証券コード： Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 証券略称： Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 公告番号：2022046債券コード：123103債券略称：震安転債
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することによる即時リターンのリスク提示及びカバーリターン措置と関連主体の承諾に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
重要なヒント：
1.以下、＊ Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) （以下「会社」と略称する）が簡易プログラムで特定の対象に株式を発行した後の主要な財務指標の分析、説明はすべて会社の利益予測を構成しないことについて、投資家はこのなどの分析、説明だけに基づいて投資決定を行うべきではなく、例えば投資者がこれに基づいて投資決定を行っていかなる損失をもたらした場合、会社はいかなる責任も負わない。
2、会社が今回製定したカバーリターン措置と関連承諾主体の承諾は会社の将来の利益を保証するものではありません。投資家に注目してもらい、投資リスクに注意してください。
「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国弁発[2013110号）、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発[201417号）と「先発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時見返りに関する事項に関する指導意見」（中国証券監督管理委員会公告[201531号）などの法律、法規と規範的な文書に関する要求は、中小投資家の利益を保障するために、会社は今回の簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することが即時リターンの希薄化に与える影響について真剣に分析し、具体的なカバーリターン措置を提出し、関連主体は会社のカバーリターン措置が確実に履行されることを約束した。具体的には以下の通りである。
一、今回特定の対象に株式を発行して株式を薄くすることが会社の主要な財務指標に与える影響
（I）推定の仮定と説明
1、マクロ経済環境、産業政策、業界発展状況、製品市場状況などの麺で重大な変化が発生していないと仮定する。
2、発行後の総株式を予測する場合、今回の発行が会社の総株式に与える影響だけを考慮し、他の要素の影響を考慮しない。発行前の総株式は2022年5月31日まで会社の総株式を選択した（後続の転換可能株式が総株式に与える影響を考慮しない）。
3、今回の発行以外に、会社が会社の総株式に影響または潜在的な影響を与える行為を実施しないと仮定する。
4、今回簡易プログラムで特定の対象に株式を発行して資金を募集した総額が25000万元で、関連発行費用を考慮しないと仮定する。今回の特定対象への株式発行数は1000万株であると仮定し、最終的な発行株式数は中国証券監督会の今回の特定対象への株式発行に関する登録書類に準じる。
5、今回の発行が2022年7月末に実施されたと仮定し、この時間は推定にすぎず、会社は実際の完成時間に約束を構成していない。最終的には中国証券監督会が今回の発行登録に同意した後の実際の完成時間を基準とする。
上記の募集資金総額、発行株式数は推定値にすぎず、今回の発行薄い即時収益が主要な財務指標に与える影響を計算するためだけに使用され、最終募集資金総額、発行株式数を代表しない。今回の発行実際の募集資金規模は監督管理部門の承認、発行予約状況及び発行費用などの状況に基づいて最終的に確定する。
6、2021年に親会社株主に帰属する純利益と非経常損益を控除した後に親会社株主に帰属する純利益はそれぞれ874649万元と803637万元で、2022年に実現した親会社所有者に帰属する純利益と非経常損益を控除した後に親会社所有者に帰属する純利益は2021年度よりそれぞれ10%、横ばい、10%増加の3つの場合を仮定する。
7、今回の発行が会社の他の生産経営、財務状況（例えば財務費用、投資収益）などに与える影響を考慮しない；
8、会社の今回の発行後の純資産を予測する際、募集資金、純利益、現金配当以外の他の要素が純資産に与える影響を考慮していない。
9、上述の仮定は今回発行した薄型即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響をテストするためだけであり、2022年度の経営状況と傾向に対する会社の判断を代表するものではなく、利益予測を構成するものでもなく、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではない。
（II）関連財務指標の変化状況
上記の仮定に基づいて、今回の発行が会社の主要な財務指標に与える影響の試算結菓は以下の通りである。
2021年度/20212022年度/2022年12月31日プロジェクト年12月31日
リリース前リリース後
総株式（万株）2021700724265812526581
今回の発行募集資金総額（万元）25000
今回の発行数の上限（万株）1000
今回の発行完了は2022年7月の予定です。
状況1：2022年に実現した親会社の所有者に帰属する純利益と非経常損益を控除した親会社の所有者に帰属する純利益は2021年度より10%減少すると仮定する。
