China International Capital Corporation Limited(601995)
について
一部の遊休募集資金の一時補充流動資金の審査意見
Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) （以下「 Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) 」または「会社」と略称する）の継続監督機関として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」、「深セン証券取引所株式上場規則」（以下「上場規則」と略称する）、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求（2022年改訂）」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律、法規と規範的な文書の規定に対して、＊ Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) ＃＃一部の遊休募集資金が流動資金を一時的に補充する事項に対して審査を行い、本審査意見を発行した。具体的な審査状況は以下の通りである：
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の証監許可［2021313号文「承認 Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) 化学工業株式会社非公開開発行株式の承認について」の承認を得て、会社は16.60元/株の発行価格で人民元普通株式（A株）6927108株を非公開で発行し、募集資金総額は11499992280元で、各発行費用861863426元を差し引いた実際の募集資金の純額は114138135854元である。
上記の募集資金の到着状況は、大華会計士事務所（特殊普通パートナー）が発行した大華検字[2021000298号の「検資報告」によって検証された。会社はすでに銀行に上記の募集資金を保存する特別口座を開設した。会社が発表した「 Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) 化学工業株式会社2020年度非公開開発行A株事前案」に約束された募集資金の使用計画によると、具体的には以下の通りである。
単位：万元
番号プロジェクト名称総投資額募集資金
予定投入金額
1年間生産量3万トンの超純電子級フッ化水素酸プロジェクト41460003413874
2年間生産量3万トンの超純高純湿電子化学品プロジェクト24910002000.0
3年間で3万トンの高性能無水フッ化アルミニウム技術改造プロジェクト3018468260000
4補充流動資金340 Digital China Group Co.Ltd(000034) 00000
合計1305546811413874
二、前回遊休募集資金を用いて流動資金を補充した場合
2021年6月18日に開催された第6回取締役会第23回会議では、「遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充することに関する議案」が審議・採択され、会社が人民元60000万元（含む）を超えない遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに同意した。
2022年6月1日現在、同社は流動資金の60000万元を補充し、2021年の非公開募集資金専門家に返還する。
三、今回の遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充する計画
会社の募集資金投資プロジェクトの進度及び生産経営需要と財務状況に基づき、募集資金の使用効率を高め、会社の財務費用を効菓的に下げ、募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の使用計画に影響を与えないことを保証する前提の下で、会社は最高額が人民元40000万元を超えない一時遊休募集資金を用いて一時的に流動資金を補充する予定である。使用期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えず、決議の有効期限内に上記の額をスクロールして使用することができ、期限切れになって相応の資金募集口座に返却することができる。
会社は今回、一部の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充し、主な業務に関連する生産経営の使用に限られ、直接または間接的に新株の配給、購入申請、または株式とその派生品種、転換社債などの取引には使用されない。募集資金投資計画の正常な進行に影響せず、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なうこともない。
四、会社が履行する審議プログラム
会社は2022年6月7日に第6回取締役会第37回会議、第6回監事会第36回会議を開き、「遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充することに関する議案」を審議、採択し、会社が今回募集資金を使用して流動資金を補充することに同意した。会社の独立取締役は「遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充する議案について」の事項を審査し、明確に同意する意見を発表した。
五、推薦機関の審査意見
審査を経て、推薦機構は、会社が今回一部の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する計画はすでに会社の取締役会、監事会の審議を通過し、独立取締役は明確な同意意見を発表し、決定プログラムは合法的に規則に合緻し、「証券発行上場推薦業務管理弁法」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」に符合していると考えている。使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えず、主な業務に関連する生産経営の使用に限られ、会社の経営コストを下げ、財務費用を下げるのに役立ち、会社が資金を募集する投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、資金を募集する投資プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、募集資金の投入と株主の利益を損なう状況も変化しない。株主全体の利益に合緻する。
以上のことから、推薦機構は会社が今回一部の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに異議がない。
（このページには本文がなく、「＊ China International Capital Corporation Limited(601995) ＃＃＊ Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) ＃＃遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充することに関する審査意見」の署名捺印ページ）推薦代表者：
厳焱輝左颯
