証券コード： Great Wall Motor Company Limited(601633) 証券略称： Great Wall Motor Company Limited(601633) 公告番号：2022084転債コード：113049転債略称：長汽転債
Great Wall Motor Company Limited(601633)
「長汽転債」2022年の利息支払いに関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
転換社債利息支払債権登録日：2022年6月9日
転換社債利息除算日：2022年6月10日
転換社債利払い日：2022年6月10日
Great Wall Motor Company Limited(601633) （以下「会社」または「当社」と略称する）が2021年6月10日に公開発行した額面総額35億元のA株転換社債（以下「長汽転債」と略称する）は2022年6月10日から2021年6月10日から2022年6月9日までの利息の支払いを開始する。「 Great Wall Motor Company Limited(601633) A株転換社債公募明細書の公開発行」（以下「募集明細書」と略称する）の関連条項の規定に基づき、関連事項を以下のように公告する。
一、今回の債券の基本状況
1、債券名称：2021年＊ Great Wall Motor Company Limited(601633) A株転換社債
2、債券略称：長汽転債
3、債券コード：113049
4、証券タイプ：会社A株株に転換できる転換社債
5、発行規模：35億元
6、発行枚数：3500万枚
8、債券期限：今回発行された転換社債の期限は発行日から6年で、2021年6月10日から2027年6月9日までです。
9、券面金利：1年目0.2%、2年目0.4%、3年目0.6%、4年目0.8%、5年目1.5%、6年目2.0%
10、元金を返して利息を払う期限と方式：
今回発行された転換社債は毎年1回利息を支払う利息支払い方式を採用し、期限切れに元金と最後の年の利息を返済する。（1）年間利息計算
年利とは、転換社債保有者が保有する転換社債の額面の総金額で転換社債の発行初日から満1年ごとに享受できる当期利息を指す。
年間利息の計算式は次のとおりです。
I=B1×i
このうち、Iは年利額、B 1は今回発行された転換社債保有者が利息計算年度（以下「当年」または「毎年」と略称する）に利息を支払う債権登録日に保有する転換社債の額面総金額、iは転換社債の当年額面金利である。（2）元金返済利息支払い方式
①今回発行された転換社債は毎年1回利息を支払う方式を採用し、利息計算開始日は転換社債の発行初日（2021年6月10日、T日）である。
②利息支払日：毎年の利息支払日は今回発行された転換社債の発行初日から満1年ごとの当日であり、その日が法定祝日または休日であれば、次の取引日に順延され、順延期間は別途利息を支払わない。隣接する2つの利息支払日の間は利息計算年度です。株式転換年度の利息と配当の帰属などの事項は、会社の取締役会または取締役会の授権者が関連法律、法規および上海証券取引所の規定に基づいて確定する。
③利息付債権登記日：毎年の利息付債権登記日は毎年利息付日の前の取引日であり、会社は毎年利息付日の後の5つの取引日以内にその年の利息を支払う。利息付債権登録日前（利息付債権登録日を含む）に会社A株株への転換を申請し、会社はその所有者に本利息年度と今後の利息年度の利息を支払わない。
④今回発行された転換社債の満期日以降の5つの取引日以内に、会社はすべての満期未転換株の転換社債元金と最後の年の利息を返済する。
⑤今回発行された転換社債保有者が獲得した利息収入の課税項目は転換社債保有者が負担する。
11、転株期限：今回発行された転債可能な転株期限は、転債可能な発行が終了した日（2021年6月17日、T+4）から6ヶ月後の最初の取引日から転債可能な期限（2027年6月9日）まで、2021年12月17日から2027年6月9日までです。
12、転株価格：初期転株価格は人民元38.39元/株で、最新の転株価格は人民元37.89元/株です。
13、信用格付け：主体信用格付けはAAAで、格付け展望は安定している。今回の債券信用レベルはAAAです。14、信用格付け機関：中誠信国際信用格付け有限責任会社。
15、保証状況：今回発行された転換社債は保証を提供しない。
16、上場時間と場所：2021年7月8日に上海証券取引所に上場する。
17、登記、信託、委託債券配当、引換機構：中国証券登記決済有限責任会社上海支社（以下「中国決済上海支社」と略称する）。
18、推薦機構（主な販売業者）：＊ Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 。
