証券コード： Tianjin Teda Co.Ltd(000652) 証券略称： Tianjin Teda Co.Ltd(000652) 公告番号：202254 Tianjin Teda Co.Ltd(000652)
2021年の新聞質問状の回答に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証します。
虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがある。
2022年5月13日、 Tianjin Teda Co.Ltd(000652) （以下「会社」と略称する）は深セン証券取引所の上場会社管理部下から「 Tianjin Teda Co.Ltd(000652) 2021年年報に関する質問状」（会社部年報質問状［2022］第274号）（以下「質問状」と略称する）を受け取った。会社は「質問状」が注目している問題について回答説明を行い、以下のように公告した。
1.報告期末、あなたの会社の貨幣資金は35139977万元で、その中の期末製限貨幣資金は20896705万元で、主に手形、保証状などの保証金は16029045万元で、その他の定期預金は4079900万元で、不動産販売監督管理口座の預金などのその他の製限資金は787.60万元です。支払ったその他の資金調達活動に関する現金部分によると、あなたの会社が質入れした定期預金証書は10217万元、質入れした短期借入保証金は46301万元です。
報告期末、あなたの会社の短期借入金は80066568万元で、1年以内に期限が切れる非流動負債は182196660万元です。報告期間中、あなたの会社の利息費用は7593652万元で、利息税前利益に占める割合は73.55%です。あなたの会社：
（1）貨幣資金の製限、定期預金証書及び短期借入保証金の質押の具体的な状況と原因を詳しく説明する。
会社の回答：
2021年末現在の会社の通貨資金製限明細は以下の通りである。
単位：万元
保管場所の製限時間製限要因製限金額
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 天津支店営業部2021/8-2022/2借入保証金1710000
渤海銀行南京支店営業部2021/3-2022/3銀行引受保証金300.00
中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 南京大工場支店2021/3-2022/3借入保証金800.00
保管場所の製限時間製限要因製限金額
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 南京城北支店2021/1-2022/1定期預金証書150000
中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 南京大工場支店202110202210銀行引受保証金300.00
黄山屯渓農村商業銀行黎陽2021/1-2025/1契約履行保証金340.00支店
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 揚州支店邗江支店202112202212契約履行保証書保証金100.00
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) 天津南門外支店2021/4-2022/4借入品質保証金450000
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) 天津南門外支店2021/5-2022/5借入品質保証金220000
盛京銀行東レ支店2021/9-2022/9定期預金証書質押借入金105500
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 浜海新区支店2021/8-2022/2借入保証金800008
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 浜海新区支店2021122022/6銀行引受保証金700000
渤海銀行北塘支店2021102022/3信用保証金1089340
大連銀行天津津南支店2021/7-2022/6銀行引受保証金1850000
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) 天津南門外支店2021/9-2022/9銀行引受保証金800000
天津浜海農村商業銀行浜海2021/3-202211銀行引受保証金1000000新区支店
天津農村商業銀行2021/3-2022/3信用状保証金 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
天津銀行浜海ハイテク区支店2021/2-2022/9銀行引受保証金5500197
天津浜海農村商業銀行浜海2021102022/4銀行引受保証金500000新区支店
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) 天津南門外支店2021/4-2022/4銀行引受保証金100000
手形、保証書などの保証金の小計16029045
江蘇紫金農村商業銀行邗江202112202312定期預金証書質押借入金700.00支店
天津農村商業銀行河北支店2021/3-2022/3定期預金証書質押借入金3393700
盛京銀行天津東レ支店202110202210定期預金証書質押借入金105600
天津平和支店2021122022/6定期預金証書質押借入金300000
天津平和支店2021/9-2022/3定期預金証書質押借入金210600
定期預金証書小計4079900
江蘇農村商業銀行宝華支店201910不動産販売監督管理帳217026戸の預金
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 文容支店2019/4、2019/6、2019/9不動産販売監督管理帳218877戸の預金
保管場所の製限時間製限要因製限金額
中国農業発展銀行宝坻支行202112202212環境保護プロジェクトの工事代金訂正340.24
財産の司法保全
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 遵化支店202112環境保護プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトの工事代金訂正196.20
財産の司法保全
天津農村商業銀行河北支店2021/3-2022/3借入品質保証金470.03
Bank Of China Limited(601988) 天津開発西区支店2021/4-2022/4信用状保証金409.36
中国 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 文昌支店2021/7-202212子会社清算小株主100012
財産司法保全の申請
各商業銀行のその他の凍結100万2021/9、202111、その他（司法凍結、118.74
元以下202112年検査未合格など）
各商業銀行保証金、預金証書など2021/1-202112保証金利息983.88
利息
不動産販売監督管理口座預金及びその他の小計787760
注：上記の定期預金証書質押借入融資はすべて会社自身の経営使用に使用される。
（2）貨幣資金の具体的な用途、保管場所、保管タイプ、担保/質入れ/凍結などの権利製限があるかどうか、およびあなたの会社の貨幣資金が大株主や関連先の資金と共同管理し、銀行口座の集約などの状況があるかどうかをリスト方式で補足説明する。
会社の回答：
2021年末現在の会社の通貨資金状況は以下の通りです。
大株主プロジェクトの保管場所の保管タイプの具体的な用途金額の押/質押/凍結及び関連先（万元）の決済などの権利が資金によって共有管理されているかどうか、状況限定銀行口座のまとめ
在庫現金会社及びサブキャッシュが会社の日常清算などに使用される57.43 NoNo
会社の回転
14237529 NoNo
銀行預金各商業銀の当座預金、預金証書は会社の日常の支払いに用いられる。
銀行などの金、費用、投資など
4359441 YesNo
その他の通貨各商業銀ローン保証金、信用状、手形及び
資金銀行などの証明書、為替手形などのローンが期限切れになったときに保証などの支16537264かどうか
払う
合計35139977
銀行預金、その他の通貨資金の質押、凍結などの権利製限状況の詳細は1、(1)2021年末までに会社の通貨資金製限明細を参照してください。
（3）現在までの有利子負債の詳細を説明し、債務タイプ、債務金額、期限などを含む。
会社の回答：
2021年末現在の会社の有利子負債の内訳は以下の通り：
単位：万元
期限
