株式略称： Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) 株式コード： Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073)
Zhejiang SSAW Boutique Hotels Co.,Ltd.
（登録住所：杭州市西湖区学院路29号）
2022年度に特定対象にA株を発行
資金調達の使用可能性分析報告書
2002年6月
一、今回の募集資金使用計画
今回特定の対象にA株を発行する募集資金の総額は5170000万元（本数を含む）を超えず、発行費用を控除した募集資金の純額は以下の項目に投資する予定です。
プロジェクト名称実施主体プロジェクトの総投資は募集資本（万元）金（万元）を使用する予定である。
新規直営ホテル投資開発プロジェクトは、子会社46415234640000を新設する予定です。
既存のホテル内装アップグレードプロジェクト会社の関連子会社535970530000
合計-51774925170000
今回の発行募集資金が到着する前に、会社は募集資金投資プロジェクトの実際の状況に基づいて、自己資金で先行投入し、募集資金が到着した後に交換する。募集資金が到着した後、発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額が募集資金の総額より少ない場合、今回の発行募集資金の投資プロジェクトの範囲内で、会社は実際の募集資金の額に基づいて、プロジェクトの軽重緩急などの状況に基づいて、募集資金の具体的な投資プロジェクト、順序と各プロジェクトの具体的な投資額を調整し、最終的に決定し、募集資金の不足部分は会社が自己資金で解決する。
二、今回の資金募集投資プロジェクトの基本状況
（Ⅰ）直営ホテル投資開発プロジェクトの追加
1、プロジェクト概況
本プロジェクトは今後3年間で、杭州、北京、深セン、無錫など全国の各核心都市に15軒のホテルを3ロットに分けて建設する予定で、その中で第1ロットは6軒、第2ロットは4軒、第3ロットは5軒建設し、いずれも会社直営のハイエンド精選サービスホテルである。プロジェクトはホテルを賃貸物業として建設する予定で、会社は発展計画と会社が上述の各大都市の市場配置に基づいて、適切なホテルの物業を賃貸して投資経営を行って、そして所在地の週囲の自然環境と人文環境の特徴に基づいて個性的な設計を行って、市場競争力を持つ特色のあるベンチマークホテルを建設します。
今回のプロジェクトの第1陣に建設された6つの直営店は会社のためにプロジェクトを重点的に構築し、ブランドの位置づけが高く、超ハイエンドの「夜泊」やハイエンドの「Pagoda君亭」などを含み、装飾設計がハイエンドで、サービス内容が完備しており、会社の特色あるベンチマーク旗艦店を建設し、ブランド価値のさらなる向上の役割を菓たすことができ、会社の経営発展に重大な戦略的意義がある。関連する基本的な状況は次のとおりです。
番号付ホテル名設立予定ホテルの基本状況と意義紹介
このプロジェクトは杭州市西部に位置し、杭州西部地域の雲城科学技術の中心であり、週辺産業の発展、交通エネルギーレベル、生態環境などの配置が完備し、良好な商杭州西湖区の業環境があるだけでなく、交流客源の支持もあり、杭州地区の発展方の1プロジェクトの方向に非常に符合している。将来、このプロジェクトは「Pagoda君亭」の杭州での旗艦店となり、君亭のブランドイメージを考察し、展示する重要なプロジェクトとなり、会社のブランドイメージの向上などに大きな意義を持つ。現在、会社は所有者側と協力の意向を達成し、ホテルの賃貸週期が長く、賃貸料が比較的にお得で、プロジェクトの順調な実施を確保することができる。
このプロジェクトは杭州市濱江区の成熟商圏に位置し、週辺の上場会社が多く、ビジネス杭州濱江区の出張宿泊需要が大きく、強い利益見通しを持っている。このホテルの建設を通じて、会社2プロジェクト司は濱江区市場での空白を十分に埋めることができ、現地ビジネスなどの重大な顧客を放射し、会社のブランドイメージをさらに向上させることができる。
このプロジェクトは大学の学術雰囲気、資源を利用して市場化運営及びホテルの人材実践訓練を展開し、現地の有名な大学と深い協力を展開し、会社の人材導入、規範化育成などに重要な助けを提供する。プロジェクトが完成した後、このホテルは会社の国際文化旅行文化観光学院式ホテルの旗艦プロジェクトとして、特色を備えた中高級ビジネスホテルであり、3遊学院プロジェクトも製品の研究開発、技術革新、科学技術運用の最前線基地である。また、君亭ホテルと大学間の協力の模範として、プロジェクトの成功は会社が良好なブランド展示窓口を形成するのに役立ち、目標とするお客様により良質なサービス体験を与え、良好な市場口コミをもたらします。
