四川僑源ガス株式会社
株式を初公開発行し、創業板に上場する。
発行結菓公告
推薦機関（主販売業者）： China Securities Co.Ltd(601066)
特別なヒント
四川僑源ガス株式会社（以下「僑源株式」または「発行人」と略称する）は初めて人民元普通株式（A株）（以下「今回の発行」と略称する）を公開発行し、創業板に上場する申請は深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）創業板上場委員会の審議を経て、中国証券監督管理委員会（証監許可[2022578）号文の登録に同意した。
China Securities Co.Ltd(601066) （以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 証券」または「推薦機関（主販売業者）」と略称する）が今回発行された推薦機関（主販売業者）を務めています。発行者の株式は「僑源株式」と略称し、株式コードは「301286」と呼ばれる。
今回の発行は、戦略投資家への指向配付（以下「戦略配付」と略称する）、ネット下で条件に合緻するネット下投資家への引合配付（以下「ネット下発行」と略称する）と、ネット上で深セン市場の非限定A株株式と非限定預託証憑の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行（以下「ネット上発行」と略称する）を結合した方式で行われた。
発行者は推薦機構（主引受者）と協議して、今回の株式の発行価格は16.91元/株で、発行数は400100万株で、すべて新株発行で、古い株の譲渡はないことを確定した。今回発行された発行価格は、最高オファーを削除した後のネット下の投資家のオファーの中央値と加重平均数、最高オファーを削除した後、公募方式で設立された証券投資基金、全国社会保障基金、基本養老保険基金、「企業年金基金管理弁法」によって設立された企業年金基金と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合緻する保険資金オファーの中央値を超えない。加重平均のどちらが低いかは、推薦機関の関連子会社が参加する必要はありません。
今回発行された戦略的な販売対象は、発行者の上級管理者とコア従業員の特別資産管理計画です。今回の発行初期戦略配給発行数は600.15万株で、発行数の15.00%を占めている。最終的に確定された発行価格に基づいて、発行者の高級管理者と核心従業員の特定資産管理計画の最終戦略的な配給株式数は400.10万株で、今回の発行株式数の10.00%を占めている。初期戦略配給と最終戦略配給の差額200.05万株はネット下で発行される。
戦略配給のダイヤルバック後、ネット上でダイヤルバックメカニズムが起動する前、ネット下の発行数は292075万株で、戦略配給数を差し引いた今回の発行数の81.11%を占めていた。ネット上の発行数は680.15万株で、戦略的な配給数を差し引いた今回の発行数の18.89%を占めている。「四川僑源ガス株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告する」（以下「発行公告」と略称する）に発表されたダイヤルバックメカニズムによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は782603837倍で、100倍を超えているため、発行者と推薦機構（主な販売業者）はダイヤルバックメカニズムを起動することを決定した。今回発行された株式の20.00%（500株の整数倍、720.20万株に上方修正）をネットからネット上に振り替える。ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット下の最終発行数は220055万株で、最終戦略配給数を差し引いた今回の発行総量の61.11%を占めた。ネット上の最終発行数は140035万株で、最終戦略配給数を差し引いた今回の発行総量の38.89%を占めている。ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット上で発行された最終当選率は China Western Power Industrial Co.Ltd(002630) 81264%で、有効な申請倍率は380110687倍だった。
今回発行されたネット上での購入・納付作業は2022年6月6日（T+2日）に終了した。具体的には以下の通りです。
一、新株予約状況統計
推薦機関（主引受者）は今回の戦略投資家の納付状況、および深セン証券取引所と中国登録決済有限責任会社深セン支社（以下「中国決済深セン支社」と略称する）が提供したデータに基づいて、今回の戦略配給、ネット上、ネット下で発行された新株予約状況を統計し、結菓は以下の通りである。
