証券コード Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) 証券略称 Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) 公告番号2022033 Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695)
株主への借入及び関連取引に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、関連取引の概要
1、日常生産経営の需要を満たすために、株主の天津京津文化メディア発展有限会社（以下「京津文化」と略称する）に借金をし、借金額は1800万元である。借入期間は1年で、借入金利は全国銀行間同業借入センターが発表した借入契約締結時の貸付市場オファー金利（LPR）基準に基づいて実行され、2022年5月20日の貸付市場オファー金利（LPR）は：1年LPRは3.7%である。会社は持株子会社の天津海順印業包装有限会社の12%の株式で質押する。
2、京津文化は過去12ヶ月以内に会社の持株株主であり、現在会社の5%の株式を保有しており、「深セン証券取引所株式上場規則」の規定に基づき、今回の取引は関連取引を構成している。
3、会社の取締役会は2022年5月31日に第10回取締役会第17回会議を開き、会社には取締役9名、会議に出席する取締役9名がいます。会議は8票で同意し、0票で反対し、0票で棄権した結菓、「会社と株主の天津京津文化メディア発展有限会社との借入契約及び関連取引に関する議案」を審議、採択した。会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。
上記の議案は関連取引に属し、関連取締役の魏偉氏は採決を避け、独立取締役は今回の関連取引事項に同意する事前承認意見と独立意見を発表した。
「深セン証券取引所株式上場規則」の規定によると、この取引は株主総会の承認を得なければならず、この関連取引と利害関係のある関連者は採決を避ける。今回の関連取引は「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成せず、再編上場を構成せず、関係部門の承認を受ける必要はない。
二、関連者の基本状況
1、関連先の名称：天津京津文化メディア発展有限会社；
2、登録資本金：15000万元；
3、統一社会信用コード：9112 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 03182561；
4、登録住所：天津自由貿易試験区（空港経済区）空港国際物流区一号路6号301；
5、法定代表者と実際の支配者：呉畏；
6、経営範囲：経済文化活動交流；放送テレビ番組制作経営（建設準備）；映画の製作、発行（建設準備）；広告の発表；資産経営管理、コンサルティングサービス。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）。
7、主要株主と実際の支配者：京津文化は天津 Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) グループ有限会社の完全子会社で、天津市文化体製改革と発展工作指導グループ事務室は出版グループの実際の支配者である。
8、主要な財務指標：京津文化2021年度純利益3989786909元、営業収入0元、2021年期末純資産612970783元；
9、京津文化は会社の過去12ヶ月以内の持株株主及び現在5%の株式を保有する株主であるため、この事項は関連取引を構成し、「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づき、京津文化は会社の関連法人である。
10、京津文化は持続的な経営の法人実体であり、経営状況が良好であり、関連業務を展開する契約履行能力を持っており、国家企業信用情報公示システムでの照会を経て、京津文化は信用喪失被執行者ではない。
三、関連取引協議の主な内容
1、開始期限：2022年6月1日から2023年5月31日まで。
2、借入用途：借入用途は日常生産経営に限られ、京津文化の書面同意を得ず、勝手に借入用途を変えてはならない。
3、借入金利：借入金利は全国銀行間同業借入センターが発表した本契約締結時の貸付市場オファー金利（LPR）基準によって実行し、2022年5月20日の貸付市場オファー金利（LPR）によって実行する：1年LPRは3.7%である。借入金利は日割りで計算し、四半期ごとに計算し、借入金が満期になると利息は元通りに清算する。
4、保証：会社はそれが持っている天津海順印業包装有限会社の12%の株式を京津文化に担保する。
四、取引目的、定価政策と会社への影響
流動資金を補充し、一部の金融機関の借金を返済し、流動資金の圧力を緩和するために、会社は株主の京津文化に借金をする予定です。取締役会は、今回の借入金利は全国銀行間の同業借入センターが発表した本契約締結時の貸付市場オファー金利（LPR）基準に基づいて実行され、公平、合理、公正の原則に従い、会社の持続可能な発展に有利であり、上場会社と株主全体の利益を損なう状況はなく、会社と株主全体の利益に符合すると考えている。
上記の関連取引は会社の独立性に影響を与えず、会社の主な業務は上記の関連取引によって関連先に依存することはありません。
五、過去12ヶ月以内の関連取引状況
1、2021年12月16日、会社は第10回取締役会第12回会議を開き、会議は審議を経て「持株子会社海順印業の持株株主京津文化への借金及び関連取引の議案」を採択し、1000万元の借金を行い、借金期間は1年で、利息は同期の銀行ローン金利3.85%を実行し、年間利息金額は38.5万元である。2021年12月16日現在、「深セン証券取引所株式上場規則」によると、この事項は株主総会の承認を必要としない。この借金1000万元は2021年12月10日に会社の持株子会社である天津海順印業包装有限会社に貸与された。
2022年2月9日、会社は第10回取締役会第14回会議を開き、会議は審議を経て天津 Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) グループ有限会社（京津文化親会社）と2022年度日常関連取引枠組み協議を締結した議案を採択し、2022年度日常関連取引の総金額は18100万元と予想され、この議案は株主総会の承認を得る必要がある。
六、独立取締役の事前承認意見と独立取締役の意見（詳しくは同日公告を参照）
七、予備検査書類
（1）取締役会の10期17回会議の決議；
（2）独立取締役の事前承認及び独立取締役の意見；
（3）上場会社の関連取引状況の概要表；
（4）借入契約。
ここに公告します。
Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) 取締役会
2021年6月2日