二、今回の債券利息支払い案
「募集説明書」の約束によると、今回の利息支払いは「長汽転債」の初年度の利息支払いで、利息計算期間は2021年6月10日から2022年6月9日までです。本利息年度の券面金利は0.20%（税込み）であり、1枚あたり100元の人民元の転換社債の利息金額は0.20元（税込み）である。
三、今回の利息支払債権登録日、利息除去日と利息引当日
1、転換社債利息支払債権の登録日：2022年6月9日。
2、転債可能利息日：2022年6月10日。
3、転換社債の利息発行日：2022年6月10日。
四、今回の利息支払対象
今回の利息支払対象者は2022年6月9日までに上海証券取引所が市場を買収した後、中国証券登記決済有限責任会社の上海支社に登録された「長汽転債」（113049）の所有者全体である。
五、今回の利息支払い方法
1、当社は中国証券登記決済有限責任会社の上海支社と代理債の引換、利息交換を委託する協定を締結し、中国証券登記決済有限責任会社の上海支社に債券の引換、利息交換を委託した。もし当社が時間通りに債券の引換、利息引換資金を中国証券登記決済有限責任会社の上海支社が指定した銀行口座に振り込まなければ、中国証券登記決済有限責任会社の上海支社は協議に基づいて債券の引換、利息引換サービスの委託を終了し、後続の引換、利息引換の仕事は当社が自ら責任を持って処理し、関連する実施事項は当社の公告に準じる。会社は今期の利息引換日の2つの取引日前に、当期債の利息の全額を中国証券登記決済有限責任会社の上海支社が指定した銀行口座に支払う。
2、中国証券登記決済有限責任会社上海支社は代金を受け取った後、資金決済システムを通じて債券利息を相応の引換機構（証券会社または中国証券登記決済有限責任会社上海支社が認可した他の機関）に支払い、投資家は引換機構で債券利息を受け取る。
六、債券利息所得税についての説明
1、「中華人民共和国個人所得税法」及びその他の関連税収法規と書類の規定によると、会社の転換可能な個人投資家（証券投資基金を含む）は債券の個人利息収入所得税を納付しなければならず、課税税率は利息額の20%、つまり1枚当たり100元の転換可能な利息金額は0.20元（税引前）で、実際の分配利息は0.16元（税引後）である。転債可能利息の個人所得税は、各引換機構が源泉徴収代行を担当し、各引換機構の所在地の税務部門に直接納付する。各利息支払サイトが上記の債券利息個人所得税の源泉徴収代行義務を履行していない場合、これによる法律責任は各利息支払サイトが自ら負う。
2、「中華人民共和国企業所得税法」及びその他の関連税収法規と文書の規定に基づき、転換社債を保有する住民企業に対して、その債券利息所得税は自分で納付し、すなわち1枚当たり100元の転換社債の実際の配布金額は0.20元人民幣（税込み）である。
3、当期債券を保有する合格国外機関投資家、人民元国外機関投資家（以下はそれぞれ「QFII」、「RQFII」と略称する）などの非住民企業（その意味は「中華人民共和国企業所得税法」と同じ）に対して、「財政部、税務総局の海外機構の国内債券市場への投資継続に関する企業所得税、増値税政策の公告」（財政部税務総局公告2021年34号）の規定によると、2021年11月7日から2025年12月31日まで、海外機構が国内債券市場に投資して取得した債券利息収入に対して企業所得税と増値税を一時的に徴収しない。そのため、非居住者企業（QFII、RQFIIを含む）の債券保有者が取得した当期債券の今回の利息に対して企業所得税を免除し、つまり1枚の額面100元人民元の転債可能な実際の配布金額は人民元0.20元（税込）である。上述の企業所得税の仮徴収範囲には、海外機構が国内に設立した機構、場所が取得した当該機構、場所と実際に関連する債券利息は含まれていない。
七、今回の利息支払いに関する機関
1、発行者： Great Wall Motor Company Limited(601633)
住所：河北省保定市朝陽南通り2266号
連絡先：03122197813
ファックス：03122197812
連絡先：高ソース
2、推薦人、転換社債受託管理人： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
住所：中国（上海）自由貿易試験区商城路618号
連絡先：02138676532
ファックス：02138676666
推薦代表者：陳亮、呉同欣
3、受託者：中国証券登記決済有限責任会社上海支社
住所：上海市浦東新区楊高南路188号
連絡先：02138874800
ここに公告します。
Great Wall Motor Company Limited(601633) 取締役会2022年6月2日
