証券コード： Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 証券略称： Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 公告番号：2022091債券コード：123123債券略称：江豊転債
Konfoong Materials International Co.Ltd(300666)
前回募集資金の使用状況報告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
中国証券監督管理委員会の「前回の資金募集使用状況報告に関する規定」（証監発行字[2007500号）の規定によると、＊ Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) （以下「会社」または「＊ Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 」と略称する）は2022年3月31日までの前回の資金募集使用状況特別報告を以下の通り：
一、前回募集資金の基本状況
（I）前回募集資金の額、資金入金時間
1、初めて株式を公開発行して資金を募集する状況
会社の2015年第2回臨時株主総会の決議に基づき、中国証券監督管理委員会の2017年5月12日の証券監督許可[2017696号文の承認を得て、会社は初めて人民元普通株5469万株を公開発行し、1株当たりの発行価格は人民元4.64元で、合計25376160000元を募集し、関連する発行費用人民元4164375471元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元2111784529元で、2017年6月9日にすべて到着し、業経立信会計士事務所（特殊普通パートナー）は「信会師報字[2017]第ZF 10626号」で資金検査報告書を検証した。
2、不特定の対象に転換社債を発行して資金を募集する場合
会社の第3回取締役会第2回会議、2021年第1回臨時株主総会及び第3回取締役会第4回会議の決議に基づき、中国証券監督管理委員会の2021年7月9日の証券監督許可[20212356号文の承認を得て、会社は不特定の対象に転換社債516.50万枚を発行し、額面は人民元100.00元で、合計516500000000元の資金を募集した。関連する発行費用人民元1004969340元を控除した後、実際の募集資金の純額は人民元50645030660元で、2021年8月18日にすべて到着し、業経立信会計士事務所（特殊普通パートナー）は「信会師報字[2021]第ZF 10840号」で資金検証を報告した。
（II）前回募集資金の特別口座への保管状況
1、初めて株式を公開発行して資金を募集して保管する状況
会社は「会社法」、「証券法」、「初めて株式を公開発行し、創業板に上場管理暫定弁法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「前回の募集資金使用状況報告に関する規定」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用に関する監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」と「創業板情報開示業務覚書第1号–超募集資金及び遊休募集資金の使用」などの関連法律、法規と規範性文書の規定は、会社の実際の状況と結びつけて、「 Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 募集資金管理製度」を製定した。上述の管理製度の規定に基づき、会社は募集資金に対して特定口座の記憶を実行し、推薦機構 Guosen Securities Co.Ltd(002736) 及び募集資金特定口座の口座開設銀行 China Construction Bank Corporation(601939) 余姚支店とそれぞれ「募集資金三方監督管理協議」を締結し、会社、子会社の寧波江豊タングステンモリブデン材料有限会社（以下「江豊タングステンモリブデン」と略称する）と推薦機関 Guosen Securities Co.Ltd(002736) 及び資金募集特別口座口座開設銀行 Bank Of China Limited(601988) 8余姚支店は「資金募集四方監督管理協議」を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。監督管理協議と深セン証券取引所の監督管理協議の手本には大きな違いはない。
2022年3月31日まで、会社が募集した資金の保管の具体的な状況は以下の通りです。
金額単位：人民元万元
口座開設銀行口座口座状態初期保存日初期保存金額締め切り残高 China Construction Bank Corporation(601939) 余姚支店331501995236 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 1口座開設
China Construction Bank Corporation(601939) 余姚支店331501995236 China Vanke Co.Ltd(000002) 12売戸2017-6-9 229233
China Construction Bank Corporation(601939) 余姚支店3315019925236 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 3売上高 China Construction Bank Corporation(601939) 余姚支店3315019925236 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 4売上高
Bank Of China Limited(601988) 余姚支店39877312121215売戸
合計229233
注：初期保存金額は初公開発行株式のその他の発行費用1711万5500元を控除し、実際の募集資金の純額は人民元2121178万元である。
2、不特定の対象に転換社債を発行して資金を募集する場合
会社は「深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年12月改訂）」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社の資金管理と使用を募集する監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン（2020年改訂）」と「創業板情報開示業務覚書第1号–超募集資金及び遊休募集資金の使用」などの関連法律法規及び「＊ Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 募集資金管理製度」の規定は、会社の第3回取締役会第10回会議の審議を経て採択された。会社と100%子会社の広東各方面の権利と義務を明確にした。
