証券コード： Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) 証券略称： Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) 公告番号：2022061 Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407)
遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充する公告について
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) （以下「会社」と略称する）は2022年6月7日に第6回取締役会第37回会議、第6回監事会第36回会議を開き、「一部の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する議案」を審議、採択し、会社が最高限度額を超えない（含む）人民元40000万元の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに同意した。使用期限は取締役会が通過した日から12ヶ月以内です。以下に関連事項を公告する：
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の証券監督許可［2021313号文「承認 Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) 化学工業株式会社非公開開発行株式の承認について」の承認を得て、会社は16.60元/株の発行価格で人民元普通株式（A株）69278108株を非公開で発行し、募集資金総額は1149999280元で、各発行費用861863426元を控除した実際の募集資金の純額は114138135854元だった。
上記の募集資金の到着状況は、大華会計士事務所（特殊普通パートナー）が発行した大華検字[2021000298号の「検資報告」によって検証された。会社はすでに銀行に上記の募集資金を保存する特別口座を開設した。
会社が発表した「 Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) 化学工業株式会社2020年度非公開開発行A株事前案」に約束された募集資金の使用計画によると、具体的には以下の通りである。
単位：万元
番号プロジェクト名称総投資額募集資金
予定投入金額
1年間生産量3万トンの超純電子級フッ化水素酸プロジェクト41460003413874
2年間生産量3万トンの超純高純湿電子化学品プロジェクト2491000200000
3年間で3万トンの高性能無水フッ化アルミニウム技術改造プロジェクト3018468260000
4補充流動資金340 Digital China Group Co.Ltd(000034) 00000
合計1305546811413874
二、今回の募集資金の使用状況
（I）募集資金の事前投入及び置換状況
大華会計士事務所（特殊普通パートナー）は会社が自己資金で資金を先行投入して資金を募集する投資プロジェクトの状況に対して「 Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) 化学工業株式会社が自己資金で事前に募集プロジェクトに投入したことに関する鑑証報告」（大華核字[2021008973号）を発行し、2021年6月4日現在、会社は自己資金で225539万元を事前に募集資金投資プロジェクトに投入した。2021年6月18日、会社は第6回取締役会第23回会議を開き、「募集資金で募集資金投資プロジェクトに事前に投入された自己資金を置き換えることに関する議案」を審議、採択し、今回の募集資金で募集資金投資プロジェクトに事前に投入された自己資金225539万元を置き換えることに同意した。
（II）募集資金の使用状況
2021年12月31日現在、会社は資金募集プロジェクトに累計678662万元を投入し、資金募集口座の累計利息は計106.92万元となった。募集資金を用いて永久に流動資金340000万元を補充し、遊休募集資金を用いて一時的に流動資金 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 万元を補充する。2021年12月31日現在、募集資金残高は人民元1345844万元。
三、前回使用部分の遊休募集資金の一時補充流動資金及び返還状況
2021年6月18日に開催された第6回取締役会第23回会議では、「遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充することに関する議案」が審議・採択され、会社が人民元60000万元（含む）を超えない遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに同意した。
2022年6月1日、会社は流動資金の60000万元を補充して2021年の非公開募集資金口座に返還する。
四、今回は一部の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する計画
会社の募集資金投資プロジェクトの進度及び生産経営需要と財務状況に基づき、募集資金の使用効率を高め、会社の財務費用を効菓的に下げ、募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の使用計画に影響を与えないことを保証する前提の下で、会社は最高額が人民元40000万元を超えない一時遊休募集資金を用いて一時的に流動資金を補充する予定である。使用期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えず、決議の有効期限内に上記の額をスクロールして使用することができ、期限切れになって相応の資金募集口座に返却することができる。
会社は今回、一部の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充し、主な業務に関連する生産経営の使用に限られ、直接または間接的に新株の配給、購入申請、または株式とその派生品種、転換社債などの取引には使用されない。募集資金投資計画の正常な進行に影響せず、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なうこともない。
五、一部の遊休募集資金を用いて流動資金が会社に与える影響を一時的に補充する
今回、一部の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充し、募集資金の用途を変更する行為はなく、会社の経営コストを下げ、財務費用を下げ、株主利益の最大化を実現するのに役立つ。
会社は募集資金の使用計画を厳格に遵守し、募集資金プロジェクトの正常な展開に影響しないことを保証します。会社は40000万元の遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充し、銀行の同期ローン金利に基づいて試算すると、会社のために財務費用を約1480万元節約することができる。
六、関連意見
（Ⅰ）独立取締役の意見
会社が今回一部の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充するために履行された関連プログラムは、中国証券監督会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の使用に関する要求に合緻している。今回、一部の遊休募集資金を一時的に流動資金を補充することは、募集プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、募集資金の投入を変えることはなく、同時に会社の財務費用を減らすことができ、上場会社と株主全体の利益に合緻する。
そのため、当社は最高限度額が人民元40000万元を超えない遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充することに同意し、使用期限は本事項の取締役会が通過した日から12ヶ月を超えず、期限切れになって募集資金専用口座に返却する。
（II）監査役会の意見
審査を経て、監査役会は、会社が今回遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充し、募集資金の用途を変更する状況はなく、会社の募集資金プロジェクトの正常な展開に影響を与えず、資金の使用効率を高めるのに役立つと考えている。今回の一部の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する事項と採決プログラムは、「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」「深セン証券取引所株式上場規則」「会社規約」及び会社「募集資金管理弁法」の関連規定に符合している。そのため、私たちは会社が最高額の人民元40000万元を超えない遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充することに同意します。
（III）推薦機関の審査意見
審査を経て、推薦機構は、会社が今回一部の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する計画はすでに会社の取締役会、監事会の審議を通過し、独立取締役は明確な同意意見を発表し、決定プログラムは合法的に規則に合緻し、「証券発行上場推薦業務管理弁法」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」に符合していると考えている。使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えず、主な業務に関連する生産経営の使用に限られ、会社の経営コストを下げ、財務費用を下げるのに役立ち、会社が資金を募集する投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、資金を募集する投資プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、募集資金の投入と株主の利益を損なう状況も変化しない。株主全体の利益に合緻する。
以上のことから、推薦機構は会社が今回一部の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに異議がない。
七、予備検査書類
1、第6回取締役会第37回会議の決議；
2、第6回監事会第36回会議の決議；
3、独立取締役会社の第6回取締役会第37回会議の関連事項に関する独立意見；4 China International Capital Corporation Limited(601995) について Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) 遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充することについての審査意見。
ここに公告します。
Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) 取締役会2022年6月8日
