証券コード：301151証券略称：冠龍省エネ公告番号：2022016
上海冠龍バルブ省エネ設備株式会社
資金募集口座を開設し、資金募集の三者と四方の監督管理協議に署名する公告について
当社と取締役会の全メンバーは情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述がないことを保証します。
重大な漏れ。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「上海冠龍バルブ省エネ設備株式会社の株式公開発行登録に同意する許可について」（証監許可[2022376号）の承認を得て、上海冠龍バルブ省エネ設備株式会社（以下「冠龍節能」または「会社」と略称する）は社会に人民元普通株式（A株）4200万株を公開発行し、1株当たり額面価格は1元である。発行価格は1株当たり30.82元で、募集資金総額は12944400万元で、発行費用974413万元（増値税を含まない）を控除した後、募集資金の純額は11969987万元である。大華会計士事務所（特殊普通パートナー）は2022年4月1日、当社が初めて株式を公開発行する資金の到着状況について審査を行い、「大華検字[2022000163号」「検資報告」を発行した。
二、資金募集口座の開設状況
会社の募集資金管理を規範化し、投資家の権益を保護するため、中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」及び会社の「募集資金管理製度」などの関連規定に基づく。
2022年3月5日、第1回取締役会第15回会議は「資金専門家の設立と三方と四方の監督管理協議の締結に関する議案」を審議、採択し、会社が Agricultural Bank Of China Limited(601288) 上海南翔支店、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 上海市南翔支店、 Bank Of China Limited(601988) 上海市南翔支店、 China Construction Bank Corporation(601939) 上海南翔支店、中国信託商業銀行株式会社上海支店は資金募集のための特別口座を開設し、上海冠龍バルブ省エネ設備株式会社（以下「冠龍省エネ」または「会社」と略称する）を甲として、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 上海南翔支店、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 上海市南翔支店、 Bank Of China Limited(601988) 上海市南翔支店、 China Construction Bank Corporation(601939) 上海南翔支店、中国信託商業銀行株式会社上海支店（上記5つの銀行を総称して「乙」と呼ぶ）は、推薦機関 Changjiang Securities Company Limited(000783) と販売保証有限会社（以下「長江保証」または「丙方」と略称する）と、それぞれ「資金募集三方監督管理協議」に署名した。
上海冠龍バルブ省エネ設備株式会社（以下「冠龍省エネ」または「会社」と略称する）は甲1として、今回の募集プロジェクトを実施した完全子会社の上海冠龍バルブ自己製御有限会社（以下「冠龍自己製御」または「甲2」と略称する）、江蘇融通バルブ機械有限会社（以下「江蘇融通」または「甲2」と略称する）は China Construction Bank Corporation(601939) 上海南翔支店および Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 上海市南翔支店（上記2つの銀行は「乙」と総称する）と推薦機構 Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社（以下「長江推薦」または「丙方」と略称する）で、それぞれ「資金募集四方監督管理協議」に署名した。
2022年6月6日現在、会社と会社の完全子会社が資金を募集する特別口座の口座開設と貯蔵状況は以下の通りである。
口座名口座開設銀行募集資金専用口座募集資金用途
番号
上海節水バルブ生産基地中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株拡張、江蘇融通バルブ機械1冠龍省エネルギー分有限会社上海1001703729 Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 628有限会社節水バルブ生産市南翔支店基地拡張、研究開発センター建設プロジェクト
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株上海節水バルブ生産基地2冠龍省エネルギー部有限会社上海3105017937 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 29拡産、江蘇融通バルブ機械南翔支店有限会社節水バルブ生産基地拡張プロジェクト
中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 株江蘇融通バルブ機械有限3冠龍省エネルギー部有限会社上海038068 Tangshan Jidong Cement Co.Ltd(000401) 23483会社節水バルブ生産基地南翔支店拡張プロジェクト
中国信託商業銀江蘇融通バルブ機械有限4冠龍省エネルギー行株式会社1009103305 Anhui Shanhe Pharmaceutical Excipients Co.Ltd(300452) 4会社節水バルブ生産基地上海支店拡張、知能情報化アップグレードプロジェクト
上海節水バルブ生産基地 Bank Of China Limited(601988) 8株式は生産拡大、江蘇融通バルブ機械5冠龍省エネルギー有限会社上海市南442982784501有限会社節水バルブ生産翔支店基地拡張、研究開発センター建設プロジェクトがある。
中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株上海節水バルブ生産基地6冠龍自己製御部有限会社上海1001703729 Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 876の生産拡大、研究開発センターの建設、智市南翔支店の情報化アップグレードプロジェクト
中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株江蘇融通バルブ機械有限7江蘇融通部有限会社上海1001703729 Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 752会社節水バルブ生産基地市南翔支店拡張プロジェクト
