証券コード： Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 証券略称： Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 公告番号：2022048 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) について
2022年度のA株非公開発行株式の希薄化による即時リターン
及び補填措置と関連主体の承諾をとる公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
重要事項のヒント：
以下、＊ Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) （以下「会社」と略称する）2022年度にA株を非公開で発行した後の主要な財務指標の分析、説明はすべて会社の利益予測を構成せず、投資家はこのなどの分析、説明だけに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行うことによっていかなる損失をもたらした場合、会社はいかなる責任も負わない。同時に、会社が今回製定した補填リターン措置は会社の将来の利益を保証するものではなく、多くの投資家に注目してもらう。
「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」及び中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」と略称する）の「先発及び再融資、重大資産再編の薄い即時見返りに関する事項に関する指導意見」などの関連規定に基づき、中小投資家の知る権利を保障し、中小投資家の利益を守るために、会社は2022年度の非公開発行A株（以下「今回の発行」または「今回の非公開発行」と略称する）が即時還元の薄い影響に対して真剣に分析し、具体的な補填リターン措置を製定し、関連主体は会社の補填リターン措置が確実に履行されることに対して承諾した。具体的な状況は以下の通り。今回の非公開発行による薄型即時収益が会社の主要財務指標に与える影響（I）財務指標の計算の主要な仮定と前提条件
今回の非公開発行が会社の関連財務指標に与える影響を分析するために、会社の関連状況と結びつけて、以下のような仮説を立てた。
1、マクロ経済環境、証券市場状況、業界及び会社の経営環境に重大な不利な変化が発生していないと仮定する。
2、今回の非公開発行の審査と発行には一定の時間週期が必要であることを考慮して、今回の非公開発行は2022年9月末に実施されたと仮定します。この完成時間は関連データの推定にのみ使用され、最終的には中国証券監督会が今回の発行を承認した後の実際の発行完了時間を基準としている。
3、今回の非公開発行株式数は5000000株（本数を含む）を超えず、今回の発行数量の上限に基づいて計算すると、今回の発行が完了すると、会社の総株式は2339192626株に達する。今回発行された株式の数は推定にすぎず、最終的な発行数は中国証券監督会が承認した後、会社の取締役会が会社の株主総会の授権、中国証券監督会、証券取引所の関連規定及び発行時の実際の状況に基づいて、今回発行された推薦機関（主販売業者）と協議して確定した。会社の今回の発行募集資金の総額は28000000万元で、発行費用などの影響を考慮しないと仮定する。
4、会社が2022年4月27日に発表した「2021年年次報告」によると、2021年度の上場会社株主に帰属する純利益は-4617983513元で、非経常損益を差し引いた上場会社株主に帰属する純利益は-490516308524元だった。
5、2022年に親会社株主に帰属する純利益と非経常損益を控除した後に親会社株主に帰属する純利益は以下の3つの状況に分けられると仮定する：（1）2022年は2021年と同じである；（2）2022年に会社は損益バランスを実現し、親会社株主に帰属する純利益及び非経常損益を控除した後に親会社株主に帰属する純利益はすべて0である。（3）2022年に会社は利益を実現し、親会社株主に帰属する純利益及び非経常損益を控除した後、親会社株主に帰属する純利益は2020年と同じである。前述の利益値は会社の将来の利益に対する利益予測を代表せず、今回発行された薄い即時収益が主要な指標に与える影響を計算するためだけに使用され、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
6、今回の非公開発行募集資金の運用が会社の生産経営、財務状況（例えば営業収入、財務費用、投資収益）などに与える影響を考慮しない。
7、会社の今回の発行前後期末総株式を試算する際、今回の非公開発行が総株式に与える影響だけを考慮し、他の発生する可能性のある株式変動を考慮しない。
8、2022年度に現金配当金を新たに配布せず、赤い株を送らず、積立金で資本金を増加させないと仮定する。この利益分配案は今回の発行が薄い即時収益に与える影響を計算するためだけに使用され、実際の配当は会社の株主総会で審議された利益分配案に準拠している。
9、上記の仮定は今回の非公開発行の薄い即時収益が主要な指標に与える影響を計算するためだけに用いられ、2022年の経営状況と財務状況に対する会社の判断を代表するものではなく、会社の利益予測を構成するものでもない。投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。（II）会社の主要な財務指標に対する影響
