証券コード： Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407) 証券略称：＊ Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407) 公告番号：2022037債券コード：123014債券略称：凱発転債
Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407)
転換社債の転換価格調整に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
調整前の「凱発転債」の株式移転価格は：8.05元/株
調整後の「凱発転債」の株式移転価格は：8.03元/株
株式移転価格調整の発効日：2022年6月13日
一、転株価格調整根拠
Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407) （以下「会社」または「当社」と略称する）は2018年7月27日、3498948枚の転換社債（債券略称：凱発転換社債、債券コード：123014）を社会に公開発行した。「 Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407) 創業板公開発行転換社債券募集説明書」の発行条項及び中国証券監督会の転換社債発行に関する関連規定によると、凱発転換社債は今回の発行後、会社が株式配当、振替資本、新株または配当、現金配当などの状況（今回発行された振替可能な株式によって増加した株式を含まない）が発生して会社の株式を変化させる場合、下記の式に従って振替価格の調整（小数点以下の2桁を保留し、最後の1桁を四捨五入する）を行います。
株式配当金または増配資本金：P 1=P 0/（1+n）；
新株または株式の増発：P 1=（P 0+A×k）/（1+k）；
上記2つは同時に行います：P 1=（P 0+A×k）/（1+n+k）；
現金配当金：P 1=P 0-D；
上記3つの項目は同時に行います：P 1＝（P 0-D+A×k）/（1+n+k）。
その中で、P 0は調整前転株価であり、nは送株または転株資本率であり、kは増発新株または配株率であり、Aは新株価または配株価であり、Dは1株当たり現金配当であり、P 1は調整後転株価である。
会社が上記の株式と/または株主権益の変化状況が発生した場合、順次株式移転価格の調整を行い、中国証券監督会が指定した上場会社情報開示メディアに株式移転価格の調整の公告を掲載し、公告に株式移転価格の調整日、調整方法、株式移転の一時停止時期（必要に応じて）を記載する。転株価格調整日が今回発行された転換社債保有者の転株申請日またはその後であり、転換株式登録日の前であれば、当該保有者の転株申請は会社調整後の転株価格によって実行される。
会社が株式の買い戻し、合併、分割、その他の状況が発生する可能性があり、会社の株式カテゴリ、数量、および/または株主権益が変化し、今回発行された転換社債保有者の債権利益または転換派生権益に影響を与える可能性がある場合、会社は状況に応じて公平、公正、公正の原則及び今回発行された転換社債保有者の権益を十分に保護する原則は株式移転価格を調整する。株式移転価格の調整内容と操作方法については、その時の国の関連法律法規と証券監督管理部門の関連規定に基づいて製定される。
二、株式移転価格の調整原因と結菓
会社は2021年の権益分配案を実施し、既存の総株式305103831株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当0229430元（税込）を分配し、具体的な内容は会社が巨潮情報網で発表した「2021年年度権益分配実施公告」を参照してください。
「 Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407) 創業板公開転換社債募集説明書」の発行条項及び中国証券監督管理委員会の転換社債発行に関する規定に基づき、凱発転換社債の転換価格は以下のように調整された。
P 1＝P 0-D=8.05- Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 38.03元/株
凱発転債の転株価格は8.03元/株に調整され、調整後の転株価格は2022年6月13日（除権利息日）から発効する。
ここに公告します。
Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407) 取締役会
2022年6月7日
