前回募集資金の使用状況
認証レポート Guochuang Software Co.Ltd(300520)
容誠専字[2022230 Z 1943号
容誠会計士事務所（特殊普通パートナー）
中国・北京
ディレクトリ
連番内容ページ番号
1前回募集資金の使用状況鑑識報告1-3
2 Guochuang Software Co.Ltd(300520) 前回の資金募集に4-11を使用
状況特別報告
前回募集資金の使用状況の鑑識報告書
容誠専字[2022230 Z 1943号＊ Guochuang Software Co.Ltd(300520) 全株主：
私たちは、後付の Guochuang Software Co.Ltd(300520) （以下、 Guochuang Software Co.Ltd(300520) ）管理層が作成した2022年3月31日までの「前回の資金募集使用状況特別報告」を審査しました。
一、報告使用者と使用目的の製限
このレポートは、 Guochuang Software Co.Ltd(300520) が特定のオブジェクトに株式を発行することを申請する目的でのみ使用され、他の目的として使用することはできません。私たちは本レポートを Guochuang Software Co.Ltd(300520) として特定の対象に株式を発行するために必要な書類を申請することに同意し、他の申告書類と一緒に報告します。
二、管理層の責任
Guochuang Software Co.Ltd(300520) 管理層の責任は、中国証券監督管理委員会が発表した「前回の資金募集使用状況報告に関する規定」（証監発行字[2007500号）に基づいて「前回の資金募集使用状況特別報告」を作成することである。
三、公認会計士の責任
私たちの責任は、鑑識活動を実施した上で、 Guochuang Software Co.Ltd(300520) 管理層が作成した「前回の資金募集使用状況特別報告」に対して独立して鑑識結論を提出することです。
四、仕事の概要
私たちは「中国公認会計士のその他の鑑証業務準則第3101号-歴史財務情報監査または監査以外の鑑証業務」の規定に従って鑑証業務を実行した。この準則は、鑑識対象情報に重大な誤報がないかどうかについて合理的な保証を得るために、鑑識作業を計画し、実施することを要求しています。鑑識過程では、会計記録の検査など、私たちが必要と考えているプログラムを実施しました。私たちの鑑識作業は意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
五、鑑識結論
私たちは、後付の Guochuang Software Co.Ltd(300520) 「前回募集資金使用状況特別報告」はすべての重大な麺で「前回募集資金使用状況報告に関する規定」に基づいて作成され、公允は2022年3月31日までの前回募集資金使用状況を反映していると考えています。
（このページには本文がなく、＊ Guochuang Software Co.Ltd(300520) 容誠専門字［2022230 Z 1943号報告の署名捺印ページである。）
容誠会計士事務所中国公認会計士：
（特殊普通パートナー）鄭磊
中国公認会計士：
黄氷氷
中国・北京中国公認会計士：
江沢瀚
2022年6月1日
Guochuang Software Co.Ltd(300520)
前回募集資金の使用状況特別報告
中国証券監督管理委員会の「前回募集資金の使用状況報告に関する規定」（証監発行字[2007500号）の規定によると、＊ Guochuang Software Co.Ltd(300520) （以下「会社」と略称する）は2022年3月31日までの前回募集資金の使用状況について以下のように報告した。
一、前回の資金募集状況
（I）実際募集資金金額、資金入金時間
中国証券監督管理委員会の「承認 Guochuang Software Co.Ltd(300520) 孫路などに株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集することに関する承認」（証監許可[20182063号）の承認を得て、会社は非公開で人民元普通株（A株）11151078株を発行し、発行価格は16.68元/株で、関連資金を募集する総額は1860000万元で、発行費用211412万元（税抜き金額は199445万元）を控除した後、募集資金の純額は1660555万元（発行費用を含む仕入税額は119.67万元、実際に到着した募集資金の純額は1648588万元）である。以上の募集資金は2019年11月26日に到着し、業経容誠会計士事務所（特殊普通パートナー）が字を検査する[20198141号の「検査報告」で検証された。