親会社の所有者に帰属する純利益（万元）874649787184787184
非経常損益を差し引いた親会社所有の803637723273723273に帰属する純利益（万元）
基本1株当たり利益（元/株）0.3872 0.3244 0.3189
希釈1株当たり利益（元/株）0.3869 0.3244 0.3189
非経常損益を差し引いた基本1株当たり利益（元/0.3558 0.2981 0.2931株）
非経常損益を差し引いた希釈1株当たり利益（元/0.3555 0.2981 0.2931株）
加重平均純資産収益率6.92%6.17%5.71%
加重平均純資産収益率（非経常損失6.36%5.67%5.24%利益を除く）2：2022年に実現した親会社所有者に帰属する純利益と非経常損益を控除した親会社所有者に帰属する純利益は2021年と同じであると仮定する。
親会社の所有者に帰属する純利益（万元）874649874649874649
非経常損益を差し引いた親会社所有の803637803637803637に帰属する純利益（万元）
基本1株当たり利益（元/株）0.3872 0.3605 0.3544
希釈1株当たり利益（元/株）0.3869 0.3605 0.3544
非経常損益を差し引いた基本1株当たり利益（元/0.3558 0.3312 0.3256株）
非経常損益を差し引いた希釈1株当たり利益（元/0.3555 0.3312 0.3256株）
加重平均純資産収益率6.92%6.86%6.34%
加重平均純資産収益率（非経常損失6.36%6.30%5.83%利益を除く）3：2022年に実現した親会社所有者に帰属する純利益と非経常損益を控除した親会社所有者に帰属する純利益は2021年より10%増加したと仮定する。
親会社の所有者に帰属する純利益（万元）874649962114962114
非経常損益を差し引いた親会社所有の803637884001884001者に帰属する純利益（万元）
基本1株当たり利益（元/株）0.3872 0.3965 0.3898
希釈1株当たり利益（元/株）0.3869 0.3965 0.3898
非経常損益を差し引いた基本1株当たり利益（元/0.3558 0.3643 0.3582株）
非経常損益を差し引いた希釈1株当たり利益（元/0.3555 0.3643 0.3582株）
加重平均純資産収益率6.92%7.54%6.97%
加重平均純資産収益率（非経常損失6.36%6.93%6.41%益を除く）
注：上記の指標は「公開発行証券の会社情報開示編報規則第9号-純資産収益率と1株当たり収益の計算と開示」に基づいて計算され、資本積立金の株式移転への影響について再列記された。
今回の発行後、短期的には会社の1株当たりの収益指標に薄くなるリスクがあると試算されていますが、長期的に見ると、今回の募集プロジェクトの実施は会社の総合実力と市場競争力を向上させ、会社の利益能力を強化し、会社と投資家により良い投資収益をもたらし、会社の持続的で安定した発展を促進するのに役立ちます。
二、今回の発行による薄型即時収益のリスク提示
今回の発行が完了すると、会社の総株式と純資産は一定の幅で増加し、会社全体の資本力が向上する。資金募集投資プロジェクトの利益発生には一定の過程と時間が必要であるため、短期的には会社の純利益が株式と純資産と同期して増加することができない可能性があり、会社の1株当たりの収益と純資産の収益率などの指標は前年度に比べて低下している。会社は今回の発行が完了した後、1株当たりの収益と純資産収益率が薄くなるリスクがある。
また、前述の分析の仮定条件や会社の経営状況に重大な変化が発生すると、今回の発行によって即時リターンが薄くなる可能性も排除できません。特に投資家に理性的な投資を注意し、今回の発行が即時収益を薄くする可能性のあるリスクに注目している。
三、取締役会が今回の融資の必要性と合理性を選択する
今回の株式発行による資金募集投資プロジェクトは会社の厳格な論証を経て、プロジェクトの実施は会社の核心競争力をさらに高め、会社の持続可能な発展能力を強化するのに有利で、十分な必要性と合理性を持っている。今回の募集資金の使用の必要性と合理性分析の具体的な内容については、公告「 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 2022年度簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する事前案」の「第2節取締役会の今回の募集資金の運用に関する実行可能性分析」を参照してください。
四、今回の資金募集投資プロジェクトと会社の既存業務の関係、会社が募集プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの麺での備蓄状況
（I）募集プロジェクトと会社の既存業務の関係
今回の資金募集投資プロジェクトは会社の主な業務をめぐって展開され、会社が将来の発展戦略と業界の発展状況に基づいて考慮し、既存の生産能力、製品構造、マーケティング能力、研究開発能力及び市場環境に対して計画した全体的なアップグレード案である。プロジェクトの実施後、会社の減衰製品の生産能力を拡大し、異なる分野の下流の顧客の減衰製品に対する需要を満たすとともに、長江デルタ地域における会社の競争力、全国範囲の業務開拓能力及び会社全体の研究開発実力を強化し、業界内における会社の市場地位と競争優位を強固にし、核心競争力と全体利益能力を強化し、会社の将来の発展に有力な支持を提供することに有利である。
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