Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073)
前回の募集資金の使用状況に関する報告
中国証券監督管理委員会が印刷、配布した「前回の資金募集使用状況報告に関する規定」に基づき、＊ Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) （以下「会社」または「当社」と略称する）は、2022年3月31日までの前回の資金募集使用状況の報告を作成した。
一、前回募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[20212686号文の承認を得て、当社は中国国内で初めてA株を公開発行し、発行が完了した後、深セン証券取引所に上場を申請した。当社は2021年9月22日に深セン証券取引所を通じてA株201350万株を発行し、額面価格は1株当たり人民元1元、発行価格は1株当たり人民元12.24元で、募集資金総額は人民元24645240000元で、発行費用を差し引いた募集資金の純額は人民幣18875343672元である。
2021年9月24日13時30分現在、会社は実際に人民元普通株201350万株を社会に公開発行し、未払いの税抜引受と推薦料2850000000元（税抜引受と推薦料3150000000元、会社は自分で30000000元、残りは2850000000元）を控除した後の募集資金は217952400000元で、2021年9月24日にすべて指定口座に振り込まれ、中審衆環会計士事務所（特殊普通パートナー）の審査を経て、衆環検査字（20210210033号の検査報告書を発行した。上記の人民元217952400000元は、貴社が自分で支払った仲介機関費とその他の発行費用の人民元291989628元を控除した後、募集資金の純額は人民元18875343672元である。
「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の資金募集管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板上場会社の規範運営ガイドライン」などの関連法律法規と会社の「資金募集管理製度」の規定に基づき、会社は資金募集特別口座を設立した。2022年3月31日現在、資金を募集して特別口座に預ける残高は以下の通りです。
社名口座開設銀行口座残高（元）備考浙江 Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) 管 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 株式有限
理株式会社浙江省支店3310661101018170321265410063606当期浙江 Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) 管 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式有限
理株式会社 Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478) 支店5719093915101581851882712当座合計-2261946318-
2022年3月31日現在、募集資金の特別口座残高は226194,63.18元で、その中で、まだ支払われていない募集資金投資プロジェクトは21014540.32元で、まだ支払われていない発行費用は886,79.24元で、累計利息収入は1515852.88元で、累計手数料支出は509.26元である。
二、前回募集資金の実際の使用状況
1、前回募集資金の使用状況の照合状況
当社の公開発行株式（A株）募集説明書に開示されたA株募集資金運用案によると、「今回のA株発行募集資金は発行費用を控除した後、ハイエンドホテル設計開発プロジェクトと総合管理プラットフォーム建設プロジェクトに使用される」という。
2022年3月31日現在、前回の募集資金の実際の使用状況の照合状況は添付ファイル1の「前回の募集資金の使用状況の照合表」を参照してください。
2、前回募集資金の変更状況
市場環境、監督管理政策、プロジェクト週期、利益能力などの要素を総合的に考慮した後、会社の発展戦略によりよく符合し、地域市場業務の開拓効率を高めるために、同時に経営リスクを下げ、募集資金の使用効菓をさらに高め、株主権益を保護するために、会社は2022年1月21日に第3回取締役会第6回会議、第3回監査会第5回会議を開催した。「一部の募集資金の用途を変更して会社の株式と商標を買収するための議案について」を審議、採択し、「ハイエンドホテル設計開発プロジェクト」の一部の募集資金の用途を変更して浙江省君瀾ホテル管理有限会社の株式79%、景瀾ホテル投資管理有限会社の株式70%と「君瀾」シリーズの商標を買収することに同意した。独立取締役、監督機関の安信証券株式会社は、本事項について同意意見を発表し、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出した。2022年1月22日、会社は深証証券取引所のウェブサイトで「一部の募集資金の用途を変更して会社の株式と商標を買収する公告について」（公告番号：2022003）を披露した。
3、前回募集資金プロジェクトの実際の投資総額と承諾投資総額の違い説明
金額単位：人民元万元
投資プロジェクトの承諾募集資金の実際の投入募集差異の原因
金投資総額集資金総額金額
成都プロジェクトはまだ中高級ホテル設計開発プロジェクト445826336271109555割の竣工決算を終えておらず、決算を完成した後も支払いプロジェクトは総合管理プラットフォーム建設プロジェクト417.08 11.09-405.99期に建設され、建設中である。
投資プロジェクトの承諾募集資金の実際の投入募集差異の原因
金投資総額集資金総額金額
浙江省君瀾ホテルの管理有限を買収する
商標会社の79%の株式、景瀾ホテルの投資権の名義変更はまだ完成していない。完成待ちの資本管理有限会社の70%の株式は14 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 340000-600.00である。
及び「君瀾」シリーズの商標項目の後に支払う
合計18875341677380210154
4、対外譲渡または置換済みの前回募集資金投資プロジェクトの状況
会社はすでに対外譲渡または置換された前回の資金募集投資プロジェクトの状況が存在しない。
5、臨時遊休募集資金及び未使用募集資金の場合
当社は一時的に遊休募集資金を他の用途に使用することはありません。
6、前回の資金募集投資プロジェクトの効菓状況の照合状況
前回の資金募集投資プロジェクトの効菓状況の照合状況は、添付ファイル2を参照してください。
7、資産で株式を購入する場合
（1）資産権利の変更状況
会社は2022年1月21日に第3回取締役会第6回会議、第3回監事会第5回会議を開き、「一部の募集資金の用途を変更して会社の株式と商標を買収するための議案について」を審議、採択し、「ハイエンドホテル設計開発プロジェクト」の一部の募集資金の用途を変更して浙江君瀾ホテル管理有限会社の79%の株式を買収することに同意した。景瀾ホテル投資管理有限会社の株式70%と「君瀾」シリーズの商標プロジェクト。2022年3月31日までに、取引の各方面はすでに浙江君瀾ホテル管理有限会社の79%の株式、景瀾ホテル投資管理有限会社の70%の株式の名義変更を完了し、関連する工商変更登記手続きはすでに完了した。
（2）資産帳簿価値の変化状況
単位：人民元万元
事業締切日（2022年3月31日）購入日（2022年2月18日）流動資産623910608850非流動資産159031160618資産総額782941769468
（3）生産経営状況、利益貢献状況及び利益予測実現状況
2022年3月31日現在、浙江君瀾ホテル管理有限会社、景瀾ホテル投資管理有限会社は買収されてから運営時間が1年未満であるため、生産経営状況、利益貢献状況及び利益予測の実現状況を評価することはできない。
三、前回の資金募集の実際状況と公開された情報の対照状況
当社の前回の募集資金の実際の使用状況は、当社の2021年度報告書とその他の情報開示文書における開示内容と差がありません。
四、結論
取締役会は、当社が前回のA株募集説明書によって開示したA株募集資金運用案が前回の募集資金を使用したと考えています。当社は前回の募集資金の投入と進展状況に対してすべて如実に開示義務を履行した。
当社の全取締役は、本報告書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを約束し、その真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) 取締役会2022年6月6日
