証券コード： Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 証券略称： Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 公告番号：2022047
債券コード：123103債券略称：震安転債
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
2021年12月31日までの
前回募集資金の使用状況特別報告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
中国証券監督管理委員会の「前回募集資金の使用状況報告に関する規定」（証監発行字[2007500号）の規定によると、当社は2021年12月31日までの前回募集資金の使用状況を以下のように報告する。
一、前回募集資金の基本状況
（Ⅰ）初めて株式を公開発行する
中国証券監督管理委員会の「雲南震安緩震科学技術株式会社の初公開発行株式の承認について」（証監許可[2019287号）の承認を得て、深セン証券取引所の同意を得て、＊ Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) （本名雲南震安緩震科学技術株式会社、以下「会社」、「当社」と略称する）が人民元普通株式（A株）200000万株を社会に公開発行した。1株当たりの額面価格は1.00元で、1株当たりの発行価格は19.19元で、募集資金総額は3838000000元で、各発行費用の人民元6773200000元（税抜き）を差し引いて、募集資金の純額は人民元31606800000元です。上記の募集資金の到着状況は信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）が検証し、2019年3月20日にXYZH/2019 KMA 30122号の「資本検査報告」を発行した。
2021年12月31日現在、募集資金の貯蔵状況は以下の通りです。
単位：人民元
残高
募集資金利息収入合計
彼
Ping An Bank Co.Ltd(000001) 昆明支店15 Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) 849791433994327153791107715877605404合計143339694327153791107715877605404注：利息収入残高＝募集資金財テク収益+利息収入-手数料支出＝84565341692293639-579.0315379111077
（II）不特定の対象に転換社債を発行する
中国証券監督管理委員会の「同意 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 不特定の対象に転換社債を発行して登録することに関する許可」（証監許可[2021199号）の承認を得て、深セン証券取引所の同意を得て、当社が社会に転換社債を公開して発行する数は2850000枚で、1枚当たり100.00元で、募集資金総額は28500000000000元で、各発行費用の人民元520106704元（税抜）を差し引いて、募集資金の純額は人民元27979893296元である。上記の資金は2021年3月18日にすべて到着し、信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）の審査を経てXYZH/2021 KMAA 50012号の「検査報告」を発行した。2021年12月31日現在、募集資金の貯蔵状況は以下の通りです。
単位：人民元
残高
銀行名銀行口座
募集資金利息収入その他の合計
Ping An Bank Co.Ltd(000001) 昆明支店15 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 65077411292091552421964431153428798 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 昆明支店15633 Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777) 61239107629459512420571合計114160249103811658494469
注1：利息収入残高＝募集資金財テク収益＋利息収入−手数料支出＝16394246578254078-1242196443注2：利息収入残高＝募集資金財テク収益＋利息収入−手数料支出＝336379-417.84294595
二、前回募集資金の実際の使用状況
（I）前回募集資金の使用状況対照表
詳細は別表1「前回募集資金の使用状況対照表-初の株式公開発行」を参照。詳細は別表2「前回の資金募集使用状況対照表-不特定の対象に転換社債を発行する」を参照。
（II）前回募集資金の実際の投資項目の変更状況
1、初の公募募集資金
会社の「初めて株式を公開発行し、創業板に上場する募集説明書」によると、今回の募集資金はすべて「免震製品生産ラインの技術改造」プロジェクトへの投資に使われている。2019年6月30日現在、「免震製品生産ラインの技術改造」プロジェクトはすでに183655万元の募集資金を投入し、残りの募集資金は2977025である。
万元（募集資金特別口座の利息純収入と現金管理収益を含まない）で、プロジェクトの実施過程において、生産場所と技術技術技術などの要素の影響を受けて、会社の元募集プロジェクトは予想通りの効菓を達成することが困難であると予想され、会社は元募集プロジェクトの投資金額を674537万元に削減する予定で、その中に自己資金207553万元を投入し、募集資金466984万元を投入する。このプロジェクトを完成するには、募集資金283329万元（うち、建設投資180577万元、流動資金102752万元）を投入する必要がある。変更後の元募集プロジェクトを差し引くと、まだ資金を投入しなければならない後の募集資金2693696万元は「知能化免震製品装備製造基地プロジェクトの新設」に用途を変更する予定で、プロジェクトの総投資額は3490011万元で、募集資金が上記プロジェクトの投資需要を満たすことができない部分は会社が自己資金を通じて解決する。2019年9月25日、会社の第2回取締役会第13回会議は「募集資金の用途変更に関する議案」を審議、採択し、資金募集投資プロジェクト「免震製品生産ライン技術改造」に使用する予定だった募集資金2693696万元の用途変更を「知能化免震製品装備製造基地プロジェクトの新設」に使用することを審議、採択した。公募プロジェクトの「免震製品生産ラインの技術改造」の投入募集資金は466984万元に下がった。2019年9月25日、会社の第2回監事会第7回会議は「募集資金の用途を変更する議案」を審議、採択した。2019年10月16日、会社が開催した2019年第3回臨時株主総会の審議で「募集資金の使途変更に関する議案」が可決された。