（I）戦略的な販売状況
今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中央値と加重平均値を超えず、最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中央値、加重平均値のどちらが低いかを超えないため、推薦機関の関連子会社は戦略的な販売に参加しない。
今回発行された戦略的な販売は、発行者の上級管理者とコア従業員の特別資産管理計画から構成されています。最終的に確定された発行価格に基づいて、発行者の高級管理者と核心従業員の特定資産管理計画の最終戦略的な配給株式数は400.10万株で、今回の発行株式数の10.00%を占めている。初期戦略割当と最終戦略割当株式数の差額200.05万株はネット下で発行されます。
2022年5月26日（T-4日）現在、戦略投資家は時間通りに買収資金を納付している。推薦機関（主な販売業者）は2022年6月8日（T+4日）までに、超過納付部分を納付元の経路に基づいて返却する。発行者と戦略投資家が署名した「戦略配給協議」の関連約束に基づいて、今回の発行戦略配給結菓を確定するのは以下の通りである。
順序戦略投資家名取得数取得額売却制限期間
号（株）（元）（月）
1 China Securities Co.Ltd(601066) 基金-ウィンウィン1号従業員4001 Genimous Technology Co.Ltd(000676) 5691000 12参加
戦略的分譲集合資産管理計画
（II）ネット上の新株予約状況
1、ネット上の投資家が納付し、購入した株式の数：13928014株
2、ネット上の投資家が納付した金額：23552271674元
3、ネット上の投資家が予約を放棄した数：75486株
4、ネット上の投資家が購入を放棄した金額：127646826元
（III）ネット下の新株予約状況
1、ネット下の投資家が納付し、購入した株式の数：22005500株
2、ネット下の投資家が納付した金額：3721130500元
3、ネット下の投資家が予約を放棄した数：0株
4、ネット下の投資家が購入を放棄した金額：0元
二、ネット下の比例限定販売状況
ネット下の発行部分は比例販売製限方式を採用し、ネット下の投資家はその株式取得数の10%（上方調整計算）の販売製限期間が自発歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月であることを約束しなければならない。
すなわち、各売却対象が割り当てられた株式のうち、90%の株式が無期限で、今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。10%の株式の限定販売期間は6ヶ月で、限定販売期間は今回の発行株が深セン証券取引所に上場した日から計算を開始します。
ネット下の投資家が初歩的な引き合いオファーとネット下の申し込みに参加する場合、その管理する配給対象のために販売期限の手配を記入する必要はありません。オファーが出ると、本公告に開示されたネット下の販売期限の手配を受け入れると見なされます。
今回の発行におけるネット下の割合の6ヶ月間の株式数は2202418株で、ネット下の発行総量の10.01%を占め、今回の公開発行株式総量の5.50%を占めている。
三、推薦機構（主な販売業者）の販売状況
ネット上、ネット下の投資家が予約を放棄した株式の数はすべて推薦機関（主販売業者）が販売し、推薦機関（主販売業者）が株式を販売した数は75486株で、販売金額は127646826元だった。推薦機関（主な販売業者）が株式を販売する数は、今回の公開発行株式の総量の約0.19%を占めている。
2022年6月8日（T+4日）、推薦機構（主な販売業者）は委託販売資金、戦配資金をネット、ネット下の発行募集資金とともに推薦販売費を控除した後、発行者に振り分ける。発行者は中国決済深セン支社に株式登録申請を提出し、包売株式を推薦機構（主引受者）指定証券口座に登録した。
四、推薦機構（主な販売業者）の連絡先
ネット上、ネット下の投資家は本公告に発表された発行結菓に擬問があれば、今回発行された推薦機関（主な販売業者）に連絡してください。具体的な連絡先は以下の通りです。
推薦機関（主販売業者）： China Securities Co.Ltd(601066)
連絡先：北京市東城区朝内通り2号凱恒センターB座10階
連絡先：0108645154901086451550
ファックス：01085130542
担当者：株式資本市場部
発行者：四川僑源ガス株式会社推薦機構（主販売業者）： China Securities Co.Ltd(601066) 2022年6月8日tpqzyfxrpagebreak
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