証券コード： Guochuang Software Co.Ltd(300520) 証券略称： Guochuang Software Co.Ltd(300520) 公告番号：202264 Guochuang Software Co.Ltd(300520)
2022年度に特定の対象に株式を発行することについての即時リターンとカバーリターン措置と関連主体の承諾に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Guochuang Software Co.Ltd(300520) （以下「会社」と略称する）は2022年6月1日に第4回取締役会第4回会議と第4回監事会第4回会議を開き、「会社の2022年度特定対象への株式発行事前案に関する議案」などの関連議案を審議、採択した。今回特定の対象に株式を発行するには、会社の株主総会の審議が通過し、深セン証券取引所の審査が通過し、中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）を通じて登録決定に同意する必要がある。
「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発[201417号）「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国発[2013110号）と「先発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時見返りに関する事項に関する指導意見」（証監会公告[201531号）の規定によると、中小投資家の利益を保障するために、会社は今回特定の対象に株式を発行することが即時リターンの縮小に与える影響について分析し、具体的なリターン補填措置を提出し、関連主体も会社のリターン補填措置が確実に履行されることを約束した。具体的には以下の通りです。
一、今回特定のオブジェクトへの即時リターンへの影響
今回特定の対象に発行する募集資金の総額は910000万元を超えず、発行株式の数は募集資金の総額と発行価格によって確定し、今回特定の対象に発行する前の総株式の30%を超えない。今回特定の対象に発行する株式の事前発行日まで、会社の総株式は245829460株で、これによって計算すると、今回特定の対象に発行する株式の数は73748838株（本数を含む）を超えない。今回の特定の対象への発行が完了すると、会社の総株式と純資産は増加し、資金投資プロジェクトの募集による利益の発生には一定の過程と時間が必要となるため、短期的には1株当たりの収益が縮小され、純資産が存在する。
（I）仮定条件
1、マクロ経済環境、産業政策、業界発展状況、製品市場状況などの麺で重大な変化が発生していないと仮定する。
2、今回の発行が2022年12月31日に実施されたと仮定します。この完成時間は、今回特定の対象に発行された薄型即時収益が主要な財務指標に与える影響を計算するためだけに使用され、最終的には中国証券監督管理委員会に登録された後の実際の発行完了時間を基準としています。
3、今回の発行募集資金総額の上限は910000万元（本数を含む）と仮定し、発行費用を考慮せず、実際に入金された募集資金の規模は監督管理部門の承認、発行予約状況及び発行費用などの状況に基づいて最終的に確定する。
4、今回の特定の対象への株式発行数の上限に基づいて計算し、73748838株（本数を含む）を発行すると仮定する。前述の特定の対象への株式発行数は試算目的の仮定に基づいているだけで、最終的な発行数は深セン証券取引所の審査を経て中国証券監督会の同意登録の承認を得た後、会社の取締役会が会社の株主総会の授権、中国証券監督会の関連規則と発行時の実際の状況に基づいて、今回発行された推薦機構（主な販売業者）と協議して確定した。
5、会社の総株式を予測する場合、今回の特定の対象への株式発行数は発行上限73748838株と仮定し、今回の特定の対象への株式発行の影響だけを考慮し、他の要素による株式変動を考慮しない。
6、会社の2021年年度報告によると、2021年度の親会社株主に帰属する純利益は1045883万元で、2020年度より159.65%増加した。2021年度の親会社株主に帰属する非経常損益を控除した純利益は750983万元で、2020年度より161.40%増加した。会社の2022年度の親会社株主に帰属する純利益と非経常損益を差し引いた親会社株主に帰属する純利益が2021年よりそれぞれ横ばい、10%上昇、20%上昇の3つの状況でテストされたと仮定します。
7、今回の発行募集資金が到着した後、会社の生産経営、財務状況（例えば財務費用、投資収益）などに対する影響を考慮しない。
上記の仮定は、今回特定の対象に発行された会社の即時リターンの主要な財務指標に対する薄い影響を推定するためだけであり、会社が将来の年度の経営状況と財務状況に対する判断を代表するものではなく、利益予測を構成するものでもない。会社の収益の実現は国のマクロ経済政策、業界の発展状況、市場競争状況と会社の業務発展状況など多くの要素に依存し、大きな不確実性がある。投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
（II）会社の主要な財務指標に対する影響
上記の仮定に基づいて、今回特定のオブジェクトに発行された割引即時収益が会社の1株当たりの収益に与える影響は以下の通りです。
プロジェクト2021年度/20212022年度/2022年12月31日年12月31日の日本次発行前の今回の発行後
総株式（万株）243885924582953195783
今回の募集資金総額（万元）910000を予定している。
