株式コード： Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) 株式略称： Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) 公告番号：2022043 Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866)
前回募集資金の使用状況報告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
中国証券監督管理委員会が印刷・配布した「前回の資金募集使用状況報告に関する規定」（証監会発行字＃2007500号）によると、＊ Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) ＃（以下「会社」と略称する）が作成した2021年12月31日までの前回の資金募集使用状況の報告によると、具体的な内容は以下の通り。
一、前回募集資金の募集状況
2018年10月22日に開催された2018年臨時株主総会の決議に基づき、中国証券監督管理委員会の証券監督許可[201998号文「承認 Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) 張国良などの発行株式に資産を購入し、関連資金を募集する承認について」の承認を得て、会社は中国証券監督管理委員会の関連規定条件に合致する特定の投資家に人民元普通株式（A株）株3807256200株を非公開で発行した。1株当たりの額面価格は人民元1元で、1株当たりの発行予約価格は人民元4.41元で、募集資金総額は人民元16789999842元で、引受と推薦及びその他の仲介機構の各発行費用を控除した後、実際の募集資金の純額は人民元15821549604元である。
2019年4月18日現在、同社の上述の発行で募集された資金はすべて到着し、業経大華会計士事務所の検査報告書（大華検字[2019000135号）で検証確認された。
重慶研究開発センター建設プロジェクトは1505201118元を投入し、2021年9月、会社は上述の口座残高資金（利息収入を含む）計515903506元を会社の自己資金口座に転入し、永久的に流動資金を補充し、口座抹消手続きを完了し、会社の終了と推薦機構、各当事者の口座開設銀行が署名した「資金募集三方監督管理協議」「資金募集専門家貯蔵四方監督管理協議」。口座の抹消手続きを完了する前に、会社が開設した資金募集口座の状況は以下の通りです。
単位：元
2021口座状口座名銀行名口座の初期預金金額年12月31日現在
日限残高
広東肇慶星中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株4405017087
湖生物科学技術部有限会社肇慶0109188881000000000000--販売済み株式有限公市支店
司 Bank Of China Limited(601988) 8株式は71337158855920249846あります--すでに販売されている会社肇慶支店02
四川久凌製宜賓市商業銀行174 Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) 0
薬科学技術有限文江支店0000804---販売済み会社
合計15920249846---
注：会社が株式を発行して資金を募集する総額は人民元16789999842元で、安信証券株式会社は2019年4月29日に関連引受推薦料人民元869749996元を控除した残りの人民元15920249846元を Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) 会社が資金を募集する口座に振り込む。
二、前回募集資金の実際の使用状況
（I）前回募集資金投資プロジェクトの資金使用状況
詳細は別表「前回募集資金の使用状況対照表」を参照。
（II）前回募集資金の実際の投資項目の変更状況
会社には資金募集の実際の投資項目の変更状況は存在しない。
（III）前回募集資金投資プロジェクトの対外譲渡または置換状況
会社には資金募集投資プロジェクトの対外譲渡や置換状況は存在しない。
（IV）前回募集資金の残高及び節余募集資金の使用状況
流動資金を充填し、会社はすでに関連募集資金の特別口座を抹消した。
（Ⅴ）前回の募集資金の使用状況と会社の定期報告との対照
会社の前回募集資金の実際の使用状況は当社の定期報告書とその他の情報開示書類に開示された関連内容と一緻している。
三、資金募集投資プロジェクトによる経済効菓状況
（I）前回募集資金投資プロジェクトの実現効菓状況対照表
会社の2019年非公開発行株式の募集資金は四川久凌製薬科学技術有限会社の株式対価を支払い、取引に関する仲介費用を支払い、重慶研究開発センターの建設プロジェクトに用いられ、投資プロジェクトの実現効菓状況は別表「前回の募集資金投資プロジェクトの実現効菓状況対照表」を参照してください。
