証券コード： Jafron Biomedical Co.Ltd(300529) 証券略称：＊ Jafron Biomedical Co.Ltd(300529) 公告番号：2022054債券コード：123117債券略称：健帆転債
Jafron Biomedical Co.Ltd(300529)
権益分派による健帆転債転株価格の調整に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、債券コード：123117；債券略称：健帆転債
2、調整前の株式移転価格：90.57元/株
3、調整後の株式移転価格：89.68元/株
4、株式移転価格調整の発効日：2022年6月10日
5、今回の調整の原因：会社の2021年度権益分派
一、健帆の転債転株価格調整に関する関連規定
＊ Jafron Biomedical Co.Ltd(300529) （以下「会社」と略称する）は2021年6月23日に不特定対象に1000万枚の転換社債（債券略称：健帆転換社債コード：123117）を発行し、「＊ Jafron Biomedical Co.Ltd(300529) 創業板から不特定対象に転換社債を発行する転換社債募集説明書」（以下「募集説明書」と略称する）によると、今回の発行後、会社が株式配当、転換社債、新株の増発（今回発行された転換社債のために増加した株式を含まない）、配当、現金配当などの場合、以下の式に従って転換株の価格を調整する（小数点以下の2桁を保留し、最後の1桁を四捨五入する）：
株式配当金または増配資本金：P 1=P 0/（1+n）；
新株または株式の増発：P 1=（P 0+A×k）/（1+k）；
上記2つは同時に行います：P 1=（P 0+A×k）/（1+n+k）；
現金配当金の配布：P 1=P 0-D；
上記3つの項目は同時に行います：P 1=（P 0-D+A×k）/（1+n+k）。
その中で、P 0は調整前の株式移転価格であり、nはこの株式移転率または株式移転率であり、kはこの株式移転率または株式分配率であり、Aはこの株価または株式分配価格であり、Dはこの株当たり現金配当金であり、P 1は調整後の株式移転価格である。
会社が上記の株式と/または株主権益の変化状況が発生した場合、順次株式移転価格の調整を行い、中国証券監督会が指定した上場会社情報開示メディアに関連公告を掲載し、公告に株式移転価格の調整日、調整方法、株式移転期間の一時停止（必要に応じて）を記載する。転株価格調整日が今回発行された転換社債保有者の転株申請日またはその後であり、転換株式登録日の前であれば、当該保有者の転株申請は会社調整後の転株価格によって実行される。
会社が株式の買い戻し、合併、分割、その他の状況が発生する可能性があり、会社の株式カテゴリ、数量、および/または株主権益が変化し、今回発行された転換社債保有者の債権利益または転換派生権益に影響を与える可能性がある場合、会社は状況に応じて公平、公正、公正の原則及び今回発行された転換社債保有者の権益を十分に保護する原則は株式移転価格を調整する。株式移転価格の調整内容と操作方法については、その時の国の関連法律法規と証券監督管理部門の関連規定に基づいて製定される。二、転株価格の過去の調整状況
今回発行された転換社債の初期転換価格は90.60元/1株当たりです。
会社の2021年8月20日「 Jafron Biomedical Co.Ltd(300529) 健帆転債転株価格調整に関する公告」によると、会社の株式激励計画の激励対象が自主的に権利を行使し、会社が激励対象に登録製限株を授与したため、会社の総株式が増加し、「健帆転債」の転株価格は元の90.60元/株から90.57元/株に調整され、調整後の転株価格は2021年8月23日から発効した。
会社の2021年11月12日の「一部の製限株の買い戻しの抹消が完了し、健帆の転換株価を調整しない公告」によると、一部の製限株の買い戻しが抹消されたため、今回の株式変動数は会社の総株式の割合が小さく、「健帆の転換株」の転換株価は調整されず、90.57元/株だった。
三、今回の健帆転債転株価格の調整状況
1、2022年5月13日、会社の2021年度株主総会は「2021年度利益分配事前案に関する議案」を審議、採択した。会社の2021年度会社利益分配案は、会社が2021年度利益分配案を将来実施する際の株式登録日の総株式（会社が特定の口座の株式数を買い戻した後の総株式）を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金9.00元（税込）を分配し、赤い株を送らず、資本積立金で株を増やしません。本利益分配事前案が発表されてから実施日（含まない）までに、会社が買い戻し専用口座の株式数を控除した後の総株式が変動した場合、「分配割合は変わらない」（つまり、全株主に10株ごとに現金配当金9.00元（税込み）を分配し、赤い株を送らず、積立金で株式を増加させない）という原則に基づいて調整を行う。
2、会社の転換社債の転換価格調整の関連条項によって、「健帆転換社債」の転換価格は相応の調整を行い、調整前の「健帆転換社債」の転換価格は90.57元/株で、調整後の「健帆転換社債」の転換価格は89.68元/株である。具体的な計算過程は以下の通りです。
P 1=P 0-D=90.57元/株-0890151元/株=89.68元/株（四捨五入原則に従って小数点以下の2桁を保留する）
その中：P 1は調整後の株式移転価格である；P 0は調整前の転換価格90.57元/株である。Dは1株当たり現金配当08901151元/株（株式の買い戻しは配当に参加しないため、今回の権益分配の実施後、株式市場価値の不変原則に基づき、権益分配の実施前後に会社の総株式は変わらず、現金配当総額が1株当たりに分配される割合は減少するため、今回の権益分配の実施後の除権配当価格の計算時、総株式に基づいて1株当たりの現金配当=実際の現金配当総額/総株式=71698539510元÷805497338株=0890151元を換算する。）
これにより、「健帆転債」の転株価格は90.57元/株から89.68元/株に調整され、調整後の転株価格は2022年6月10日から発効する。
四、株式転換を一時停止する場合
2022年6月1日から2021年度の株式分割の株式登録日（2022年6月9日）までの間、「健帆転債」は株式移転を一時停止し、今回の株式分割の株式登録日後の最初の取引日（2022年6月10日）から株式移転を再開する。
五、その他のヒント
「健帆転債」の株式移転期間の開始日は2021年12月29日から2027年6月22日までです。多くの投資家が投資リスクに注意してください。
ここに公告します。
Jafron Biomedical Co.Ltd(300529) 取締役会2022年6月2日
