証券コード：301120証券略称：新特電気公告番号：2022023
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社
募集資金を用いて前期投入募集プロジェクト及び支払済み発行費用の自己資金を置き換える公告について
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社（以下「会社」、「新特電気」と略称する）は2022年6月7日に第4回取締役会第17回会議及び第4回監事会第16回会議を開き、「募集資金を用いて前期投入募集プロジェクト及び発行費用を支払った自己資金を置き換えることに関する議案」を審議、採択した。具体的な状況を以下に公告する。
一、募集資金の投入と置換状況の概要
（I）募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「同意 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社の初回公開発行株式登録に関する承認」（証監許可［2022378号）の登録同意を得て、会社は初めて人民元普通株式（A株）619200万株を公開発行し、1株当たり額面価格は1元で、1株当たりの発行価格は13.73元で、募集資金総額は8501616万元で、各発行費用を差し引いた後、実際の募集資金の純額は7546897万元である。中審衆環会計士事務所（特殊普通パートナー）はすでに会社が初めて株式を公開発行する資金の到着状況に対して審査を行い、「衆環検査字（20220210029号」「検査報告」を発行した。会社は募集資金に対して特別口座の記憶を行い、関連銀行と推薦機関と「募集資金三方監督管理協議」を締結した。（II）募集資金投資プロジェクト及び今回の買い替え状況
「 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社が株式を初公開発行し、創業板に上場する募集説明書」によると、同社の今回の発行株式の実際の募集資金総額は発行費用を控除した純額が投資計画に使用される。
単位：万元
プロジェクトの総投資は募集資金の割合を使用する予定である。
1、特殊変圧器生産基地と研究開発センター建設プロジェクト64895854663535 90.32%
1.1特殊変圧器生産基地サブプロジェクト51077703664029 70.96%
1.2研究開発センターサブプロジェクト1381815999506 19.36%
2、補充流動資金5 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000 9.68%
合計69895855163535 100.00%
2022年6月6日現在、会社は自己資金で事前に募集資金を投入した投資プロジェクトの実際の投資金額は639129万元で、具体的な状況は以下の通りである。
単位：万元
資金募集の約束は2022年06月までです。
募集資金投資プロジェクト投資総額投資金額06日自己資金予定置換金額投入金額
1、特殊変圧器生産基地と研究64895854663535639129639129発センター建設プロジェクト
1.1特殊変圧器生産基地51077703664029329120329120サブプロジェクト
1.2研究開発センターサブプロジェクト138181599950631 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 0009
2、補充流動資金5 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000
合計69895855163535639129639129
以上のことから、同社は今回、募集資金を使用して、前期投入募集プロジェクトの自己資金計639129万元を置き換える予定だ。
二、募集資金置換前期投入自己資金の実施
（I）自己資金の前期投入募集プロジェクトの状況及び置換手配
中審衆環会計士事務所（特殊普通パートナー）が発行した「 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社が自己資金で事前に資金を投入して資金を募集し、投資プロジェクトを募集し、発行費用を支払う鑑識報告」（衆環専字（20220214355号）によると、募集資金投資プロジェクトは資金を募集する前に会社が自己資金で先行投入した。2022年6月6日までに、会社が自己資金で事前に資金を募集する投資プロジェクトの実際の投資額は639129万元で、具体的な状況は以下の通りです。
単位：万元
資金募集の約束は2022年06月までです。
募集資金投資プロジェクト投資総額投資金額06日自己資金予定置換金額投入金額
1、特殊変圧器生産基地と研究64895854663535639129639129発センター建設プロジェクト
1.1特殊変圧器生産基地51077703664029329120329120サブプロジェクト
1.2研究開発センターサブプロジェクト138181599950631 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 0009
2、補充流動資金5 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000
合計69895855163535639129639129
（II）自己資金による発行費用の支払い状況及び置換手配
2022年6月6日現在、会社は自己資金で発行費合計202670万元を前払いし、具体的な投入状況は以下の通りである。
単位：万元
費用項目金額（税抜）募集資金から前払済金額今回の置換控除（税抜）（税抜）金額
引受と推薦費用760162750162 100.00 100.00
監査及び資本検査費用105189105189105189
弁護士費用424.53 424.53 424.53
今回発行するための情報開示費用438.18 438.18 438.18
発行手数料及びその他の費用30.98 12.11 12.11
合計954719750162202670202670
以上、会社が事前に資金を募集する投資プロジェクトに投入した自己資金と自己資金で支払う発行費用の合計は人民元8417万9900元である。
（III）募集資金の交換先の投入の手配
2022年04月13日に締結された「 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社がA株募集説明書を初めて公開発行した」（以下「募集説明書」と略称する）によると、当社は募集資金を特殊変圧器生産基地と研究開発センターの建設プロジェクトに使用し、残りの募集資金を流動資金の補充に使用する計画だ。「募集説明書」によると、今回の募集資金が到着する前に、会社は上述のプロジェクトの実際の進度に基づいて、自己資金で一部のプロジェクトの投資金を先行的に支払い、今回の発行募集資金が到着した後に一部の募集資金で以前投入された自己資金を置換し、今回の置換は「募集説明書」の開示内容と一緻する。
会社は今回の交換予定の前期投入資金は自己資金であり、資金交換を募集する時間は募集資金から帳簿に至る時間まで6ヶ月を超えていない。今回の資金調達置換行為は、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律、法規、規範性文書の規定及び発行申請文書の関連手配に符合している。募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えず、募集資金の用途を変更することもありません。
三、今回の置き換え履行に関する審議プログラム及び特別意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
2022年6月7日、会社の第4回取締役会第17回会議は「募集資金を用いて前期投入募集プロジェクト及び支払済み発行費用の自己資金を置き換えることに関する議案」を審議、採択し、全取締役の採決を経て、会社が募集資金を用いて事前投入募集プロジェクトの自己資金639129万元、及び支払済み発行費用の自己資金202670万元を置き換えることに同意し、合計841799万元となった。
（II）監査役会の審議状況
2022年6月7日、会社の第4回監事会第16回会議は「募集資金を用いて前期投入募集プロジェクト及び支払済み発行費用の自己資金を置き換えることに関する議案」を審議、採択し、全体の監事の採決を経て、会社が募集資金を用いて事前投入募集プロジェクトの自己資金639129万元、及び支払済み発行費用の自己資金202670万元を置き換えることに同意し、合計841799万元となった。
審査を経て、監事会は、会社が今回交換する予定の前期投入資金は自己資金であり、資金交換を募集する時間は募集資金の入金までの時間から6ヶ月を超えていないと考えている。今回の資金調達置換行為は、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律、法規、規範性文書の規定及び発行申請文書の関連手配に符合している。募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えず、募集資金の用途を変更することもありません。
（III）独立取締役の意見
会社の独立取締役は今回の会社の「募集資金の使用について