監督管理協議と深セン証券取引所の監督管理協議の手本には大きな違いはない。
2022年3月31日まで、会社が募集した資金の保管の具体的な状況は以下の通りです。
金額単位：人民元万元
口座開設銀行口座口座状態初期保存日初期保存金額締め切り残高 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 余姚城東支店396150010400010394正常413111 Bank Of China Limited(601988) 余姚プラスチック城支店36108010047正常637695 Bank Of China Limited(601988) 余姚プラスチック城支店358480 Hubei Fuxing Science And Technology Co.Ltd(000926) 8正常2021-8-185082877 29.35合計50828771053741
注：初期保存金額は転換社債を発行する他の発行費用183.73万元を控除し、実際の募集資金の純額は人民元5064503万元である。
二、前回募集資金の実際の使用状況
（I）前回募集資金の使用状況対照表
初めて株式を公開発行して資金を募集する使用状況は、本報告別表1を参照してください。
不特定の対象に転換社債を発行して資金を募集する使用状況対照表の詳細は本報告付表2を参照してください。
（II）前回募集資金の実際の投資項目の変更または延期状況
1、初めて株式を公開発行して資金を募集する投資プロジェクトの変更または延期状況
（1）会社は2018年12月21日に第2回取締役会第10回会議を開き、「募集プロジェクトの実施場所及び関連取引の変更に関する議案」を審議、採択し、会社は「年間400トンのフラットパネルディスプレイ用モリブデンスパッタリングターゲット素材産業化プロジェクト」の実施地を、元の場所「余姚市臨山鎮臨浦区臨臨臨路128号」から「余姚市臨山鎮臨浦区臨臨臨路128号」と「余姚市経済開発区城東新区安山路北側、兵馬司路東側12地塊」の2つの場所に変更され、2019年1月15日、上述の議案は2019年第1回臨時株主総会の審議で可決された。今回の募集プロジェクトの実施場所の変更は、会社の募集プロジェクトの実際の推進状況に基づいて、募集プロジェクトの実施状況を総合的に考慮した慎重な決定であり、募集資金の投入と他の株主の利益を損なう状況は変化せず、募集プロジェクトの目的の実施に実質的な影響を与えることはない。今回の募集プロジェクトの実施場所の変更も会社の正常な経営に悪影響を与えることはありません。
（2）会社は2018年12月21日に第2回取締役会第10回会議を開き、「一部の募集資金の用途変更に関する議案」を審議、採択し、会社は募集プロジェクトの「分析測定及び顧客サポートサービスセンター建設プロジェクト」と「年産400トンフラットパネルディスプレイ用モリブデンスパッタリングターゲット素材産業化プロジェクト」の間の募集資金投入金額を調整した。すなわち、「分析測定及び顧客支援サービスセンター建設プロジェクト」の募集資金の投入元を2500万元減らし、「年間400トンフラットパネルディスプレイ用モリブデンスパッタリングターゲット素材産業化プロジェクト」の実施のための募集資金の投入元を2500万元増やす。2019年1月15日、上記の議案は2019年第1回臨時株主総会の審議で可決された。今回の資金募集用途の変更は、会社の募集プロジェクトの実際の推進状況に基づいて、「年間400トンフラットパネルディスプレイ用モリブデンスパッタリングターゲット素材産業化プロジェクト」と「分析測定及び顧客支援サービスセンター建設プロジェクト」の募集資金の使用状況と募集プロジェクトの実施状況を総合的に考慮した慎重な決定であり、募集資金の投入を変更し、他の株主の利益を損なうことはない。募集プロジェクトの実施に実質的な影響を与えることはありません。今回の資金調達用途の変更も、会社の正常な経営に悪影響を与えることはありません。
（3）会社は2019年6月13日に第2回取締役会第14回会議と第2回監事会第14回会議を開き、「一部の資金募集投資プロジェクトの結項または延期に関する議案」を審議、採択し、会社が初めて株式募集プロジェクトを公開発行する「年産400トンフラットパネルディスプレイ用モリブデンスパッタリングターゲット素材
産業化プロジェクト」の使用可能状態の予定日は、2019年6月14日から2020年6月14日に延期されました。
（4）会社は2020年6月12日に第2回取締役会第29回会議と第2回監事会第25回会議を開き、「資金募集投資プロジェクトの一部延期に関する議案」を審議、採択し、産業化プロジェクト」の使用可能状態の予定日を2020年6月14日から2020年12月31日に延期した。
2、不特定の対象に転換社債を発行して資金を募集する投資プロジェクトの変更または延期状況2022年3月31日まで、不特定の対象に転換社債を発行して資金を募集する投資プロジェクトに変更状況はない。
（III）前回募集資金投資プロジェクトの置換状況
1、初めて株式を公開発行して資金を募集する投資プロジェクトの置換状況
2017年6月11日までに、会社はすでに自己資金を利用して募集プロジェクトに累計3 Lizhong Sitong Light Alloys Group Co.Ltd(300428) 175元を投入した。募集資金が到着した後、会社は2017年6月に前期に投入した自己資金3 Lizhong Sitong Light Alloys Group Co.Ltd(300428) 175元を置き換えた。
上述の事項業は立信会計士事務所（特殊普通パートナー）によって検証され、「＊ Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 資金交換特別鑑証報告」（信会師報字［2017］第ZF 10642号）を発行した。会社は2017年6月23日に開催された第1回取締役会第23回会議で「募集プロジェクトに事前に投入された自己資金を募集資金で置き換えることに関する議案」を審議、採択した。
2、不特定の対象に転換社債を発行して資金を募集する投資プロジェクトの対外譲渡または置換状況
2021年8月18日までに、会社はすでに自己資金を利用して募集プロジェクトに累計6089818403元を投入した。募集資金が到着した後、会社は2021年9月に前期に投入された自己資金6089818080元を置き換えた。
上述の事項業は立信会計士事務所（特殊普通パートナー）によって検証され、「＊ Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 募集資金置換特別鑑証報告」（信会師報字［2021］第ZF 10852号）を発行した。会社は2021年9月1日に開催された第3回取締役会第10回会議で、「募集資金を使用して完全子会社に増資し、借入金を提供することについて募集プロジェクトを実施し、募集資金を使用して事前に自己資金を投入することに代わる議案」を審議、採択した。
（IV）前回募集資金投資項目
