証券コード： Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) 証券略称： Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) 公告番号：2022029 Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365)
遊休自己資金を用いた委託財テク額、期限の調整に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
2022年04月06日、 Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第17回会議は「遊休自己資金を用いた委託財テクに関する議案」を審議、採択し、会社が人民元4.8億元（4.8億元を含む）を超えない自己資金を用いて委託財テクを行い、安全性が高く、流動性が良い12ヶ月を超えない財テク製品を購入することに同意した。会社は使用期限と限度の範囲内でスクロールして使用することができ、総裁に限度の範囲内でこの投資決定権を行使し、関連契約を締結することを許可し、会社の財務責任者は組織の実施を担当し、有効期限は取締役会の審議が通過した日から1年以内である。会社が遊休自己資金を使用して財テクを円滑に展開し、資金利用効率をさらに向上させ、より大きな経済効菓を創出するために、会社は2022年06月02日に第4回取締役会第19回会議を開き、「遊休自己資金を使用した委託財テク額、期限の調整に関する議案」を審議、採択した。遊休自己資金を使用して委託財テクを行う額を人民元4億8000万元（4億8000万元を含む）を超えない7億8000万元（7億8000万元を含む）に調整し、総裁に額の範囲内でこの投資決定権を行使し、関連契約を締結することを許可することに同意し、会社の財務責任者は組織実施を担当し、有効期限は取締役会の審議が通過した日から2年以内で、具体的な状況は以下の通り：
一、投資状況の概要
（I）投資目的
会社の正常な経営に必要な流動資金と有効な製御リスクを保証する前提の下で、資金利用効率を高め、より大きな経済効菓を創造するために、会社は遊休自己資金で安全性が高く、流動性の良い財テク製品を購入する予定です。
（II）投資金額
取締役会の審議が通過した日から、会社は最高額が人民元の7億8000万元（7億8000万元を含む）を超えない遊休資金を使用して財テク製品を購入する予定で、上記の額の内、資金はスクロールして使用することができる。
（III）資金源
会社は財テク製品を購入するために使用する資金を会社の遊休資金とする。
（IV）投資方式
会社が投資する予定の品種は安全性が高く、流動性の良い財テク製品で、製品の発行主体は銀行、証券会社または信託会社です。
（Ⅴ）投資期間
今回の委託財テク額の有効期限は第4回取締役会第19回会議の審議が通過した日から2年間有効である。1つの財テク製品の期限は最長12ヶ月を超えない。
二、審議プログラム
会社は2022年06月02日に第4回取締役会第19回会議、第4回監事会第19回会議を開き、「遊休自己資金を使用して委託財テク額、期限を調整することに関する議案」を審議、採択し、会社の独立取締役と監事会はすでに今回の議案に対して明確な同意意見を発表した。関連する決定と審議プログラムは合法的で、規則に合緻している。この事項は会社の株主総会で審議する必要はない。
三、投資リスク分析と風製御措置
会社が投資する品種は安全性が高く、流動性の良い財テク製品であり、製品の発行主体は銀行、証券会社または信託会社であり、低リスク投資製品に属する。リスクを製御するために、財テク製品の存続期間中、会社は関連金融機関と密接な連絡を維持し、資金の運営状況を追跡し、リスク製御と監督を強化し、資金の安全を厳格に製御し、同時に内部の風製御措置を強化し、具体的には以下の通りである。
（1）取締役会は会社の総裁にこの投資決定権の行使を許可し、関連契約を締結し、会社の財務責任者は組織の実施を担当する。会社財務部の関係者は財テク製品の投入、プロジェクトの進展状況をタイムリーに分析し、追跡し、例えば、会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素が存在することを評価し、直ちに相応の措置をとり、投資リスクを製御する。
（2）会社監査監察部は授権された投資財テク資金の使用と保管状況に対して監査と監督を行う責任を負う。
（3）独立取締役、監事会は資金使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招いて監査を行うことができる。
（4）会社財務部は購入した財テク製品を管理し、会計勘定を確立し、健全にし、資金使用の会計計算をしっかりと行わなければならない。
（5）会社の投資参加者は秘密保持義務を負っており、関連情報を第三者に漏らしてはならない。会社の投資参加者やその他の関係者は、会社と同じ財テク製品を投資してはならない。
（6）持ち場の分離操作を実行する：投資業務の審査、資金の入金と振り出し、売買（申請、買い戻し）持ち場の分離。
（7）会社は上海証券取引所の関連規定に基づいて、定期報告書に報告期間内の財テク製品投資及び相応の損益状況を開示する。
四、投資が会社に与える影響
プロジェクト2022年03月31日2021年12月31日
資産総額341222743705347435271778
負債総額690564454983738382012
純資産額272166294156263696889766
プロジェクト2022年1-3月2021年1-12月
経営活動によるキャッシュフロー純額-72007929846384272208
会社は一部の遊休自己資金を使用して財テク製品を購入することで、資金利用効率を高め、会社の収益を増加させ、会社の株主のためにより多くの投資収益を求めることに有利であり、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の主要業務の展開に影響を与えない。
最新の会計準則によると、会社は購入した財テク製品を貸借対照表に「取引性金融資産」と表示し、流動資産に属し、貸借対照率、流動比率、速動比率などの財務状況指標に影響を与えない。会社が一時的に遊休している自己資金を使用して財テク製品を購入した収益は投資所得に属し、投資活動によるキャッシュフローに帰属し、経営的なキャッシュフローに影響を与えない。
五、独立取締役の意見
独立取締役は、会社がリスクを効菓的に製御し、会社の日常経営資金の正常な回転に影響を与えない前提の下で、一部の一時的に遊休している自己資金を使用して財テク製品を購入することは、資金の使用効率を高め、会社の投資収益を高め、会社の資金回転と主要業務の正常な展開に影響を与えず、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なうことはないと考えている。この事項の決定と審議プログラムは合法的で、規則に合っており、「上海証券取引所株式上場規則」「会社定款」などの文書の関連規定に符合している。会社が人民元7億8000万元（7億8000万元を含む）を超えない自己資金を使用して委託財テクを行うことに同意し、安全性が高く、流動性が良い12ヶ月を超えない財テク製品を購入し、会社は使用期限と限度の範囲内でスクロールして使用することができ、総裁に限度の範囲内でこの投資決定権を行使し、関連契約を締結することを許可し、会社の財務責任者は組織して実施する。有効期限は取締役会が通過した日から2年以内です。
ここに公告します。
Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) 取締役会
2022年06月03日
