証券コード： Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) 証券略称： Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) 公告番号：2022035債券コード：149590債券略称：21万馬01
2022年度の長期外国為替取引業務の展開に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証します。
虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れはない。
一、概要
Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) （以下「会社」と略称する）は2022年6月6日にそれぞれ第5回取締役会第28回会議と第5回監事会第19回会議を開き、「2022年度の長期外国為替取引展開に関する議案」を審議、採択し、会社の業務発展と全球戦略配置の展開に伴い、業務規模が拡大し、為替変動が会社の経営利益に与える影響を避けるため、会社と持株子会社が12ヶ月以内に累計して展開した外国為替ヘッジ取引総額は2.0億ドルを超えないことに同意した。
二、外国為替ヘッジ取引を展開する目的
輸出入業務は会社の主要な業務の一つであり、輸入、輸出外貨受取決済方式は主にドル通貨と少量のユーロ通貨を採用している。為替レートの変動が会社の輸出入業務に与える影響を回避し、為替レートの変動が会社の経営業績に与える影響の程度を下げるために、会社は金融機関と外国為替ヘッジ業務を展開する計画だ。
三、外国為替ヘッジ業務状況
会社が展開する予定の外国為替ヘッジ業務は生産経営の需要を満たすことを目的としており、外国為替ヘッジ業務には即時取引、長期取引、スワップ取引、オプション取引などが含まれている。
四、外国為替ヘッジ取引通貨
会社が展開する予定の外国為替ヘッジ業務は主に生産経営で使用されるドル決済通貨と少量のユーロ決済通貨に対して、受け渡し期間と予測キャッシュバック期間が一緻し、金額と予測キャッシュバック金額が一緻する外国為替取引業務を展開する。
五、資金と業務期限を投入する予定
業務の発展状況によって、取締役会の審議が通過した日から、会社と持株子会社は12ヶ月以内に外国為替ヘッジ総額を累計して2.0億ドルを超えないと予想している。
会社と持株子会社が外国為替ヘッジ業務を展開する場合、一定の割合の保証金を納付する以外、他の資金を投入する必要はありません。この保証金は会社の自己資金を使用し、資金募集には関与しない。保証金の割合は具体的な協議によって確定します。
六、外国為替ヘッジ保証業務のリスク分析
会社と持株子会社が外国為替ヘッジ業務を展開するには、為替レート、ヘッジの原則に従う。対外輸出入契約を締結する際には、予測返済期限と返済金額に厳格に従って取引しなければならない。外国為替ヘッジにも一定のリスクがあります。
1.為替変動リスク：為替相場の変動が大きい場合、銀行の長期決済為替レートのオファーは会社の取引先に対するオファー為替レートを下回る可能性があり、会社が取引先に対するオファー為替レートによってロックできず、為替損失が発生する可能性がある。
2.内部製御リスク：外国為替ヘッジの専門性が強く、複雑さが高く、内部製御製度が完備していないためにリスクを引き起こす可能性がある。
3.お客様の違約リスク：お客様の売掛金に期限超過が発生し、代金は予測された返金期間内に回収できず、納期延期による損失が発生する可能性があります。
4.返金予測リスク：会社と持株子会社は顧客の注文と予想注文に基づいて返金予測を行い、実際の実行過程で、顧客は注文を調整する可能性があり、会社の返金予測が正確ではなく、納期遅延リスクを招く可能性がある。
七、会社が採用する予定のリスク製御措置
1.会社と持株子会社は銀行の予定為替レートを採用して顧客にオファーし、注文が確定した後、会社は顧客のオファー為替レートをロックすることができる。為替レートに大きな変動が発生すると、銀行のヘッジレートが顧客に対するオファーレートよりはるかに低い場合、会社は顧客と価格調整を協議します。
2.会社と持株子会社は「外国為替ヘッジ管理製度」を製定し、外国為替ヘッジ業務の操作原則、審査許可権限、責任部門と責任者、内部操作プロセス、情報隔離措置、内部リスク報告製度とリスク処理プログラム、情報開示などに対して明確な規定を行う。
3.外貨予定業務の引き渡し延期を防止するために、会社は外貨未収項目の管理を非常に重視し、未収金の受け取りを積極的に催促し、未収金の期限超過現象を避ける。
4.会社の外貨ヘッジ保証値は外貨入金予測に基づいていなければならない。
5.社内監査部門は定期的に、不定期に実際の取引契約の署名と実行状況を審査する。
八、予備検査書類
1.会社の第5回取締役会第28回会議の決議；
2.独立取締役が第5回取締役会第28回会議の関連事項について発表した独立意見；3.会社の第5回監事会第19回会議の決議；
4.その他の関連書類。
ここに公告します。
Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) 取締役会二〇二年六月七日