2、不特定の対象に転換社債を発行して資金を募集する
2021年12月31日現在、募集プロジェクトの資金使用状況を変更することはありません。
（III）前回募集資金投資プロジェクトの対外譲渡または置換状況
1、初の公募募集資金
会社は2017年の第1回臨時株主総会で「雲南震安緩震科学技術株式会社の資金募集管理製度」を決議し、2019年4月24日に開催された第2回取締役会第9回会議で「資金募集による事前投入資金投資プロジェクトの自己資金調達に関する議案」を審議、採択した。2019年4月24日に開催された第2回監事会第5回会議では、「募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入された自己資金を置き換えることに関する議案」が審議され、会社が募集資金を募集して予め募集資金の投資プロジェクトに投入された自己資金1836553388元を置き換えることに同意した。会社の独立取締役は同意の独立意見を発表し、信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）は会社が自己資金で事前に資金募集投資プロジェクトに投入した状況に対して特別審査を行い、「雲南震安緩震科学技術株式会社の資金交換に関する特別鑑識報告」（XYZH/2019 KMA 30495号）を発行した。推薦機関は「民生証券株式会社雲南震安緩震科学技術株式会社が募集資金を用いて事前に募集資金を投入した投資プロジェクトの自己資金を置き換えることに関する審査意見」を発行した。
2、不特定の対象に転換社債を発行して資金を募集する
会社は2021年4月22日に開催された第3回取締役会第6回会議、第3回監事会第5回会議で「募集投資金を用いて募集資金投資プロジェクトの自己資金を置き換えることに関する議案」を審議、採択し、会社が募集資金を用いて募集資金投資プロジェクトに予め投入された自己資金人民元1131528781元を置き換えることに同意した。会社の独立取締役は同意の独立意見を発表し、信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）は会社が自己資金で事前に資金投資プロジェクトを募集する状況に対して特別審査を行い、「 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 自己資金で事前に資金投資プロジェクトを募集する状況に関する特別鑑識報告」（XYZH/2021 KMAA 50031号）を発行した。推薦機関は「民生証券株式会社の Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) が転換社債募集資金を使用して事前に募集資金を投入した投資プロジェクトの自己資金を置き換えることに関する審査意見」を発行した。
（IV）一時遊休募集資金の使用状況
2019年4月24日、会社が開催した第2回取締役会第9回会議は「一部の遊休募集資金と遊休自己資金を用いた現金管理に関する議案」を審議、採択し、会社の正常な生産経営と募集資金の投資プロジェクトの建設に影響を与えず、資金の安全を確保することを前提に、最高15000万元を超えない遊休募集資金を用いて現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、保証書の約束がある財テク製品；最高15000万元を超えない遊休自己資金を使用して、安全性が高く、流動性がよく、低リスクで、安定型の財テク製品を購入します。上記遊休資金投資製品は額と期限の範囲内で理事長に投資決定権を行使することを許可し、会社の財務責任者が具体的に関連事項を処理し、授権期限は株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効で、上記遊休資金は会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に循環的に使用する予定である。2019年4月24日、会社が開催した第2回監事会第5回会議は「一部の遊休募集資金と遊休自己資金を用いた現金管理に関する議案」を審議、採択した。2019年5月21日、会社が開催した2019年第1回臨時株主総会は、「一部の遊休募集資金と遊休自己資金を用いた現金管理に関する議案」を審議、採択した。
2020年4月2日、会社が開催した第2回取締役会第17回会議は「一部の遊休募集資金と遊休自己資金を用いた現金管理に関する議案」を審議、採択し、会社の正常な生産経営と募集資金の投資プロジェクトの建設に影響を与えず、資金の安全を確保することを前提に、最高10000万元を超えない遊休募集資金を用いて現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、保証書の約束がある財テク製品；最高10000万元を超えない遊休自己資金を使用して安全性が高く、流動性がよく、低リスク、穏健型の財テク製品を購入する。上述の遊休資金投資製品は限度額と期限の範囲内で理事長に投資決定権の行使を授権し、会社の財務責任者が具体的に関連事項を処理し、授権期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効で、上述の遊休資金は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に循環的に使用される。2020年4月2日、会社が開催した第2回監事会第9回会議は「一部の遊休募集資金と遊休自己資金を用いた現金管理に関する議案」を審議、採択した。2021年4月22日、会社は第3回取締役会第6回会議と第3回監事会第5回会議の審議を開き、「一部の遊休募集資金の使用と遊休自己所有について」を採択した。
