Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705)
前回募集資金の使用状況報告
中国証券監督管理委員会が印刷、配布した「前回の資金募集使用状況報告に関する規定」に基づき、＊ Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705) （以下「会社」または「当社」と略称する）は、2022年3月31日までの前回の資金募集使用状況の報告を作成した。
一、前回募集資金の基本状況
（I）実際募集資金金額と資金入金時間
1、2017年初の株式公開発行による資金募集状況
中国証券監督管理委員会が2017年9月8日に中国証券監督管理委員会の証券監督許可[20171661号文の承認を得て、 Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705) は2017年9月21日に人民元普通株式293400万株を社会に公開発行し、1株当たりの額面価格は人民元1元で、発行価格は1株当たり人民元10.37元で、募集資金の総額は人民元3042558万元となった。上記の募集資金総額は引受費用人民元2435万7700元を控除した後、当社は募集資金人民27989万81万元を受け取り、当社が支払ったその他の発行費用計1164万43万元を控除した後、実際の募集資金の純額は人民元26825万38万元（以下「募集資金」と略称する）となった。2017年9月27日現在、上記の募集資金の振り替えはすべて完了し、募集資金は中審衆環会計士事務所（特殊普通パートナー）を通じて検証され、衆環検字（20171160006号「検資報告」を発行した。
2、2021年に不特定の対象に転換社債を発行して資金を募集する場合
中国証券監督管理委員会が発行した「同意 Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705) 不特定対象への転換社債の発行登録に関する承認」（証監許可[202162号）の承認を経て、会社は不特定対象に人民元2700000万元を超えない転換社債を発行した。今回、不特定の対象に転換社債を発行し、1枚当たりの額面金額は100元で、発行枚数は2700000000枚で、発行価格は100元/枚で、募金資金の総額は2700000万元で、発行費用（税抜）は737.90万元を差し引いて、実際の募集資金の純額は2626210万元である。上記の募集資金は2021年4月8日にすべて到着し、中審衆環会計士事務所（特殊普通パートナー）の審査を経て、衆環検査字[2021]第1100011号「検資報告」を発行した。（II）資金募集口座の貯蔵状況
1、2017年初の株式公開発行による資金募集状況
2022年3月31日現在、2017年に会社が初めて株式を公開発行して募集する資金はすでにすべて使用済みで、当社は2019年に募集資金口座の抹消手続きを完了しました。2017年に会社が初めて株式を公開発行して資金を募集する特別口座の保管状況：
金額単位：人民元
口座名口座開設明細口座番号初期入金金額締切日注釈残高
湖南九典製00001株式有限公
薬株式会社長沙支店営業部1565588888886452430000既売戸会社湖南九典宏＊ Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 株式会社
陽製薬有限会社瀏陽経開区支店8 Jiangsu Huahong Technology Co.Ltd(002645) 40520017173729950000既売戸会社湖南九典宏 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式会社
陽製薬有限会社瀏陽支店731906278610909300000000000販売済み会社
合計26825380000
2、2021年に不特定の対象に転換社債を発行して資金を募集する場合
2022年3月31日現在、2021年に会社が不特定の対象に転換社債を発行して資金を募集する残高は以下の通りである。
金額単位：人民元
口座名口座開設行口座番号初期入金金額締め切り残高
湖南九典製 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 株式
薬株式会社伍家20000474829 Changhong Huayi Compressor Co.Ltd(000404) 5928410834 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0719365488会社嶺支店
湖南九典製 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 株式
薬株式会社東城81 Digital China Group Co.Ltd(000034) 14 China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 11306 Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 4709520会社支店
湖南九典製 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 株式