（II）募集資金の使用及び残高状況
2022年3月31日現在、会社はすでに募集資金を使用して直接募集資金投資プロジェクトに998300万元を投入し、募集資金を使用して事前に募集資金投資プロジェクトに投入された自己資金287077万元を交換し、一部の募集資金投資プロジェクトの終了後、節余募集資金の永久補充流動資金754.69万元を補充した。2022年3月31日現在、募集資金専用口座の残高は合計316371万元（累計受け取った利息収入純額286.29万元を含む）となっている。具体的な詳細は次のとおりです。
募集資金投資プロジェクト口座開設銀行募集資金口座残高（万元）
新エネルギー自動車電池管理係 Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 合肥支店3401040160 Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) 1430.00
統一産業化建設プロジェクト
電気自動車動力電源アセンブリ広発銀行合肥支店9550880217146 Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 316371
産業化プロジェクト営業部
新エネルギー自動車電池管理係 Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 合肥支店34010401 Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.Ltd(600008) 242770.00
統一研究開発センター建設プロジェクト
新エネルギー自動車コアコントローラ Bank Of China Limited(601988) 8合肥支店1797552194400.00検査試験センター建設プロジェクト
合計316371
注：1、本報告部分の合計数と各明細数の和は端数に差があり、小数点四捨五入によるものである。
2、一部のプロジェクトの節約と募集資金の永久補充流動資金のため、 Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 合肥支店（口座番号：34010401 Shanghai Tunnel Engineering Co.Ltd(600820) 143）及び Bank Of China Limited(601988) 合肥支店（口座番号：179755219440）は2021年9月に抹消済みで、 Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 合肥支店（口座番号：34010401 Shanghai Yimin Commercial Group Co.Ltd(600824) 277）は2022年5月に抹消済みです。
二、前回募集資金の実際の使用状況説明
（I）前回募集資金の使用状況説明
前回の募集資金の使用状況対照表の詳細は本報告添付ファイル1を参照してください。
（II）前回募集資金の実際の投資項目の変更状況説明
1、一部募集資金の用途変更
（1）会社は2020年4月14日に第3回取締役会第12回会議を開催し、2020年5月7日に2019年年度株主総会を開催し、「会社の資金募集用途の一部変更に関する議案」を審議、採択し、会社が「新エネルギー自動車電池管理システム産業化建設プロジェクト」の実施を中止することに同意した。また、未投入の募集資金計798500万元とその利息変更用途を「電気自動車動力電源アセンブリ産業化プロジェクト」の建設に使用し、プロジェクトの実施場所、実施主体は変更されていない。
新エネルギー自動車電池管理システム（BMS）業務の急速な発展に伴い、市場発展の新しい変化、新しい傾向を満たすために、会社は技術のアップグレード、新規生産ラインと技術の改善などの措置を通じて、現在の生産能力はすでに現在の市場需要を満たしており、「新エネルギー自動車電池管理システム産業化建設プロジェクト」を引き続き実施することはすでに会社の業務発展計画と実際の需要に符合していない。同時に業界と技術の発展傾向に順応し、協同優位性をさらに発揮し、会社は一部の募集資金の用途を変更した。今回の用途変更の募集資金が前回の募集資金総額に占める割合は48.44%だった。この事項はすでに会社の取締役会、株主総会で審議され、独立取締役、監事会は明確な同意意見を発表し、独立財務顧問は審査意見を出した。具体的な内容の詳細は、2020年4月15日に同社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）でに公開された関連公告。
