前回募集資金の使用状況特別報告
中国証券監督管理委員会が印刷、配布した「前回の資金募集使用状況報告に関する規定」（証監発行字〔2007500号）の規定に基づき、＊ Eve Energy Co.Ltd(300014) （以下「当社」または「会社」と略称する）の2022年3月31日までの前回の資金募集使用状況を以下のように報告する。
一、前回の資金募集状況
（I）実際の募集資金金額、資金到着時間
（1）2019年非公開株式発行
中国証券監督管理委員会が発行した「承認 Eve Energy Co.Ltd(300014) 非公開開発行株式に関する承認」（証監許可[2019106号）の承認を得て、会社は非公開で人民元普通株式（A株）114995400株を発行し、発行価格は21.74元/株で、募集資金の総額は2499999600元で、各発行費用3275435元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元246724952065元である。上記の募集資金は2019年4月26日に入金され、入金状況は会計士事務所（特殊普通パートナー）と同検字（2019）第310 ZA 0004号「検資報告」の検証を経ている。会社は資金募集に対して専門家のストレージ管理を採用した。
（2）2020年特定対象者への株式発行
中国証券監督管理委員会が発行した「同意 Eve Energy Co.Ltd(300014) 特定対象への株式発行登録に関する承認」（[20201980号文）の同意登録を経て、会社は増発方式を採用して特定対象に人民元普通株（A株）48440224株を発行し、発行価格は51.61元/株で、募集資金総額は人民元249999996064元で、税抜きの発行費用人民元2314313192元を控除した後、実際の募集資金の純額は人民元247685682872元である。上記の募集資金は2020年10月21日に入金され、入金状況は容誠会計士事務所（特殊普通パートナー）容誠検字[2020201 Z 0027号「検資報告」によって検証された。会社は資金募集に対して専門家のストレージ管理を採用した。
（II）前回募集資金の特別口座への保管状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するために、会社は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社監督管理ガイドライン第2号--上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの文書の規定に基づいて、会社の実際の状況と結びつけて、会社の「募集資金特別記憶と使用管理製度」を製定した。募集資金に対して特別口座記憶製度を実行し、製度上で募集資金の規範的な使用を保証する。
2022年3月31日現在、会社が募集した資金貯蔵状況は以下の通りである。
（1）2019年非公開株式発行
単位：万元
China Construction Bank Corporation(601939) 荊門通匯支行420501666641000 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 512432.41
Bank Of China Limited(601988) 荊門支店5586804645198.28
Ping An Bank Co.Ltd(000001) 武漢支店1554344986200634.17
合計1244486
（2）2020年特定対象者への株式発行
単位：万元
China Construction Bank Corporation(601939) 恵州開発区支店4405017186440 Cosmos Group Co.Ltd(002133) 62590.19
Bank Of China Limited(601988) 恵州仲凱科学技術園支店74067380331928392.55
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 恵州支店営業部6324131461334742
China Construction Bank Corporation(601939) 荊門通匯支行4205016666410 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 67.09
Agricultural Bank Of China Limited(601288) 荊門掇刀支行17565104 Tianshan Aluminum Group Co.Ltd(002532) 51024.34
Ping An Bank Co.Ltd(000001) 武漢支店159584042 Shenyang Huitian Thermal Power Co.Ltd(000692) 037.07
合計1073866
注意：本報告の一部の合計数が各加数と直接加算された和が端数で異なる場合は、四捨五入になります。二、前回募集資金の実際の使用状況
（I）前回募集資金の使用状況
（1）2019年非公開株式発行