薬株式会社瀏陽810 Digital China Group Co.Ltd(000034) 14 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 44794 Digital China Group Co.Ltd(000034) 9312会社支店
合計263950 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 766810420
二、前回募集資金の実際の使用状況
1、前回募集資金の使用状況の照合状況
（1）2017年初の株式公開発行による資金募集
詳細は別表1「前回募集資金使用状況対照表（2017年初公開株式発行）」を参照。
（2）2021年に不特定の対象に転換社債を発行して資金を募集する
詳細は別表3「前回の資金募集使用状況対照表（2021年に不特定対象に転換社債を発行）」を参照。
2、前回募集資金の変更状況
2022年3月31日現在、当社の前回の募集資金には募集項目を変更する資金の使用状況はありません。3、募集資金投資プロジェクトの実施場所、実施主体、実施形態の変更状況
（1）2017年株式の初公開発行による資金募集投資プロジェクト
2017年に初めて株式を公開発行して資金を募集する投資プロジェクトには、資金を募集する投資プロジェクトの実施場所、実施主体、実施形態の変更状況は存在しない。
（2）2021年に不特定の対象に転換社債を発行して資金を募集する投資プロジェクト
会社は2022年1月11日に第3回取締役会第7回会議、第3回監事会第7回会議を開き、「一部募集資金投資プロジェクトの調整に関する議案」を審議、採択し、2021年に発行される転換社債募集資金投資プロジェクトの外用製剤工場の生産拡大建設プロジェクトの生産能力、一部設備、実施場所と実施進度を適度に調整することに同意した。会社はすでに上記の変更事項を公告し、公告番号は2022005である。
①一部募集プロジェクトの生産能力を調整する状況
会社が当初計画した外用製剤工場の生産拡大建設プロジェクトの生産能力は2400万枚で、会社の生産管理がさらに規範化されるにつれて、生産技術者の技術革新、技術最適化と設備改善は、独特な生産技術と生産の精細化管理モデルを形成し、品質を確保すると同時に、全体の生産能力の向上を牽引した。総合的な研究と判断の分析を経て、会社は適度に外用製剤工場の生産拡大建設プロジェクトの生産能力を5600万枚に調整した。
②一部募集プロジェクトの一部設備を調整する場合
市場の需要をさらに満たし、外用製剤の生産能力と設備の総合的なセット能力と利用率をよりよく高めるために、会社は適度に外用製剤職場の生産拡大建設プロジェクトの生産ラインの一部の設備の型番と数量を調整する。キーデバイスの調整状況は次のとおりです。
調整前調整後
プロジェクト生産設備仕様または数量変更状況生産設備仕様または数量型番
精製機XDM型1型式変更、混合練り機250 NDM 2数量増加型
生産ライン1塗布機NSP型1型式変更テープ自動スタックヘッダNSP-3型1送塗布機
四辺包装機1型式変更ファスナー機能付き四120 NSP 1
サイドシール包装モデル
多次元混合機200型1型式変更、混合練り機200型2数量増加
生産ライン2塗布機150型1型式変更、塗布機600型2数量増加
四辺包装機1の型番変更、ファスナー機能付き四100型2の数量増加辺包装機
上記の設備の調整は、生産能力にある程度の変化をもたらす。
③一部募集事業の実施場所の調整
会社の製品の販売規模の急速な増加に伴い、既存の生産ラインの生産能力は急速に増加した市場需要と一緻することが困難になった。会社の長期的な発展と将来の生産能力の配置を考慮して、会社は瀏陽経済技術開発区管理委員会と招商プロジェクトの協力意向を達成して、瀏陽経済技術開発区の計画範囲内にある工業用地を購入して、用地の位置は：瀏陽は区の健康大通りを通じて、ハイエンド製剤研究開発産業園の建設プロジェクトを建設するために使用します。
募集資金をよりよく使用し、募集プロジェクトの品質を高め、資源配置を最適化するために、会社は外用製剤工場の生産拡大建設プロジェクトの実施場所を追加し、建設週期を調整した。具体的な調整は以下の通りです。
プロジェクト名調整カテゴリ調整前調整後
瀏陽経開区健康大道1号既存の瀏陽経開区健康大道1号既存の外用製剤工場の実施場所工場区総合棟1階工場区総合棟1階、瀏陽経開区の生産拡大建設プロジェクト健康大道
建設週期12ヶ月32ヶ月
外用製剤工場の生産拡大建設プロジェクトの当初計画総投資額は106154万元で、募集資金811306万元を投入する予定で、すでに募集資金を投入して132.21万元を使用している。このプロジェクトの新たな実施場所は会社が新たに投資して建設したハイエンド製剤研究開発産業園建設プロジェクト（一期）の所在地で、総投資額は1574172万元で、新たに実施場所を追加した投資額に対して会社は自己資金を使用して補充する。
4、前回募集資金プロジェクトの実際の投資総額と承諾投資総額の違い説明
（1）2017年初の株式公開発行による資金募集
単位：人民元
プロジェクト名コミットメント投資金額の実際の投資金額差異の原因
原料薬生産基地建設20372952047864 105.69会社は資金を募集して関連する一期プロジェクトを設置する。