今回の発行完了月2022年12月を予定しています。
1：2022年に非経常損益を差し引いた前後の親会社株主に帰属する純利益はいずれも2021年より横ばいであると仮定する。
上場企業の株主に帰属する純利益（万104588310458831045883元）
上場企業の株主に帰属する非経常750983750983750983性損益を控除した純利益（万元）
基本1株当たり利益（元/株）0.42 0.43 0.33
希釈1株当たり利益（元/株）0.42 0.43 0.33
非経常損益を差し引いた基本1株当たり利益0.30 0.31 0.23（元/株）
非経常損益を差し引いた希釈1株当たり利益0.30 0.31 0.23（元/株）仮定2：2022年に非経常損益を差し引いた前後の親会社株主に帰属する純利益はいずれも2021年より10%増加した。
上場企業の株主に帰属する純利益（万104588311504711150471元）
上場企業の株主に帰属する非経常750983826081826081性損益を控除した純利益（万元）
基本1株当たり利益（元/株）0.42 0.47 0.36
希釈1株当たり利益（元/株）0.42 0.47 0.36
非経常損益を差し引いた基本1株当たり利益0.30 0.34 0.26（元/株）
非経常損益を差し引いた希釈1株当たり利益0.30 0.34 0.26（元/株）3：2022年に非経常損益を差し引いた前後の親会社株主に帰属する純利益はいずれも2021年より20%増加したと仮定する。
上場企業の株主に帰属する純利益（万104588312550601255060元）
上場企業の株主に帰属する非経常750983901180901180性損益を控除した純利益（万元）
基本1株当たり利益（元/株）0.42 0.51 0.39
希釈1株当たり利益（元/株）0.42 0.51 0.39
非経常損益を差し引いた基本1株当たり利益0.30 0.37 0.28（元/株）
非経常損益を差し引いた希釈1株当たり利益0.30 0.37 0.28（元/株）
二、今回特定の対象に株式を発行し、即時リターンを薄くするリスクの提示
今回の発行が完了すると、会社の総株式と純資産は大幅に増加し、会社全体の資本力は向上し、資金募集投資プロジェクトの実施と効菓の発生には一定の過程と時間が必要であるため、短期的に会社の純利益は株式と純資産と同期して成長できない可能性があり、会社の1株当たりの収益と純資産の収益率などの指標は前年度に比べて低下する可能性がある。
会社は今回特定の対象への発行が完了した後、1株当たりの収益が薄くなり、純資産収益率が低下するリスクがある。
会社はここで、投資家に今回特定のオブジェクトに当期収益を薄くする可能性のあるリスクに注目するよう注意します。三、会社は今回特定の対象に薄い即時収益を発行する具体的な措置に対応する。
投資家の利益を保護し、会社の今回の募集資金の有効な使用を保証し、即時リターンが薄くなるリスクを防ぎ、会社の株主に対するリターン能力を高め、会社は募集プロジェクトの実施進度を加速させることを通じて、プロジェクトの予想効菓の実現を加速する予定です。募集資金の管理を強化し、募集資金の合理的な規範使用を保証する。会社の管理レベルを持続的に改善し、会社の発展に製度保障を提供する。利益分配政策を厳格に実行し、投資家のリターンメカニズムなどの措置を強化し、会社の将来のリターン能力を高める。
（I）募集プロジェクトの実施進度を加速し、プロジェクトの期待効菓の実現を加速する
会社の今回の資金募集投資プロジェクトは国家産業政策と会社の発展戦略に符合し、良好な市場見通しと経済効菓を持ち、会社の市場競争力、利益能力とリスク抵抗能力を高めるのに役立つ。今回の発行募集資金が到着した後、会社は募集資金投資プロジェクトの実施建設を加速させ、一日も早く生産を達成し、予想される利益を実現するように努力し、利益能力をさらに向上させ、今回の発行による即時収益の減少の影響を補い、株主の長期的な利益を維持する。
（II）募集資金管理を強化し、募集資金の合理的な規範使用を保証する
会社はすでに「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理弁法」「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの法律法規、規範的な文書及び「会社定款」の規定は「募集資金管理製度」及び関連内部製御製度を製定し、募集資金の特定口座の記憶、使用、用途の変更、管理と監督などに対して明確な規定を行い、会社は積極的に推薦機構と監督管理銀行に協力して募集資金の使用に対して検査と監督を行い、募集資金の使用リスクを合理的に防止する。
「募集資金管理製度」と会社取締役会の決議に基づき、今回の募集資金が到着した後、会社は速やかに推薦機関、募集資金を保管する商業銀行と募集資金監督管理協議を締結し、製度の要求に厳格に従い、取締役会が指定した特定口座に保管し、関連法規と「募集資金管理製度」の要求に基づき、募集資金の使用を厳格に管理し、募集資金の使用リスクを合理的に防止する。募集資金が当初の用途によって十分に有効に利用されることを保証する。
（III）会社の管理レベルを持続的に改善し、会社の発展に製度保障を提供する
会社は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社管理準則」などの法律、法規、規範的な文書の要求を厳格に遵守し、会社の管理構造を絶えず改善し、株主が十分に権利を行使できることを確保する。取締役会が法律、法規、会社規約の規定に従って職権を行使し、科学的、迅速に行うことができることを確保する。
