Guochuang Software Co.Ltd(300520)
前回募集資金の使用状況特別報告
中国証券監督管理委員会の「前回募集資金の使用状況報告に関する規定」（証監発行字[2007500号）の規定によると、＊ Guochuang Software Co.Ltd(300520) （以下「会社」と略称する）は2022年3月31日までの前回募集資金の使用状況について以下のように報告した。
一、前回の資金募集状況
（I）実際募集資金金額、資金入金時間
中国証券監督管理委員会の「承認 Guochuang Software Co.Ltd(300520) 孫路などに株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集することに関する承認」（証監許可[20182063号）の承認を得て、会社は非公開で人民元普通株（A株）11151078株を発行し、発行価格は16.68元/株で、関連資金を募集する総額は1860000万元で、発行費用211412万元（税抜き金額は199445万元）を控除した後、募集資金の純額は1660555万元（発行費用を含む仕入税額は119.67万元、実際に到着した募集資金の純額は1648588万元）である。以上の募集資金は2019年11月26日に到着し、業経容誠会計士事務所（特殊普通パートナー）が字を検査する[20198141号の「検査報告」で検証された。
（II）募集資金の使用及び残高状況
2022年3月31日現在、会社はすでに募集資金を使用して直接募集資金投資プロジェクトに998300万元を投入し、募集資金を使用して事前に募集資金投資プロジェクトに投入された自己資金287077万元を交換し、一部の募集資金投資プロジェクトの終了後、節余募集資金の永久補充流動資金754.69万元を補充した。2022年3月31日現在、募集資金専用口座の残高は合計316371万元（累計受け取った利息収入純額286.29万元を含む）となっている。具体的な詳細は次のとおりです。
募集資金投資プロジェクト口座開設銀行募集資金口座残高（万元）
新エネルギー自動車電池管理係 Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 合肥支店3401040160 Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) 1430.00統産業化建設プロジェクト
電気自動車動力電源アセンブリ広発銀行合肥支店9550880217146 Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 316371産業化プロジェクト営業部
新エネルギー自動車電池管理係 Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 合肥支店34010401 Tianjin Hi-Tech Development Co.Ltd(600082) 42770.00統一研究開発センター建設プロジェクト
新エネルギー自動車コアコントローラ Bank Of China Limited(601988) 8合肥支店1797552194400.00検査試験センター建設プロジェクト
合計316371
注：1、本報告部分の合計数と各明細数の和は端数に差があり、小数点四捨五入によるものである。
2、一部のプロジェクトの節約と募集資金の永久補充流動資金のため、 Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 合肥支店（口座番号：34010401 Shanghai Tunnel Engineering Co.Ltd(600820) 143）及び Bank Of China Limited(601988) 合肥支店（口座番号：179755219440）は2021年9月に抹消済みで、 Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 合肥支店（口座番号：34010401 Shanghai Yimin Commercial Group Co.Ltd(600824) 277）は2022年5月に抹消済みです。
二、前回募集資金の実際の使用状況説明
（I）前回募集資金の使用状況説明
前回の募集資金の使用状況対照表の詳細は本報告添付ファイル1を参照してください。
（II）前回募集資金の実際の投資項目の変更状況説明
1、一部募集資金の用途変更
（1）会社は2020年4月14日に第3回取締役会第12回会議を開催し、2020年5月7日に2019年年度株主総会を開催し、「会社の資金募集用途の一部変更に関する議案」を審議、採択し、会社が「新エネルギー自動車電池管理システム産業化建設プロジェクト」の実施を中止することに同意した。また、未投入の募集資金計798500万元とその利息変更用途を「電気自動車動力電源アセンブリ産業化プロジェクト」の建設に使用し、プロジェクトの実施場所、実施主体は変更されていない。新エネルギー自動車電池管理システム（BMS）業務の急速な発展に伴い、市場発展の新しい変化、新しい傾向を満たすために、会社は技術のアップグレード、新規生産ラインと技術の改善などの措置を通じて、現在の生産能力はすでに現在の市場需要を満たしており、「新エネルギー自動車電池管理システム産業化建設プロジェクト」を引き続き実施することはすでに会社の業務発展計画と実際の需要に符合していない。募集資金の使用効率を高めるとともに、業界と技術の発展傾向に順応し、協同優位性をさらに発揮するために、会社は一部の募集資金の用途を変更した。今回の用途変更の募集資金が前回の募集資金総額に占める割合は48.44%だった。この事項はすでに会社の取締役会、株主総会で審議され、独立取締役、監事会は明確な同意意見を発表し、独立財務顧問は審査意見を出した。具体的な内容の詳細は、2020年4月15日に同社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）でに公開された関連公告。
（2）会社は2021年8月8日に第3回取締役会第24回会議を開き、2021年8月25日に2021年第2回臨時株主総会を開き、「資金募集投資プロジェクトの一部を終了し、資金募集資金を永久に補充することに関する提案」を審議、採択し、会社が「新エネルギー自動車コアコントローラ検査試験センター建設プロジェクト」の継続実施を終了する後続投資計画に同意した。そして、このプロジェクトの余剰募集資金184079万元とその利息と「取引仲介費用及び関連税費」プロジェクトの余剰募集資金485.88万元とその利息を永久に流動資金に補充した。