このプロジェクトは無錫歴史文化街区に位置し、ホテルの設計は現地の歴史文化と江南の風情を融合させ、テーマの特色を持つ文化ホテルである。このプロジェクトは会社が在庫市場から積極的に発掘した良質な資源である。全体的に見ると、本プロジェクトは比較的に高い価格比を持っており、ホテル全体は日本のリゾートホテル式設計を参照しており、会社はその後、適度な改造4無錫プロジェクトを完成するだけで、君亭夜泊シリーズの旗艦店にアップグレードすることができる。また、このプロジェクトが完成すると、会社の地域発展の短板をさらに補完し、「第十四次五カ年計画」は大運河文化帯、生態帯、観光帯の建設を推進し、大運河沿線を文化と観光の融合発展モデル地域にすることを提案した。このプロジェクトは会社の直営ホテルが江蘇省境内の京杭運河沿線市場に進出する鍵となる。
このプロジェクトは北京市に位置し、会社が北京に進出する最初のプロジェクトであり、会社の5北京プロジェクトが京津冀と北方地域市場を開くのに役立つ。ホテル全体は庭式ホテルで、建築設計スタイルは古風で自然で、後続会社はこの目標ホテルを積極的に活用し、小範囲の調整を行う。
番号付ホテル名設立予定ホテルの基本状況と意義紹介
市場化経営を展開する。このホテルの成功設立には大きな意義がある。一つはブランドイメージを確立することであり、このホテルの成功に伴い、北京地区における会社のブランドイメージはさらに明らかになる見込みであり、後続の会社が北京地区で管理店を委託する開拓に重大な助けを提供する。二つ目は客源の優位性であり、このプロジェクトは地理的な位置が優れており、大きな市場流量をもたらすことが期待されており、消費者層には伝統的なOTA客のほか、非伝統的なビジネス客などが大量に存在すると予想されている。
このプロジェクトは深セン市に位置し、会社が広東港澳大湾地区に進出し、大湾区の地域市場を開く最初のプロジェクトであり、 Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) 地域直営プラスマトリックス式発展の前6深センプロジェクトの戦略的位置づけに符合している。このホテルは全体的に海外の一流ホテルのレベル設計を参照して、未来会社はこのホテルを深セン地区の核心旗艦店にする。また、ホテル週辺の金融機関が密集しており、地元の新しいビジネス、レジャーのランドマークであり、著しい顧客優位性を備えている。
2、プロジェクト投資概算
単位：万元
シリアル番号投資プロジェクト投資金額がプロジェクト総資本金に占める割合
1建設投資4523738 97.46%
1.1工事費用3571946 76.96%
1.1.1内装工事費3138765 67.62%
1.1.2設備の購入と設置費263088 5.67%
1.1.3予備費170093 3.66%
1.2工事建設のその他の費用951792 20.51%
1.2.1ホテルの不動産賃貸料477792 10.29%
1.2.3その他の前期費用474000 10.21%
2下地流動資金117785 2.54%
プロジェクト総投資額4641523 100.00%
3、プロジェクトの予想経済効菓
本プロジェクトが完成した後、客室は2384室増加し、すべて産後の年平均収入は4019738万元増加し、年平均純利益は772463万元増加した。会社の経営規模は著しく拡大し、業界における会社の市場地位をさらに強固にし、核心競争力を高め、会社の急速な発展を推進する。
プロジェクトの建設期間は3年間で、総投資額は4641523万元で、そのうち建設投資額は4523738万元で、流動資金は1177万8500万元である。総投資利益率は16.64%（税引き後）、内部収益率は19.55%（税引き後）、税引き後の静的投資回収期は5.92年（建設期を含む）と予想されている。
4、プロジェクトの承認事項に関する状況
ハイエンドホテルの設計開発プロジェクトは土建、家屋などの固定資産の投資と建設には関連せず、投資届出手続きを履行する必要はない。「中華人民共和国環境影響評価法」「建設プロジェクト環境影響評価分類管理リスト」と「建設プロジェクト環境影響登録表届出管理弁法」などの環境評価法律法規の規定に基づき、発行者の前記資金募集投資プロジェクトは「環境への影響が小さく、環境影響評価を行う必要がない場合は、環境影響登録表を記入しなければならない」建設プロジェクトに属し、だから環境評価の審査手続きを履行する必要はありません。会社は建設プロジェクトが建設され、生産運営に投入される前に環境影響登録表の届出手続きを履行する。
（II）既存のホテルの内装アップグレードプロジェクト
1、プロジェクト概況
本プロジェクトは今後3年間で、傘下の6つの直営ホテルを段階的にアップグレード改造する予定です。目的に合わせて古い住宅設備を修繕し、交換することで、ホテルのライフサイクルを向上させ、清潔で衛生的で安全な公共区域と優雅で快適な客室イメージを維持することができ、ユーザーの住宅体験を強化し、目標グループの需要を満たし続けることができます。また、上記のホテルの改造は、会社のブランド価値をさらに体現し、ユーザーの印象を深化させ、ホテル業界の回復の重大なチャンスを積極的に受け、経営規模を拡大し、より多くの地域の目標層に良質なサービスを提供するのに役立ちます。
2、プロジェクト投資概算