上記の前提に基づいて、会社は今回の非公開発行が2022年度の会社の主要な財務指標に与える影響を試算し、具体的な状況は以下の通りである。
プロジェクト2021年度2022年度/202212.31
/202112.31今回の発行前の今回の発行後
期末総株式（万株）183919261839192623391926
今回の募集資金総額（万元）28000000
仮定状況一：2022年度の親会社株主に帰属する純利益及び非経常損益を控除した後の親会社株主に帰属する純利益は2021年と同じである。
会社の普通株株主に帰属する純-446198444619844461984
利益（万元）は非経常損益を控除した後、
会社の普通株株主の純利益（万-49051631490516314905163149051631
元）
基本1株当たり利益（元/株）-2.43-2.43-2.27
希釈1株当たり利益（元/株）-2.43-2.43-2.27
非経常損益を差し引いた後、基本的に-2.67-2.67-2.50
株式収益（元/株）
非経常損益を控除した後、-2.67-2.67-2.50ごとに希釈します。
株式収益（元/株）
加重平均純資産収益率（%）-73.16%-365.08%-232.13%
非経常損益を差し引いた加重平-80.43%-401.36%-255.19%
平均純資産収益率（%）仮定状況2：2022年に損益バランスを実現し、親会社株主に帰属する純利益と非経常損益を控除した後に親会社に帰属する純利益はいずれも0
会社の普通株株主に帰属する純-4461984 0.00 0.00
利益（万元）は非経常損益を控除した後、
会社の普通株株主の純利益（万-49051631 0.00 0.00
元）
プロジェクト2021年度2022年度/202212.31
/202112.31今回の発行前の今回の発行後
基本1株当たり利益（元/株）-2.43 0.00 0.00
希釈1株当たり利益（元/株）-2.43 0.00 0.00
非経常損益を差し引いた後、基本的に-2.67 0.00株当たりの収益（元/株）
非経常損益を控除した後、-2.67あたり0.00株の収益を希釈する（元/株）
加重平均純資産収益率（%）-73.16%0.00 0.00
非経常損益を差し引いた後の加重平-80.43%0.00平均純資産収益率（%）仮定状況3：2022年に会社が利益を実現し、親会社株主に帰属する純利益と非経常損益を差し引いた後の親会社株主に帰属する純利益は2020年と同じである。
会社の普通株株主に帰属する純-446198432449869利益（万元）は非経常損益を控除した後、
会社の普通株株主の純利益（万-490516313312316233123162元）
基本1株当たり利益（元/株）-2.43 1.76 1.65
希釈1株当たり利益（元/株）-2.43 1.76 1.65
非経常損益を差し引いた後、基本的に-2.67 1.80 1.69株当たりの収益（元/株）
非経常損益を控除した後、-2.67 1.80 1.69株当たりの収益を希釈する（元/株）
加重平均純資産収益率（%）-73.16%63.93%56.19%
非経常損益を差し引いた加重平-80.43%65.26%57.35%の純資産収益率（%）
注1：上記の仮定は今回の非公開発行の薄い即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響をテストするためだけであり、会社の利益状況に対する観点を代表するものではなく、会社の経営状況と傾向に対する判断を代表するものでもない。
注2：基本1株当たり収益、希釈1株当たり収益と加重平均純資産収益率は「公開発行証券の会社情報開示編集規則第9号-純資産収益率と1株当たり収益の計算と開示」の規定に従って計算し、同時に非経常損益の影響を控除する。
二、今回の非公開発行の薄い即時リターンに対するリスクの提示
今回の発行が完了すると、募集資金の到着に伴い、会社の純資産規模と総株式が増加します。今回の募集資金が到着した後、投入から募集プロジェクトの生産と利益の発生までには一定の週期が必要であるため、募集プロジェクトの利益が発生する前に、株主のリターンは依然として会社の既存の業務基礎に依存している。そのため、今回の発行が完了すると、短期的には会社の1株当たり利益、純資産収益率指標に一定の幅の低下が現れる可能性がある。ここでは、投資家に今回の非公開発行株が即時収益を薄くする可能性のあるリスクに注目するよう注意します。
三、今回の非公開発行の必要性と合理性についての説明
今回の非公開発行募集資金の総額は28000000万元（本数を含む）を超えず、募集資金は関連発行費用を控除した後、数智化豚場のアップグレードプロジェクトと流動資金の補充に使われる。
今回の非公開発行募集資金投資プロジェクトは会社の慎重な論証を経て、プロジェクトの実施は会社の発展戦略を実現し、会社の資本構造を改善し、会社の核心競争力をさらに向上させ、会社の持続可能な発展能力を強化するのに有利である。具体的な分析は「 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 2022年度非公開開発行A株事前案」の「第2節取締役会今回の募集資金の使用に関する実行可能性分析」の関連内容を参照してください。四、今回の資金募集投資プロジェクトと会社の既存業務の関係、会社が資金募集投資プロジェクトの人員、技術、市場などの麺での備蓄状況に従事している（I）今回の資金募集投資プロジェクト
