証券コード：001228証券略称：永泰運公告番号：2022017
永泰運化学工業物流株式会社
使用部分の一時遊休募集資金と自己資金について
現金管理の進展公告を行う
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、ない
虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
永泰運化学工業物流株式会社（以下「会社」と略称する）は2022年5月9日に開催されます。
の第1回取締役会第19回会議、2022年5月26日開催の2022年第3回臨時株主大
会審議は「一部の一時遊休募集資金と自己資金を用いた現金管理に関する議論」を採択した。
案』によると、会社の使用額が50000万元を超えない一時遊休募集資金と20000元を超えないことに同意した。
万元の一時遊休自己資金で現金管理を行い、この額は会社の株主総会の審議が通過した日
から12ヶ月以内に循環スクロールして使用できます。具体的な内容は2022年5月10日と2022年5月を参照してください。
27日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した関連公告。
一、今回の使用部分の一時遊休募集資金と自己資金による現金管理の基本状況
最近、会社は上述の決議に基づいて人民元42800万元の遊休募集資金と5000万元を使用した。
元の遊休自己資金は現金管理を行い、具体的な状況は以下の通りである。
順次契約製品名製品タイプ金額（万元）の利息開始日の満期日の年次化収受金号銀行利益率の出所
交通銀 Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
1行寧波含通富定期型結保本浮65 China Vanke Co.Ltd(000002) 02206/02202209/07 1.35%-3.1%北倫支構性預金97日間動収益資金行を募集する（為替レートの下落につながる）
交通銀 Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
2行寧波含通富定期型結保本浮65 China Vanke Co.Ltd(000002) 02206/02202209/07 1.35%-3.1%北倫支構性預金97日間動収益資金行を募集する（為替レートの下落につながる）
利多多
浦発銀会社の安定利益
3行北倫22 JG 3592期（3つの資本保証96 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 2206/02202209/02 1.40%/2.95募集支店月弱気サイト専属）動収益%/3.15%資金人民元対公構造性
預金
利多多
浦発銀会社の安定利益
4行北倫22 JG 3590期（1つの保本浮遊4 China Vanke Co.Ltd(000002) 02206/02202207/04 1.35%/3.00募集支行月弱気サイト専属）動収益%/3.20%資金人民元対公構造性
預金
利多多
浦発銀会社の安定利益
5行開発22 JG 3588期（3保本浮10 China Vanke Co.Ltd(000002) 02206/01202209/01 1.40%/2.95募集区支店の月間弱気サイトの専動収益%/3.15%資金所属）人民元対公
構造預金
光大銀の2022年連結為替レート
6行寧波対公構造性預金定保本浮42 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 2206/01202209/01 1.5%/2.85%北倫支製第5期製品544動収益/2.95%資金行
興業銀 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 企業金保本浮遊募集7行北倫融人民元構造性2 China Vanke Co.Ltd(000002) 02206/01202209/01 1.5%/3.03%
支店預金製品の動収益/3.25%資金
合計4280000
利多多
浦発銀会社の安定利益
1行北倫22 JG 3590期（1つの保本浮動5 China Vanke Co.Ltd(000002) 02206/02202207/0.35%/3.00自有支行月弱気サイト専属）動収益4%/3.20%資金人民元対公構造性
預金
合計500000
注：会社は上記の表に記載されている契約銀行とは関連関係がありません。
二、現金管理のリスクと製御措置
1、投資リスク
（1）現金管理製品は主に貨幣政策、財政政策などのマクロ政策と関連法律法規を受ける。
政策が変化した影響には、一定のシステム的リスクがある。
（2）関係スタッフの操作リスク。
2、投資リスクに対して、会社は以下の措置を取ってリスクを製御する。
（1）会社は慎重な投資原則を厳格に守り、投資対象を厳格に選別し、安全性が高いことを選択する。
流動性の良い現金管理製品に投資する。
（2）会社は製品の純価値変動状況をリアルタイムに分析し、追跡し、評価による可能性がある場合
会社の資金安全のリスク要素に影響して、直ちに相応の措置を取って、投資リスクを製御します。
（3）会社監査部は現金管理製品の資金使用と保管状況を監査、監督し、
期にすべての現金管理製品プロジェクトに対して全麺的な検査を行い、慎重性の原則に基づいて、合理的に各
この投資で発生する可能性のある収益と損失。
（4）取締役会は投資現金管理資金の使用状況を監督し、会社の独立取締役、
監査役会は資金の使用状況を監督し、検査する権利があり、必要に応じて専門機関を招いて審査することができる。
計略。
（5）会社は深セン証券取引所の関連規定に基づいて、直ちに情報開示義務を履行する。
三、会社の日常経営に対する影響
資金募集投資プロジェクトの建設に影響を与えない場合、一部の一時遊休募集資金を合理的に利用する。
金と自己資金による現金管理は、会社の資金募集プロジェクトの建設と主要業務のプラスに影響を与えることはありません。
常に展開し、同時に資金使用効率を高め、資金収益を増加させ、会社と株主のためにより多くの利益を得ることができる。
の投資リターンです。
四、本公告の日までの12ヶ月以内に、会社は一部の一時遊休募集資金と遊休
自己資金による現金管理の場合
順次契約製品名製品金額（万元）の利息開始日の満期日における年次化収受資金の実際号銀行タイプ利益率の源泉金額収益の償還を期待する
Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
交通銀が富を蓄える定期型構造
1行寧波性預金97日間（掛金保本浮65 China Vanke Co.Ltd(000002) 02206/02202209/07 1.35%-3.1%募集未償-北倫支為替レート弱気）動収益資金回
ライン製品コード：
1699220708
Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
交通銀が富を蓄える定期型構造
2行寧波性預金97日間（掛金保本浮65 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 2206/02202209/07 1.35%-3.1%募集未償-北倫支為替レート弱気）動収益資金回
ライン製品コード：
1699220709
利多多
浦発銀会社の安定利益22 JG 3592保本浮遊募集未償
3行の北倫期（3ヶ月の弱気サイト96 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 2206/02202209/02 1.40%/2.95-支店専属）人民元の対公連結収益%/3.15%資金回
構造預金
利多多
浦発銀会社の安定利益22 JG 3590保本浮遊募集未償
4行の北倫期（1ヶ月の弱気サイト4 China Vanke Co.Ltd(000002) 02206/02202207/04 1.35%/3.00-支店専属）人民元対公結動収益%/3.20%資金回
構造預金
浦発銀利多多
5行開発会社安定利保