（II）前回の資金募集投資プロジェクトは単独で利益を計算できないという説明
当社の2019年の非公開発行株式の募集資金は取引に関する仲介費用を支払うために使用され、重慶研究開発センターの建設プロジェクトはすべて単独で利益を計算することができない。その中で、重慶研究開発センター建設プロジェクトは主に四川久凌製薬科学技術有限会社が生産し、販売している製品のために技術開発を行い、製品販売のために技術サポートを提供している。このプロジェクトは直接経済効菓を生まず、標的会社の研究開発蓄積と技術実力を高めることによって、一部の製品の開発週期を効菓的に短縮し、生産技術レベルを改善し、製品の品質を向上させ、それによってその製品を市場需要の多様化と製品の品質に対する要求により適応させ、長期的に標的会社の利益能力と核心競争力を強化するため、単独で利益を計算することはできない。
（III）約束収益を実現できなかった説明
適用されません。
四、前回の発行は資産で株式を購入する関連資産の運行状況に関連している。
（I）資産取引事項
会社の2018年第2回臨時株主総会の審議を経て、会社は現金の支払いと株式の発行を結合する方式で張国良、張鳳、曽昌弟、張玲、賈雲峰、方善倫、李遠剛、蒋能超、夏磊、高福元、唐力、彭相程、簡勇、厳敏など14人の自然人が持っている四川久凌製薬科学技術有限会社の100%株式を買収し、取引対価は3940000万元で、その中で株式購入資本を発行する
産の取引金額は2561000万元（株式を発行して資産を購入する株式の発行価格は4.61元/株）で、
現金を支払って資産を購入する取引金額は1379000万元である。
（II）資産権利の変更状況
四川久凌製薬科学技術有限会社は2019年1月28日に株主変更工商登を行った。
手続きを記入して、関連工商の変更登記手続きはすでに完了して、当社はすでに四川久凌製薬科学技術を持っています。
会社の株式の100%を製限する。
（III）資産帳簿価値の変化状況
単位：万元
2021年122020年122019年122018年122017年122017年9月30プロジェクト月31日月31日月31日月31日月31日（評価基準日）
資産総額364156234230502852024208556317065561521000
負債総額285084437041391681290040264367199216
純資産総額3356478298600924603431795523144289132784
（IV）生産経営状況
当社が株式を発行し、現金を支払って関連資産を購入した後、標的資産業務の経営は安定しており、
強い収益力を出す。
（Ⅴ）利益貢献状況
単位：万元
プロジェクト2021年度2020年度2019年度2018年度2017年度2016年度
営業収益20502432048769184251813917161052521は適用されません。
非経常損失の控除
益後親会社377206570130598195412776329317に帰属する不適用司の純利益
募集資金投資プロジェクトの実現効菓状況対照表の詳細は別表「前回募集資金投資プロジェクトの実」を参照
現利益状況対照表」。
（Ⅵ）業績承諾事項
当社と取引相手が署名した「業績補償協議」とその補充協議によると、取引相手は
ノーマークの会社は非経常損益を控除した後、親会社に帰属する純利益：2017年は3020万元を下回らず、2018年は3200万元を下回らず、2019年は3790万元を下回らず、2020年は4350万元を下回らない。業績承諾期間中、標的会社の当期末までの累積純利益数が当期末までの累積承諾純利益数を下回った場合、取引相手は署名した「業績補償協議」とその補充協議の約束に従って、その時に保有している上場会社の株式を優先的に上場会社に補償しなければならない。今回の取引所で獲得した上場会社の株式数を上限として、株式補償が不足している部分は現金で補償されます。（8550）業績経営状況
四川久凌製薬科学技術有限会社の2017年度、2018年度、2019年度、2020年度の監査後に非経常損益を控除した純利益は329317万元、412776万元、598195万元、570130万元で、2017年度、2018年度、2019年度、2020年度の業績約束を完成した。
ここに公告します。
Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) 取締役会2022年6月3日
付表：前回募集資金の使用状況対照表
単位：万元
募集資金総額1679000累計使用募集資金総額1631807
用途変更の募集資金総額--各年度の使用募集資金総額
2019年度148275用途変更の募集資金総額割合---2020年度
