証券コード： Skyworth Digital Co.Ltd(000810) 証券略称： Skyworth Digital Co.Ltd(000810) 公告番号：2022055債券コード：127013債券略称：創維転債
Skyworth Digital Co.Ltd(000810)
「創維転債」の償還に関する第1回提示性公告当社と取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証した。
特別なヒント：
1、「創維転債」償還登記日：2022年6月28日
2、「創維転債」償還日：2022年6月29日
3、「創維転債」の償還価格：100.31元/枚（当期見越利息を含み、当期年利率は1.5%で、当期利息は税込み）。
4、発行者（会社）資金入金日：2022年7月4日
5、「創維転債」投資家の償還金の入金日：2022年7月6日
6、「創維転債」の取引停止と株式移転日：2022年6月29日
7、「創維転債」は2022年6月29日に取引を停止する予定だが、「深セン証券取引所転換社債業務実施細則」の関連規定によると、「創維転債」の流通額が人民元3000万元未満の場合、会社が関連公告を発表した3つの取引は後日取引を停止するため、「創維転債」の取引停止時間は早まる可能性がある。多くの投資家が直ちに会社が発表した「創維転債」の取引停止の公告に注目してください。
8、手配によると、2022年6月28日までに市場を買収した後も株式を転換していない「創維転債」は強製的に償還され、今回の償還が完了した後、「創維転債」は深セン証券取引所で摘出される。所有者が持っている「創維転債」は、抵当に入れられたり凍結されたりする場合は、取引停止と転株日前に抵当と凍結を解除し、転株できずに償還されないようにすることをお勧めします。
9、リスク提示：手配によると、2022年6月28日までに市場を買収した後、まだ株式転換を実施していない「創維転債」は、100.31元/枚の価格で強製的に償還される。現在の2級市場の「創維転債」の価格と償還価格の違いが大きいため、投資家は直ちに株式転換しなければ、損失に直麺する可能性がある。投資家
一、買い戻し状況の概要
1、買い戻しをトリガする場合
中国証券監督管理委員会の「承認 Skyworth Digital Co.Ltd(000810) 転換社債の公開発行に関する承認」（証券監督許可[20181913号文）の承認を得て、会社は2019年4月15日に104000万枚の転換社債を公開発行し、1枚当たり100.00元、発行総額10.4億元である。深セン証券取引所の「深証上〔2019272号」文の同意を得て、会社の10.4億元の転換社債は2019年5月16日から深セン証券取引所で取引され、債券は「創維転債」と略称し、債券コードは「127013」である。
関連法律、法規と「 Skyworth Digital Co.Ltd(000810) 転換社債公募明細書」（以下「募集明細書」と略称する）の関連規定によると、今回発行された転換社債の株式転換期限は転換社債の発行終了日から6ヶ月後の最初の取引日から転換社債の期限まで、2019年10月21日から2025年4月15日までである。会社の2018年年次株主総会で審議され、可決された買い戻し製限株に基づき、関連規定及び製限株の買い戻し消却状況に基づき、「創維転債」の転換価格は11.56元/株から11.57元/株に調整され、調整後の転換価格は2019年7月12日から発効した。詳しくは、会社が2019年7月12日に「中国証券報」、「証券時報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に開示したの「創維転債」の株式移転価格調整に関する公告」（公告番号：2019059）。
会社の2019年第1回臨時株主総会で審議され、可決された利益分配案によると、会社は権益分配を実施し、「創維転債」の転株価格は11.57元/株から11.49元/株に調整され、調整後の転株価格は2019年9月26日（除権利息日）から発効した。詳しくは、会社が2019年9月19日に「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開したことを参照してください。の「創維転債」の株式移転価格調整に関する公告」（公告番号：2019082）。
会社の2019年年次株主総会で審議され、可決された利益分配案によると、会社は権益分配を実施し、「創維転債」の転株価格は11.49元/株から11.39元/株に調整され、調整後の転株価格は2020年6月11日（除権除利日）から発効した。詳しくは、2020年6月4日に「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された。の「創維転債」の株式移転価格調整に関する公告」（公告番号：2020033）。
会社の2020年年次株主総会で審議され、可決された利益分配案によると、会社は権益分配を実施し、「創維転債」の転株価格は11.39元/株から11.29元/株に調整され、調整後の転株価格は2021年6月10日（除権除利日）から発効する。詳しくは、会社が2021年6月3日に「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網に公開した「創維転債」の転株価格調整に関する公告」（公告番号：2021039）を参照してください。
会社の2021年年次株主総会で審議され、可決された利益分配案によると、会社は権益分配を実施し、「創維転債」の転株価格は11.29元/株から11.19元/株に調整され、調整後の転株価格は2022年5月6日（除権除利日）から発効する。詳しくは、2022年4月26日に「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網に公開された「創維転債」の転株価格調整に関する公告」（公告番号：2022041）を参照してください。
