証券コード： Elion Clean Energy Company Limited(600277) 証券略称： Elion Clean Energy Company Limited(600277) 公告番号：2022038債券コード：163399債券略称：20億利01
債券コード：163692債券略称：20億利02
Elion Clean Energy Company Limited(600277)
上海証券取引所の「＊＊6 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 021年年次報告に関する情報開示監督管理工作書」の回答公告について
会社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
＊＊ Elion Clean Energy Company Limited(600277) （以下「会社」または「＊＊ Elion Clean Energy Company Limited(600277) 」と略称する）は2022年5月20日に上海証券取引所から「＊6 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 021年年度報告に関する情報開示監督管理業務書」（上証公書［20220445号、以下「業務書」と略称する）を受け取り、会社の2021年年度報告に対する事後審査を経て、会社に以下の情報をさらに補充開示するよう要求した。「仕事の手紙」に関する質問に対して以下のように回答し、補足公開します。
一、非標準監査意見について
2021年4月30日、あなたの会社は2021年の年度報告と関連書類を発表します。グループ財務会社を保管するお金には流動性、安全性リスクなどの事項がある可能性があるため、会計士事務所（以下、年審会計士と略称する）と一緒にあなたの会社の財務報告書に対して強調事項のある監査報告書と強調事項のある内部製御監査報告書を発行します。監査報告書の強調事項は、グループ財務会社の預金が限度額を超えていること、投資資金管理計画事項に関連している。年末に会社がグループ財務会社に預金するのは51.27億元で、元の審議で可決された月40億元の限度額をはるかに超えている。会社の有利子負債の規模が大きいため、グループ財務会社のお金を保管するには流動性、安全性のリスクがある可能性があります。2021年末、会社の投資収益6号の単一資本管理計画は7億4000万元で、主に4社の賃貸債権に投資している。また、内部製御監査報告の強調事項は、会社が2021年に資金支出が適切な審査を経ていない場合があり、非財務報告の内部製御に重大な欠陥があることに関連している。
1.年報及び監査報告などによると、年末の上場企業の財務会社における預金残高は51.27億元（会社の帳簿資金の78%を占める）で、ローン残高は7.7億元である。財務会社は会社の持株株主の製御を受けて、上場会社の関連先である。また、2020年度も財務会社の預金が限度額を超えた場合があり、本所はすでに関連責任者に規律処分を行っている。会社に追加開示してもらう：
（1）月度によって本年度の財務会社預金の期首残高、期末残高及びアクセス変化を示し、関連預金の引き出しが製限されているかどうか、預金安全性及びその保障措置、非経営性資金占用を構成しているかどうかを説明する。
会社からの回答：
今年度の財務会社における預金の期首残高、期末残高及び増減変動状況（金額、万元）：
月期首残高増減変動期末残高備考
1月3971196517037739541588
2月39541588104617240587760
3月4058776071754133430219
4月33430219632406939754288
5月3975428816420239918490
6月3991890 68.2639925316
7月399253164 Shenergy Company Limited(600642) 44525958
8月438408422279704966637891張家口の譲渡減少期首6851164423元
9月6663789131198466949875
10月6694987574698766202888
11月66202888167993867882826譲渡新泰減少期初36.91元
12月67882826161647051266356
億利財務会社は一貫して穏健な経営原則を堅持し、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国銀行業監督管理法」、「企業会計準則」、「企業グループ財務会社管理弁法」と国の関連金融法規、条例及び会社定款に厳格に準拠して経営活動を展開し、内部管理を持続的に強化している。億利財務会社のリスク管理に対する理解と評価によると、2021年12月31日現在、財務諸表に関連する資金、信用、監査、情報管理などのリスク製御システムに重大な欠陥が発見されておらず、正常な運営支出を保障することができ、会社の関連預金支出に製限が存在しない場合、非経営的な資金占用を構成するものは存在しない。
（2）持株株主及びその付属企業の年末財務会社における預金ローン残高を列記し、上場会社の資金がグループ財務会社に保管された後の主要な流れを説明する。
会社からの回答：
持株株主とその付属企業の年末財務会社における預金ローン残高（金額、万元）：
シリアル番号口座名預金残高貸付残高
1中能億利（北京）国際エネルギー有限会社3892464
2金威建設グループ有限会社2490799
3億利資源グループ有限会社223926136090000
4億利生態科学技術有限責任会社132.35
5天津億利人居開発有限会社118357
6杭錦旗庫布其種質資源有限会社114479
7金威物産グループ有限会社215.1915895000
8億利庫布其砂漠生態観光有限会社21.121500000
9西部新時代エネルギー投資株式会社10.73 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
10その他の持株株主及びその付属企業（預金1000万元以下）907925
合計7904889159485000
上場会社が億利財務会社に保管している金は、財務会社が正常な経営管理の必要に応じて、資金は主にメンバー単位のローンの発行、日常経営活動の回転などに流れている。
（3）問題（2）に列記された関連先の主要な財務データと流動性リスクを結合し、会社が巨額の資金をグループ財務会社に保管し、度々限度額を超えた原因、関連先の利益輸送が存在するかどうかを説明する。
会社からの回答：
結合問題（2）4つの関連先の主要な財務データは以下の通りである（金額、万元）：
科目億利グループ金威物産庫布其砂漠生西部新時代
状態観光
総資産1078975089210504913515540640752821
流動資産442133879178028504114288433132980
非流動資産6368412103247640940125227619841
通貨資金23594429575962 28.68 929.96
売掛金777333316354 553.76
その他未収金206441236112702507264816632680432
長期株式投資7902589714465197610850
固定資産1698512871638483552530 0.35
総負債6287095351906162311072789629200281
流動負債470340755186685960962789629200281
非流動負債1583687803930271110000
買掛金11670605536325077 954.74451546
契約負債272702181151086 3.19
その他未払金979383571151586779039316967829
短期借入金54266387326268981599 Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) 000
長期借入金476876973927000110000
買掛債権32928235
純資産45026555419888868255724901152540
営業収益18764065818297812194276234672
営業コスト1606479231332883