2022年3月31日現在、会社が資金を募集する投資プロジェクトは累計ですでに募集資金2414238万元（置換前期の事前投入部分を含む）を使用し、累計で募集資金専門家の一時遊休募集資金を使用して現金管理を行った収益538303万元、利息収入176267万元に計上し、累計で支払った手数料4.10万元、節約募集資金を0.31万元差し引いた。募集資金専門家の2022年3月31日の残高は1244486万元だった。
2019年の非公開発行募集資金の使用状況は、本報告書の添付ファイル1-1を参照してください。
（2）2020年特定対象者への株式発行
2022年3月31日現在、会社が募集した資金投資プロジェクトは累計11214775万元（置換前期の事前投入部分を含む）を使用し、一時的に流動資金3171000万元を補充し、累計で募集資金専門家の一時遊休募集資金を使用して現金管理を行った収益235731万元、利息収入124141万元を計上し、累計で支払った手数料1.00万元を控除し、募集資金専門家の2022年3月31日の残高は1073866万元だった。2020年に特定の対象に株式を発行して資金を募集する使用状況は、本報告書の添付ファイル1-2を参照してください。
（II）前回募集資金の実際の投資項目の変更状況説明
2020年11月10日と2020年11月26日、会社はそれぞれ第5回取締役会第16回会議と2020年第5回臨時株主総会を開き、「一部の募集資金の用途を変更する議案」を審議、採択した。同意会社は2019年の非公開発行募集資金投資プロジェクト「荊門億緯創エネルギー貯蔵動力リチウムイオン電池プロジェクト」を募集資金90000万元を調達し、全自動化円柱三元リチウムイオン電池生産ラインを構築するために使用し、そのうち30000万元を完全子会社荊門億緯創エネルギーリチウム電池有限会社（以下「荊門創エネルギー」と略称する）が「荊門円柱製品ライン新築生産ライン二期プロジェクト」を実施する。60000万元は会社の「高性能リチウムイオン動力電池産業化プロジェクト」の実施に使われている。
2021年5月23日と2021年6月9日、会社はそれぞれ第5回取締役会第30回会議と2021年第3回臨時株主総会を開き、「一部の募集資金の用途を変更する議案」を審議、採択し、会社が「高性能リチウムイオン動力発電所産業化プロジェクト」の実施に用いる募集資金の用途を変更することに同意した。荊門創能によって実施される「高性能リチウムイオン円柱電池産業化プロジェクト」に投入され、実施場所は広東省恵州市から湖北省荊門市に変更された。
2022年4月27日と2022年5月16日、会社はそれぞれ第5回取締役会第47回会議と2021年度株主総会を開き、「一部の募集資金用途の変更に関する議案」を審議、採択し、会社が「TWS応用向け豆式リチウムイオン電池プロジェクト」「タイヤ圧テストとIoT応用向け高温リチウムマンガン電池プロジェクト」の募集資金用途を変更することに同意した。傘下会社の恵州億緯動力電池有限会社（以下「恵州億緯動力」と略称する）が実施した「乗用車動力電池プロジェクト（三期）」に投入され、実施場所は恵州仲凱ハイテク区潼湖鎮にある。
（III）前回募集資金プロジェクトの実際の投資総額と承諾の違い内容と原因説明
1、2019年非公開発行株式
2022年3月31日現在、募集資金の承諾投資金額は2467295万元で、実際の投資金額は2414238万元で、違いは以下の通りです。
金額単位：人民元万元
コミットメント投資プロジェクトコミットメント投資金額実績投資金額差異金額差異原因
荊門億緯創エネルギー貯蔵動力募集資金口座から発生した利リチウムイオン電池プロジェクト1014975510646512496757利収入、銀行財テク投資収益は募集投資プロジェクトの建設に用いられる。
モノのインターネット応用に向けた高性募集資金口座による利エネルギーリチウムイオン電池プロジェクト55227405607945 852.05利収入、銀行財テク投資収益は募集プロジェクトの建設に用いられる。
荊門円柱製品ラインの新設生産3 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 792511207649進捗によって建設中
ライン二期プロジェクト
高性能リチウムイオン円筒電池の募集資金口座による利産業化プロジェクト6 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 095330 953.30利息収入、銀行財テク投資収益は募集プロジェクトの建設に用いられる。
合計24672952414238530357
上記の実際の投資金額と承諾投資金額には違いがある主な係統：
（1）資金口座を募集して発生した利息収入、銀行財テク投資収益は募集プロジェクトの建設に用いられる。
（2）進度計画によると、前回の資金募集投資プロジェクトはまだ建設が完了しておらず、現在、上述のプロジェクトは秩序立てて建設中である。
2、2020年に特定の対象に株式を発行する
2022年3月31日現在、募集資金の承諾投資金額は24768568万元で、実際の投資金額は11214775万元で、違いは以下の通りです。
金額単位：人民元万元
コミットメント投資プロジェクトコミットメント投資金額実績投資金額差異金額差異原因
TWS用途向け豆式リチウム10268568