会社の株式は2022年4月20日から2022年6月6日までの30取引日連続で累計15取引日の終値が当期の株式移転価格の11.19元/株の130%（130%を含む）（14.55元/株）を下回っておらず、すでに「募集説明書」に約束された償還条項が触発されている。会社は2022年6月6日に第11回取締役会第11回会議と第10回監事会第10回会議を開き、「創維転債」の早期償還に関する議案」を審議、採択し、「創維転債」の条件付き償還権を行使し、債券の額面価値に当期の利息を加算した価格に基づいて償還登記日に市を収めた後に登録されたすべての「創維転債」保有者を償還することを決定した。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表した。
2、買い戻し条項
「募集説明書」の条件付き償還条項に関する約束は以下の通りです。
転株期間内に、下記のいずれかの状況が発生した場合、会社は額面に当期の見越利息を加えた価格で未転株の転換社債の全部または一部を償還する権利がある。
①転株期間内に、会社の株式が連続30取引日のうち少なくとも15取引日の終値が当期の転株価格の130%（130%を含む）を下回っていない場合。
②今回発行された転換社債の未転株残高が3000万元未満の場合。
当期未収利息の計算式は：IA=B×i×t/365
IA：当期未収利息を指す；
B：今回発行された転換社債保有者が保有する償還可能社債の額面総金額を指す。
i：転換社債の当年額面金利を指す；
t：利息計算日数、つまり前の利息支払日から本利息計算年度の償還日までの実際のカレンダー日数（計算頭は最後ではない）を指す。
前記30取引日以内に株価調整が発生した場合、株価調整日前の取引日は調整前の株価と終値で計算し、株価調整日及びその後の取引日は調整後の株価と終値で計算する。
二、買い戻し実施手配
1、買い戻し価格とその確定根拠
「募集説明書」の条件付き償還条項に関する約束によると、償還価格は100.31元/枚（税込み）。具体的な計算方法は以下の通りです。
当期未収利息の計算式は、IA=Bです。×i×t/365
IA：当期未収利息を指す；
B：今回の転換社債保有者が保有する今回の転換社債の額面総金額：100元/枚；
i：今回の転換社債の当年額面金利：1.5%を指す。
t：利息計算日数、つまり前の利息計算日（2022年4月15日）から本利息計算年度の償還日（2022年6月29日）までの実際のカレンダー日数は75日（頭数不算尾）である。
当期利息IA=B×i×t/365100×1.50%×75/365=0.31元/枚
買い戻し価格=債券額面価格+当期金利=100+0.31=10.31元/枚。
「創維転債」を持つ個人投資家と証券投資基金債券保有者に対して、利息所得税は証券会社などの引換配布機構が20%の税率で代引し、会社は代引所得税を源泉徴収せず、税引き後の実際の1枚当たりの償還価格は100.25元である。「創維転債」を保有する合格した海外投資家（QFIIとRQFII）に対して、「海外機関が国内債券市場に投資する企業所得税付加価値税政策に関する通知」（財税[2018108号）の規定に基づき、企業所得税と付加価値税を一時的に免除し、1枚あたりの償還価格は100.31元である。「創維転債」を持っている他の債券保有者に対して、自ら債券利息所得税を納付し、1枚当たりの償還価格は100.31元である。
2、償還対象
償還登記日（2022年6月28日）までに市を収めた後に登録されたすべての「創維転債」所有者。
3、償還プログラムと時間手配
（1）会社は償還条件を満たした後の5つの取引日ごとに少なくとも1回の「転換社債償還提示性公告」を披露し、「創維転換社債」保有者に今回の償還に関する事項を通知する。
（2）2022年6月28日は「創維転債」の最後の取引日と転株日であり、2022年6月29日から、「創維転債」は取引と転株を停止する。
（3）「深セン証券取引所転換社債業務実施細則」の関連規定によると、「創維転債」の流通額が人民元3000万元未満の場合、会社が関連公告を発表した3つの取引は後日停止するため、「創維転債」の取引停止時間は早まる可能性がある。多くの投資家は直ちに会社が発表した「創維転債」の取引停止公告に注目してください。
（4）2022年6月29日は「創維転債」の償還日である。会社は全額を償還登記日（償還日前日取引日：2022年6月28日）までに市を収めて登録された「創維転債」を償還する。2022年6月29日から、「創維転債」は株式移転を停止した。今回の早期償還が完了すると、「創維転債」は深セン証券取引所で抜粋される。
（5）2022年7月4日は発行者資金の入金日で、2022年7月6日は償還金のために「創維転債」の保有者資金口座日に到着し、その時「創維転債」の償還金は転債可能信託証券会社を通じて「創維転債」の保有者の資金口座に直接振り込まれる。
（6）会社は今回の償還終了後7日間以内に、中国証券監督会が指定した情報開示メディアに償還結菓公告と転債可能摘出公告を掲載する。
4、その他のこと
コンサルティング部門：会社証券部
問い合わせ電話：07552 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 0
三、会社の持株5%以上の株主、取締役、監事、高級管理者が償還条件が満たす前の6ヶ月以内に「創維転債」を取引する場合
今回の「創維転債」の償還条件が前の6ヶ月以内（2021年12月7日から2022年6月6日まで）を満たす中で、会社の総経理張恩利氏は2022年3月25日に役員を務めていないときに「創維転債」を売買したことがある。上記の状況を除いて、会社の持株株主とその一緻行動者、取締役、監事、高級管理者には他の取引「創維転債」が存在しない。
四、その他説明すべき事項
1、「創維転債」は2022年6月29日から取引と株式移転を停止した。しかし、「創維転債」の流通額が人民元3000万元未満の場合、会社が関連公告を発表した3つの取引は後日取引を停止するため、「創維転債」の取引停止時間は早まる可能性がある。このほか、「創維転債」の償還公告の発表日から償還日までの間、深交所の取引日の取引時間内に、「創維転債」は正常に取引され、株式を移転することができる。
2、「創維転債」の所有者が株式移転を行う場合は、この債券を信託している証券会社を通じて株式移転申告をしなければならない。具体的な株式移転操作の提案
