先週のプレートは5.4%上昇し、反発傾向を維持し続け、科学創板企業と次新株の相対的な上昇幅が大きかった。私たちはこれまでの観点を維持し、プレートがこれまで超下落し、現在も構造的な機会を探す時間の窓口であり、基本麺の良好な第一線の白馬と第二線の品種は比較的に良い推定値の魅力を持っており、投資家が引き続き重点的に注目することを提案しています。
現在、市場が最も関心を持っているのは主に2つの要素であり、1つは国家の安定成長とデジタル化関連政策が業界に与える駆動であり、2つは疫病の発展変化が上場会社の第2四半期の業績に与える影響である。私たちは、今年は第14次5カ年計画の2年目として、多くの情報化、デジタル化建設プロジェクトが今年から着地を加速させ、今年のマクロ環境と結びつけて、産業デジタル化、軍需産業情報化、中央企業デジタル化、工業ソフトウェアなどの方向を相対的によく見ていると考えています。また、第2四半期の多くの会社の業績は疫病の影響を受けることは避けられないが、前期の株価調整は予想を比較的十分に反映している。
産業デジタル化と工業ソフトウェアの国産代替は加速する見込みだ。政府活動報告書は「産業のデジタル化転換を促進する」と述べ、産業インターネットプラットフォーム型会社は重視に値するが、電力、炭鉱などの細分化産業のデジタル化の先導者も、業務の加速の週期を迎えると考えている。中米貿易戦争以来、米国は複数の中国科学技術会社を輸出規製の実体リストに入れ、「首を絞め」の問題を避けるため、国は近年、国産工業ソフトウェアの発展を支援するために関連産業政策を継続的に打ち出しており、工業ソフトウェアの国産化プロセスは加速する見込みだ。
軍需産業の情報化は中央企業のデジタル化と比較的に良い確実性を持っている。 Piesat Information Technology Co.Ltd(688066) Shanghai Hollywave Electronic System Co.Ltd(688682) などの軍需産業情報化企業は昨年末から現在まで大きな額の注文を絶えず公告し、下流の需要が解放期に入ったことを反映している。私たちは交流の中から、関連企業が将来の需要に対して依然として楽観的な予想を持っていることを知った。また、今年は第14次5カ年目で、政府の情報化とデジタル化建設は徐々に省市の一級普及の段階に入り、中央企業のデジタル化建設も加速し、将来の成長は比較的に楽観的である。
「新城建設IT」は安定成長であり、民生を最適化する支えでもある。政府活動報告書は市政インフラ建設を提出し、近く発改委も全国を組織して漏損防止製御の試行作業を展開し、これは初めて中央財政資金で地方の水務知能化建設を支持する。水務業界の漏れ防止、熱供給業界の知能化省エネ改造は、いずれも「新都市建設」の重要な構成部分であり、関連会社は発展の加速を迎える見込みだと考えている。
クラウドコンピューティングのトップ企業のコールバックは比較的十分で、業務は持続的に推進されている。2020年初め以来、中国外市場推定システムの下りに伴い、海外SaaS会社と中国クラウドコンピューティング会社の推定値は大幅な回復を経験した。関連企業の基本麺は依然としてしっかりしており、一部の会社の二次成長曲線は今年に入る見込みで、株価は現在良い吸引力を持っており、投資家が重視し、注目することを提案していると考えています。
投資提案と投資目標の
産業デジタル化と工業ソフトウェアの方向：産業インターネットプラットフォーム業者 Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) 、購入）、CAxヘッドメーカー Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) 、購入）を推薦し、炭鉱知能化リード者 Beijing Longruan Technologies Inc(688078) Beijing Longruan Technologies Inc(688078) 、未格付け）、炭鉱知能化参加者 Hefei Gocom Information Technology Co.Ltd(688367) Hefei Gocom Information Technology Co.Ltd(688367) 、未格付け）、EDAヘッドメーカー概倫電子（688206、未格付け）に注目することを提案する。
軍需産業の情報化と中央企業の情報化の方向： Piesat Information Technology Co.Ltd(688066) Piesat Information Technology Co.Ltd(688066) 、購入）を推薦し、 Ygsoft Inc(002063) Ygsoft Inc(002063) 、未評価）、 Pansoft Company Limitid(300996) Pansoft Company Limitid(300996) 、未評価）、 Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) 、購入）に注目することを提案した。
新城建設IT分野：給水インテリジェント化リーダー Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) 、購入）を推薦し、給熱インテリジェント化リード企業 Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) 、未評価）に注目することを提案する。
クラウドコンピューティングのリーダー会社側： Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 、増持）を推薦し、デジタル建築のリーダー Glodon Company Limited(002410) Glodon Company Limited(002410) 、未評価）に注目することを提案します。
リスクのヒント
政策の着地は予想に及ばず、研究開発の進展は予想に及ばない。
