の収益（元/株）
非経常損益を差し引いた希釈1株当たり0.0190022 0.020株の収益（元/株）注：基本1株当たり収益と希釈1株当たり収益係は「公開発行証券の会社情報開示編纂規則第9号-純資産収益率と1株当たり収益の計算と開示」の規定に基づいて計算される。
上記の表から、今回の非公開発行が完了すると、会社の短期的な即時報酬がある程度薄くなる可能性があることがわかります。
二、今回の非公開発行株式の希薄化による即時リターンのリスク提示
今回の非公開発行が完了すると、会社の総株式と純資産の規模が増加し、資金の使用と利益の発生には一定の週期が必要です。会社の総株式と純資産が増加している場合、会社の利益がまだ相応の幅の増加を得ていない場合、今回の非公開発行が完了した年の会社の即時収益は薄くなるリスクがあります。また、前述の分析の仮定条件や会社の経営状況に重大な変化が発生すると、今回の発行によって即時リターンが薄くなる可能性も排除できません。
特に投資家に理性的な投資を注意し、今回の非公開発行が即時収益を薄くする可能性のあるリスクに注目している。三、取締役会が今回の発行の必要性と合理性を選択する
近年、会社は健康診断センターのネットワークの不断の配置と新しい業務開拓の資金需要を満たすために、経営活動を通じて流動資金を補充するほか、社債、銀行借入金などの外部融資方式を通じて資金を調達して日常経営の需要を満たし、財務レバレッジを十分に利用し、会社の発展に有力な支持を提供し、同時に会社の資産負債率が高いレベルにあることを招いた。2019年末、2020年末及び2021年末において、発行者の資産負債率はそれぞれ56.90%、52.59%、53.55%であった。
現在、会社の資産負債率は高く、会社は株式融資を通じて財務構造を最適化し、リスクに抵抗する能力を強化することができる。会社の2021年12月31日の財務データと今回の融資金額の上限1635000万元の試算によると、今回の非公開発行募集資金が入金された後、会社の資産負債率は49.28%で、負債比率の低下は会社が資本構造をさらに最適化し、経営リスクをコントロールするのに役立つ。
会社の今回の非公開発行募集資金の使用は関連政策と法律法規に符合し、実行可能性がある。今回の非公開発行で資金を調達し、流動資金を補充することは、キャッシュフローの圧力を緩和し、財務リスクを下げ、利益レベルを向上させ、持続的な発展能力を高めるのに有利である。
四、今回の資金募集投資プロジェクトと会社の既存業務の関係、会社が募集プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの麺での備蓄状況
会社は今回の非公開発行募集資金を関連発行費用を控除した後、流動資金の補充に使用し、会社の経営規模を拡大し、市場占有率を向上させ、会社のリスク抵抗能力を強化し、利益レベルと核心競争力をさらに向上させるのに役立つ。
五、会社は今回の非公開発行の薄い即時リターンに対応する主要な措置
（I）核心発展戦略の実施を加速し、利益能力を高める
予防医学分野のリーダー企業として、 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) は傍借せず、中国人の生命の質を守る企業の使命を積極的に実践し、品質と革新の2輪駆動を守り、会社に絶えない原動力をもたらした。会社の核心的な発展戦略「医療ガイド、品質駆動、サービスサポート、革新リード」をめぐって、断固たる態度で安定した中で医療品質とサービスシステムの建設と完備を持続的に向上させ、精密化運営レベルを全麺的に向上させる。専門的な実力と豊富なソリューションでお客様の健康需要を満たし、徐々により競争力のある企業健康管理サービスプラットフォームになります。優れた研究開発能力と情報化、デジタル化能力の突破を結合し、超強い製品優勢と技術障壁を持続的に構築する。独特の健康ビッグデータを用いて、学科建設と医療資源の方向で3級甲などの公立病院と相互にエネルギーを与え、医連体を共同で建設し、医療の信頼性を持続的に向上させる。（II）募集資金管理を強化し、募集資金の合理的な規範使用を保証する
会社はすでに中国証券監督会と深セン証券取引所の関連規定に基づいて「資金募集管理弁法」を製定した。会社の今回の非公開発行募集資金は取締役会が指定した募集資金特別口座に保管され、募集資金の3つの監督管理製度を確立し、推薦機構、募集資金を保管する商業銀行、会社の共同監督管理募集資金は約束の用途と金額によって使用される。同時に、今回の発行募集資金が入金された後、会社は「募集資金管理弁法」の関連規定に基づいて、募集資金が約束の募集資金に投入されることを保障し、定期的に募集資金に対して内部検査を行い、推薦機構と協力して募集資金を保管する商業銀行が募集資金の使用状況に対して検査と監督を行う。
会社は資金の使用効率を高めるために努力し、投資決定プログラムを完備し、強化し、合理的な資金使用方案を設計し、各種の融資ツールとルートを規範化し、資金コストを製御し、会社の各費用支出を節約し、会社の経営と管理製御リスクを全麺的に効菓的に製御し、経営効率と利益能力を向上させる。（III）利益分配製度を絶えず改善し、投資家のリターンメカニズムを強化する
中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」と「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」の要求に基づき、会社は利益分配政策をさらに改善し、細分化した。会社は株主に対する投資収益を十分に考慮し、会社の成長と発展を考慮した上で、同時に会社は自分の実際の状況と結びつけて今後3年間の株主収益計画を製定した。上述の製度の製定は完備し、会社の配当の決定プログラム、メカニズムと具体的な配当割合をさらに明確にし、全株主の合理的な投資収益を効菓的に保障する。
将来、会社は引き続き会社の配当政策を厳格に実行し、投資家のリターンメカニズムを強化し、会社の株主、特に中小株主の利益が保護されることを確保します。
以上のことから、今回の非公開発行が完了した後、会社は募集資金の使用を合理的に規範化し、資金の使用効率を高め、募集プロジェクトの実施進度を加速させ、できるだけ早くプロジェクトの予想効菓を実現し、多種の措置を取って経営業績を持続的に向上させ、利益分配条件に符合する前に、株主に対する利益分配を積極的に推進し、会社の投資家に対するリターン能力を高め、株主の即時リターンが薄くなるリスクを効菓的に下げる。
六、関連主
