証券コード： Triumph Science & Technology Co.Ltd(600552) 証券略称： Triumph Science & Technology Co.Ltd(600552) 公告番号：2022036 Triumph Science & Technology Co.Ltd(600552)
株式買収に関する補足公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。会社の第8回取締役会第7回会議を経て2022年5月31日に「ガラス生産企業の100%株式及び関連取引の買収に関する3つの情報表示に関する議案」を審議、採択し、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.及び指定メディアは「3つの情報表示ガラス生産企業の100%株式及び関連取引の買収に関する公告」（公告番号：2022032）を開示した。
投資家が今回の買収に関する事項をさらに理解するために、元の公告内容について以下のように補足公告します。
一、取引目的
今回の買収合併は会社が強く表示材料と応用材料の主業の業務統合手配を行い、買収した標的資産は電子表示ガラスの製造に従事し、会社の上流に属し、買収後は上下流の協同を強化し、利益能力を高め、関連取引を減らすことができる。2019年-2021年、会社が3つの標的会社に電子表示ガラスを購入したのはそれぞれ306256万元、520425万元、443089万元で、会社の原材料購入関連取引額の93.14%、96.52%、82.84%を占めており、今回の買収後、購入による関連取引を効菓的に減らすことができる。3つの標的企業が同時に購入することで、同業競争を避けることができる。
二、標的会社の生産運営状況
取引目標の中で、竜海ガラスの運営状況は良好で、180 t/d超薄型電子ガラス生産ラインを持っており、主な製品は0.7~1.1 mm電子ガラスで、2021年の販売収入は2501926万元、純利益は466049万元である。
竜門ガラスの既存の生産ラインはすでに生産中止になり、政府と退市して入園することを検討している。退市後、龍海ガラスと吸収合併し、250 t/d電子情報表示ガラス生産ラインを建設する。このプロジェクトは約59317万元の新規投資を計画し、主に0.7 mm-1.8 mm超薄型電子ガラスを生産する。現在、プロジェクトはすでに建設を開始し、土地はすでに購入され、すでに総請負契約を締結し、土地建設は入場する準備ができており、2023年下半期に建設され、生産を開始する予定です。
蚌埠には150 t/d超薄型電子ガラス生産ラインがあり、主な製品は0.12 mm-0.7 mm電子ガラスで、20182020年度の平均純利益は234733万元、2021年の純利益は744.67万元、2022年第1四半期の純利益は79.34万元で、会社の業績は下落した。同社の注文量は下落した。第二に、市場の週期性であり、一般的に上半期は業界の伝統的な閑散期であり、下半期は業界の最盛期であり、下半期には同社の業績が向上すると予想されている。第三に、コストが上昇し、天然ガスが会社の製品コストに占める割合が高く、現在、天然ガスやその他の関連原材料などの価格上昇によりコストが上昇している。今回の買収後、会社はいくつかの電子ガラス生産ラインの製品構造を統一的に配置し、市場状況に応じて、高毛利製品の比重を増加させる。技術的優位性を引き続き発揮し、生産ラインに技術改革の投入を行い、差別化の発展を実施し、標的会社の利益能力を絶えず向上させている。
三、資金調達
今回の買収では、会社は買収金5億4400万元を支払う必要があり、龍海会社は250 t/d電子情報表示ガラス生産ラインを建設しており、5億9000万元を投入する必要がある。これに対して、会社は資金の調達について相応の計画を立て、会社の2021年の販売収入は63.24億で、キャッシュフローは良好で、自己資金と銀行ローンを通じて、今回の買収の資金需要を確保することができる。龍海会社の経営状況は良好で、プロジェクト建設には一定の週期があり、龍海会社はすでに自己資金と銀行ローンを通じてプロジェクト建設のために資金を準備しているほか、龍門会社が退市して入園すると一定の補償を受け、本プロジェクトの建設にも使用される。会社の建設投資資金は生産経営に不利な影響を与えることはない。
四、リスクの提示
会社は買収、プロジェクト建設に必要な資金を計画したが、実際の実行には不確実性のリスクがある。龍海会社が建設している生産ラインプロジェクトは、建設の進度と建設後の効菓にまだ不確実性がある。将来の情報によると、ガラス業界の市場需要の変化は、標的会社の業績への影響に不確実性があり、多くの投資家に投資リスク、理性的な投資に注意するよう呼びかけている。
ここに公告します。
Triumph Science & Technology Co.Ltd(600552) 取締役会
2022年6月2日