「新エネルギー自動車コアコントローラ検査試験センター建設プロジェクト」の建設過程で、会社は現在の製品構成と生産能力の状況を結合し、関連検査試験環境と使用頻度の高い一部の設備会社はすでに自己建設または自己購入の方式で完成し、一部の一次性資金の投入が大きく、現段階で使用頻度の低い検査試験設備会社はすでに委員外の方式で満足している。
会社は自己購入と委員会外相の結合方式を通じて、すでに関連業務の展開に必要な検査試験能力を基本的に満たし、プロジェクトの建設目標を基本的に達成した。募集資金の使用効率を高めるために、会社はこのプロジェクトの継続実施の後続投資計画を中止し、このプロジェクトの余剰募集資金を永久に流動資金を補充することを決定した。会社が重大な資産再編プロジェクトを実施する際に確定した「取引仲介費用及び関連税費」は推定金額にすぎず、実際に仲介機構の関連費用を支払う過程で、各関係者はプロジェクトの実際の状況から出発し、節約、合理、有効の原則に基づいて、市場相場と結びつけて、最終的に各発行費用が元の推定発行費用より減少することを確定し、募集資金の使用効率を高めるために、会社は「取引仲介費用及び関連税費」を節約して資金を募集し、永久に流動資金を補充することにした。今回の用途変更の募集資金が前回の募集資金総額に占める割合は14.11%だった。この事項はすでに会社の取締役会、株主総会で審議され、独立取締役、監事会は明確な同意意見を発表し、独立財務顧問は審査意見を出した。具体的な内容の詳細は、会社が2021年8月9日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）でに公開された関連公告。
2、一部募集資金投資プロジェクトの延期
（1）会社は2020年8月22日に第3回取締役会第15回会議を開き、「資金募集投資プロジェクトの一部延期に関する議案」を審議、採択し、会社が「新エネルギー自動車コアコントローラ検出試験センター建設プロジェクト」を2021年6月30日に予定されている使用状態時間に調整することに同意した。
2020年上半期はCOVID-19の疫病の影響を受け、関係者の操業再開時間が異なり、このプロジェクトの建設進度と一部の設備の購入が遅れている。募集資金の使用効率を高め、募集プロジェクトの建設品質と全体の運行効率を保障し、株主全体の利益をよりよく維持するために、会社はこのプロジェクトを予定の使用可能状態に達する時間を調整することにした。この事項はすでに会社の取締役会で審議され、独立取締役、監事会は明確な同意意見を発表し、独立財務顧問は審査意見を出した。具体的な内容の詳細は、2020年8月25日に同社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）でに公開された関連公告。
（2）会社は2021年2月7日に第3回取締役会第20回会議を開き、「資金募集投資プロジェクトの一部延期に関する議案」を審議、採択し、会社が「新エネルギー自動車電池管
理学システム研究開発センター建設プロジェクト」が予定されている使用可能状態に達する時間は2021年12月31日に調整された。COVID-19の疫病の影響を受けて、このプロジェクトの建設進度と一部の設備の購入は遅れており、計画時間内に使用可能な状態に達することができない。募集資金投資プロジェクトの実施品質を保証し、募集資金の役割を菓たし、株主全体の利益をよりよく維持するために、会社はこのプロジェクトを予定の使用可能状態に達する時間を調整することにした。この事項はすでに会社の取締役会で審議され、独立取締役、監事会は明確な同意意見を発表し、独立財務顧問は審査意見を出した。具体的な内容の詳細は、会社が2021年2月8日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）でに公開された関連公告。
（III）前回募集資金プロジェクトの実際の投資総額と承諾の違い内容と原因説明
単位：万元
募集資金投資承諾投資調整後の実際の投資差異（3）
プロジェクト総額資産総額=（1）（-2）差異理由
（1） （2）
電気自動車の動力電気
ソースアセンブリ産業化プロジェクト798500798500510758287742このプロジェクトはまだ建設期にある。
目
会社はプロジェクトの建設品質を保証する前提の下で、実際の新エネルギー自動車電池の状況と結びつけて、一部の設備購入管理システムの研究開発における405500405500330031 754.69の投入を節約した。同時に、プロジェクトの実施心建設プロジェクトの管理製御を強化し、プロジェクトの投入金額を合理的に下げた。現在、このプロジェクトはすでにプロジェクトを終了し、節余募集資金を永久に流動資金を補充している。
新エネルギー自動車コア
コントローラ検出試験396 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 1921211921 0.00-
センター建設プロジェクト
節約募集資金永0. Zhejiang Yongtai Technology Co .Ltd(002326) 67232667 0.00-
長期補充流動資金
合計16 Konka Group Co.Ltd(000016) 48588128577363211-
注：「節約募集資金の永久補充流動資金」プロジェクトは、会社が「新エネルギー自動車コアコントローラ検査試験センター建設プロジェクト」の後続投入計画を中止し、このプロジェクト及び「取引仲介費用及び関連税費」の節約募集資金の永久補充流動資金を形成したためである。（IV）前回募集資金投資プロジェクトの対外譲渡または置換状況説明
会社は2020年5月12日に第3回取締役会第14回会議を開き、「募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入された自己資金を置き換えることに関する議案」を審議、採択し、会社が一部の募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入された自己資金を置き換えることに同意した。独立取締役会、監事会はいずれも明確な同意意見を発表し、独立財務顧問は審査意見を発行し、会計士事務所が鑑識報告書を発行した。具体的な内容の詳細は、2020年5月13日に同社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）でに公開された関連公告。
（Ⅴ）遊休募集資金の状況説明
2022年3月31日現在、会社がまだ使用していない募集資金は募集資金専用口座に保管されている。
三、前回の資金募集投資プロジェクトの実現効菓状況説