（2）会社は2021年8月8日に第3回取締役会第24回会議を開き、2021年8月25日に2021年第2回臨時株主総会を開き、「資金募集投資プロジェクトの一部を終了し、資金募集資金を永久に補充することに関する提案」を審議、採択し、会社が「新エネルギー自動車コアコントローラ検査試験センター建設プロジェクト」の継続実施を終了する後続投資計画に同意した。そして、このプロジェクトの余剰募集資金184079万元とその利息と「取引仲介費用及び関連税費」プロジェクトの余剰募集資金485.88万元とその利息を永久に流動資金に補充した。
「新エネルギー自動車コアコントローラ検査試験センター建設プロジェクト」の建設過程で、会社は現在の製品構成と生産能力の状況を結合し、関連検査試験環境と使用頻度の高い一部の設備会社はすでに自己建設または自己購入の方式で完成し、一部の一次性資金の投入が大きく、現段階で使用頻度の低い検査試験設備会社はすでに委員外の方式で満足している。会社は自己購入と委員会外相の結合方式を通じて、すでに関連業務の展開に必要な検査試験能力を基本的に満たし、プロジェクトの建設目標を基本的に達成した。募集資金の使用効率を高めるために、会社はこのプロジェクトの継続実施の後続投資計画を中止し、このプロジェクトの余剰募集資金を永久に流動資金を補充することを決定した。会社が重大な資産再編プロジェクトを実施する際に確定した「取引仲介費用及び関連税費」は推定金額にすぎず、実際に仲介機構の関連費用を支払う過程で、各関係者はプロジェクトの実際の状況から出発し、節約、合理、有効の原則に基づいて、市場相場と結びつけて、最終的に各発行費用が元の推定発行費用より減少することを確定し、募集資金の使用効率を高めるために、会社は「取引仲介費用及び関連税費」を節約して資金を募集し、永久に流動資金を補充することにした。今回の用途変更の募集資金が前回の募集資金総額に占める割合は14.11%だった。この事項はすでに会社の取締役会、株主総会で審議され、独立取締役、監事会は明確な同意意見を発表し、独立財務顧問は審査意見を出した。具体的な内容の詳細は、会社が2021年8月9日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）でに公開された関連公告。
2、一部募集資金投資プロジェクトの延期
（1）会社は2020年8月22日に第3回取締役会第15回会議を開き、「資金募集投資プロジェクトの一部延期に関する議案」を審議、採択し、会社が「新エネルギー自動車コアコントローラ検出試験センター建設プロジェクト」を2021年6月30日に予定されている使用状態時間に調整することに同意した。2020年上半期はCOVID-19の疫病の影響を受け、関係者の操業再開時間が異なり、このプロジェクトの建設進度と一部の設備の購入が遅れている。募集資金の使用効率を高め、募集プロジェクトの建設品質と全体の運行効率を保障し、株主全体の利益をよりよく維持するために、会社はこのプロジェクトを予定の使用可能状態に達する時間を調整することにした。この事項はすでに会社の取締役会で審議され、独立取締役、監事会は明確な同意意見を発表し、独立財務顧問は審査意見を出した。具体的な内容の詳細は、2020年8月25日に同社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）でに公開された関連公告。
（2）会社は2021年2月7日に第3回取締役会第20回会議を開き、「一部募集資金投資プロジェクトの延期に関する議案」を審議、採択し、会社が「新エネルギー自動車電池管理システム研究開発センター建設プロジェクト」を予定の使用可能状態に達する時間を2021年12月31日に調整することに同意した。
COVID-19の疫病の影響を受けて、このプロジェクトの建設進度と一部の設備の購入は遅れており、計画時間内に使用可能な状態に達することができない。募集資金投資プロジェクトの実施品質を保証し、募集資金の役割を菓たし、株主全体の利益をよりよく維持するために、会社はこのプロジェクトを予定の使用可能状態に達する時間を調整することにした。この事項はすでに会社の取締役会で審議され、独立取締役、監事会は明確な同意意見を発表し、独立財務顧問は審査意見を出した。具体的な内容の詳細は、会社が2021年2月8日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）でに公開された関連公告。
（III）前回の資金募集プロジェクトの
