証券コード： Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) 証券略称： Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) 公告番号：2022050
Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442)
完全子会社の融資事項変更保証人に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、保証状況の概要
Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) （以下「会社」と略称する）は2021年12月10日に第3回取締役会第42回会議を開き、「完全子会社の融資に担保を提供することに関する議案」を審議、採択した。同意会社は100%子会社の蘇州 Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) 包装材料有限会社（以下「蘇州包材」と略称する）と Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 呉江支店（以下「 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 呉江支店」と略称する）の各種類の融資業務に発生した債権と双方が約束した先の債権に担保を提供し、最高で等価人民元7000万元を限度とし、担保期限は3年である。2021年12月27日、会社は2021年の第2回臨時株主総会決議を開き、「完全子会社の融資に担保を提供することに関する議案」を審議、採択した。現在、会社の経営発展の需要により、蘇州包材と Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 呉江支店が各種融資業務を処理する際に発生した債権及び双方が約束した先の債権保証人を会社から会社の完全子会社上海すなわち、上海三環が蘇州包材と Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 呉江支店が各種融資業務を処理するために発生した債権及び双方が約束した先の債権に担保を提供することに同意し、最高7000万元を限度とし、担保期限は3年である。上海三環法定代表者が Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 呉江支店と「最高額保証契約」などの関連文書に署名することに同意した。
2022年6月2日、会社の第4回取締役会第2回会議は「完全子会社の融資事項について保証人を変更する議案」を審議、採択した。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「会社定款」及び会社の「対外保証製度」の関連規定に基づき、今回の保証事項は会社株主総会の審議を経て承認しなければならない。
二、被保証人の基本状況
1、蘇州包材基本情報
会社名：蘇州＊ Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) 包装材料有限公司
統一社会信用コード：913205909564280722 W
設立日：2010年10月25日
登録住所：呉江経済開発区新字路南側
法定代表者：姜暁偉
登録資本金：人民元2635010万元
経営範囲：3.6万本/時以上の無菌充填設備、無菌包装用包装材料の生産；当社の自社製品の販売；包装装飾印刷物の印刷；各種類の商品と技術の輸出入業務を自営し、代理する（国が企業を限定して輸出入を経営したり禁止したりする商品と技術を除く）。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
2、蘇州包材財務情報
単位：万元
主要財務指標2021年12月31日2022年3月31日
資産総額61730146378459
負債総額2269742503026
純資産39030403875433
資産負債率36.77%39.24%
主要財務指標2021年度2022年1-3月
営業収益2728768312849
利益総額137646-94.96
純利益138930-94.96
注：2021年年度財務データはすでに会計士事務所の監査を受け、2022年第1四半期の財務データは会計士事務所の監査を受けていない。蘇州包材には事項が存在しないか、または事項があり、まだ信用等級の評定をしていない。
三、保証協議の主な内容
上海三環は Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 呉江支店と「最高額保証契約」などの関連文書に署名する予定で、蘇州包材と Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 呉江支店が各種融資業務を処理するために発生した債権と双方が約束した先の債権に保証を提供する予定で、最高で等価人民元7000万元を限度とし、保証期間は3年である。
四、取締役会の意見
会社の取締役会は、会社の経営発展の必要性から、蘇州包材と Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 呉江支店が各種融資業務を処理する際に発生した債権及び双方が約束した先の債権保証人を会社から上海三環に変更し、保証金額は変わらず（最高人民幣7000万元を超えない）、保証期限は3年であると考えている。上海三環法定代表者が Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 呉江支店と「最高額保証契約」などの関連文書に署名することに同意した。五、独立取締役の意見
会社の独立取締役は以下のように独立した意見を発表した。審査を経て、今回の保証行為は会社と蘇州包材の正常な運営と業務発展に悪影響を与えず、会社全体の利益に符合する。今回の保証内容と決定プログラムは「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」、「会社定款」などの関連法律法規の要求に符合し、会社と中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
会社の独立取締役として、私たちは上記の保証事項に同意します。
六、累計対外保証数量及び期限超過保証の数量
本公告の公開日までに、会社は完全子会社の上海三環に対して銀行融資を申請し、担保金額を4900万元とした。完全子会社の上海 Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) 融合機械設備有限会社に対して銀行融資を申請し、保証金額は人民元750万元である。上海三環が蘇州包材に融資賃貸を展開する保証金額は人民元3000万元である。今回の上海三環は蘇州包材融資に対して担保金額を7000万元提供した。会社の対外保証総額は15650万元で、会社の2021年合併報告書の純資産の32.65%を占めている。会社と持株子会社が期限超過保証をしていない場合。
七、予備検査書類
1、会議に参加した取締役が署名した「 Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) 第4回取締役会第2回会議決議」。
2、独立取締役が署名した「独立取締役の第4回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立意見」。
3、蘇州包材2021年年度財務諸表及び2022年第1四半期財務諸表。
ここに公告します。
Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) 取締役会
2022年6月2日