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株上海節水バルブ生産基地8冠龍自己製御部有限会社上海3105017937 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 28生産拡大、研究開発センター建設、智南翔支店エネルギー情報化アップグレードプロジェクト
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株江蘇融通バルブ機械有限9江蘇融通部有限会社上海3105017937 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 30会社節水バルブ生産基地南翔支店拡張プロジェクト
三、「資金募集三方監督管理協議」「資金募集四方監督管理協議」の主な内容
（I）プロトコル主体
会社は上表1-5に記載の5つの銀行またはその上級銀行および Changjiang Securities Company Limited(000783) 引受推薦有限会社とそれぞれ「資金募集三方監督管理協議」に署名した。
会社、冠龍自己製御、江蘇融通と上表6-9に記載された2つの銀行の上級銀行及び Changjiang Securities Company Limited(000783) 引受推薦有限会社はそれぞれ「資金募集四方監督管理協議」に署名した。
（II）主な内容は以下の通り：
1、甲はすでに乙に募集資金の特別口座（以下は特別口座と略称する）を開設し、この特別口座はプロジェクトの募集資金の貯蔵と使用にだけ使用し、他の用途に使用してはならない。
2、甲乙双方は共同で「中華人民共和国手形法」「支払決済方法」「人民元銀行決済口座管理方法」などの法律、行政法規、部門規則を遵守しなければならない。
3、丙側は甲の推薦機構として、関連規定に基づいて推薦代表者またはその他の従業員を指定して甲の資金募集の使用状況を監督しなければならない。丙側は「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」及び甲が製定した募集資金管理製度に基づいてその監督職責を履行し、現場調査、書面質問などの方式でその監督権を行使する権利がある。甲と乙は丙の調査と照会に協力しなければならない。丙側は甲の現場調査に対して同時に資金募集専門家の貯蔵状況を検査しなければならない。
4、甲は丙に指定された推薦代表者の何君光、蘇海清を授権し、いつでも乙に行って甲の専門家の資料を調べ、コピーすることができる。乙は必要な専門家に関する資料を適時、正確、完全に提供しなければならない。
推薦代表者は乙に甲の専門家の関連状況を照会する際、本人の合法的な身分証明書を発行しなければならない。丙が指定した他の従業員は乙に甲の専門家の関連状況を照会する際、本人の合法的な身分証明書と会社紹介状を発行しなければならない。
5、乙は毎月（毎月10日まで）に甲に対する請求書を発行し、丙をCCする。乙は請求書の内容が真実で、正確で、完全であることを保証しなければならない。
6、甲が1回または12ヶ月以内に累計して特別口座から支出した金額が5000万元または募集資金の純額の20%（どちらが低いかの原則によって5000万元または募集資金の純額の20%の間で確定する）を超えた場合、乙は直ちにファックス方式で丙側に通知し、同時に特別口座の支出リストを提供しなければならない。
7、丙側は関連規定に基づいて指定された推薦代表者を交換する権利がある。丙側が推薦代表者を交換する場合、関連証明書類を書面で乙に通知するとともに、本協議第11条の要求に従って甲、乙に交換後の推薦代表者の連絡先を書面で通知しなければならない。推薦代表者の変更は、本契約の効力に影響しません。
8、乙は3回連続して適時に丙に対する請求書を発行しなかったり、丙に特定の口座の多額の引き出し状況を通知しなかったり、丙に協力して特定の口座を調査しなかったりする場合、甲は一方的に本協議を中止し、資金の特定の口座を募集する権利を有する。
9、本協議は甲、乙、丙の3つの方法の代表者/責任者またはその授権代表が署名し、それぞれの単位の公印を押印した日から発効し、専門家資金のすべての支出が完了し、丙の監督期間が終了した後に失効する。四、予備検査書類
1、会社、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 上海市嘉定支店、 Changjiang Securities Company Limited(000783) 引受推薦有限会社が締結した「資金募集三方監督管理協議」；
2、会社、 China Construction Bank Corporation(601939) 上海嘉定支店、 Changjiang Securities Company Limited(000783) 引受推薦有限会社が締結した「資金募集三方監督管理協議」；
3、会社、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 上海嘉定支店、 Changjiang Securities Company Limited(000783) 引受推薦有限会社が締結した「資金募集三方監督管理協議」；
4、会社、中国信託商業銀行株式会社上海支店、 Changjiang Securities Company Limited(000783) 引受推薦有限会社が締結した「資金募集三方監督管理協議」；
5、会社、 Bank Of China Limited(601988) 8上海市嘉定支店、 Changjiang Securities Company Limited(000783) 引受推薦有限会社が締結した「資金募集三方監督管理協議」；
6、会社、子会社の冠龍自己製御、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 上海市嘉定支店、 Changjiang Securities Company Limited(000783) 引受推薦有限会社が締結した「資金募集四方監督管理協議」；
7、会社、子会社の江蘇融通、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 上海市嘉定支店、 Changjiang Securities Company Limited(000783) 引受推薦有限会社が締結した「資金募集四方監督管理協議」；
8、会社、子会社の冠龍自己製御、 China Construction Bank Corporation(601939) 上海嘉定支店、 Changjiang Securities Company Limited(000783) 引受推薦有限会社が締結した「資金募集四方監督管理協議」；
9、会社、子会社の江蘇融通、 China Construction Bank Corporation(601939) 上海嘉定支店、 Changjiang Securities Company Limited(000783) 引受推薦有限会社が締結した「資金募集四方監督管理協議」。
ここに公告します。
上海冠龍バルブ省エネ設備株式有
