証券コード： Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) 証券略称： Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) 公告番号：2022099債券コード：123063債券略称：大禹転債
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充する公告について
当社とその取締役会の全員は、公告内容の真実、正確さ、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証します。
＊ Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) （以下「会社」と略称する）は2022年06月07日に第6回取締役会第3回（臨時）会議を開き、「一部の遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充することに関する議案」を審議、採択し、会社が一部の遊休募集資金を使用して10000万元を超えない一時的に流動資金を補充することに同意し、使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。期限が切れたら、資金募集口座に返却されます。上記の限度額と期限内に、資金は循環的に使用することができる。具体的な状況は以下の通り：一、募集資金の基本状況
（I）転換社債の公開発行による資金募集の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) 転換社債の公開発行に関する承認」（証監許可［20201245号）の承認を経て、 Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) （以下「会社」と略称する）は638万枚の転換社債（以下「転換社債」と略称する）を社会に公開発行し、発行価格は1枚100元で、募集資金総額は63800000000000元で、今回の転債発行に関連する発行費用1327905661元（税抜き金額）を控除し、募集資金の純額は62472094339元だった。今回の発行募集資金は2020年8月3日にすべて入金され、立信会計事務所（特殊普通パートナー）は今回発行された資金の到着状況を審査し、「＊ Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) 公開発行転換社債募集資金純額検証報告」（信会師報字［2020］第ZG 11712号）を発行した。会社は募集資金に対して特別口座ストレージ製度を採用し、募集資金が入金された後、すでに開設された募集資金特別口座にすべて保管され、同時に会社は推薦機関、募集資金を保管する口座開設銀行と「募集資金特別口座ストレージ三方監督管理協議」に署名した。（II）2021年度簡易プログラムによる特定対象株式発行募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「同意 Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) 特定対象への株式発行登録に関する承認」（証監許可［2022325号）の承認を得て、会社は2021年度に簡易プログラムで特定対象に株式58593750株を発行し、発行価格は5.12元/株で、募集資金総額は300000000000元で、今回の特定の対象への株式発行に関連する発行費用947037735元（増値税を含まない）を控除した後、同社の今回の募集資金の純額は29052962265元だった。上記の募集資金の到着状況はすでに立信会計事務所（特殊普通パートナー）が審査し、「＊ Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) 簡易プログラムで特定の対象に株式資本検査報告書を発行する」（信会計士報字第ZG 10111号）を発行した。会社は推薦機関、募集資金を保管する口座開設銀行と「募集資金口座貯蔵三方規製協議」に署名し、募集資金に対して口座貯蔵管理を行った。
二、資金募集投資プロジェクトの基本状況
（I）転換社債を公開発行する投資プロジェクトの基本状況
会社が開示した「創業板公開転換社債募集説明書」によると、会社が公開した転換社債募集資金投資プロジェクト及び募集資金使用計画は以下の通りである。
単位：万元
番号プロジェクト名称プロジェクト総投資は募集資金を投入する予定である。
1ハイエンド節水灌漑製品知能工場建設プロジェクト2817401260000
2現代農業運営サービスと科学技術研究開発センター建設プロジェクト19370371880000
3補充流動資金19 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 900000
合計66544386380000
（II）2021年度簡易プログラムによる特定対象者への株式投資プロジェクトの発行基本状況
会社が開示した「創業板が簡易プログラムで特定対象に株式募集説明書を発行する」によると、会社は2021年度に簡易プログラムで特定対象に株式を発行して資金を募集する投資プロジェクト及び募集資金の使用計画は以下の通りである。
単位：万元
番号プロジェクト名称プロジェクト総投資は募集資金を投入する予定である。
1地域運営センター及び総合サービス能力向上プロジェクト14606431275500
2知能化農村汚水処理設備、膜分離装置及び関連双1352833824500壁波形管材生産プロジェクト
3流動資金の補充及び銀行ローンの返済9 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 00000
合計3713476300000
三、募集資金の使用状況と遊休原因
（I）募集資金置換事前投入募集項目及び支払済み発行費用の自己資金調達状況
1、2020年12月14日、会社は第5回取締役会四十三回（臨時）会議を開き、「募集資金を用いて事前投入募集プロジェクトの自己資金と支払済み発行費用を置き換えることに関する議案」を審議、採択し、会社が募集資金を用いて事前投入募集プロジェクトの自己資金と支払済み発行費用を置き換えることに同意し、置き換える金額は人民元643.94万元である。
立信会計士事務所（特殊普通パートナー）は会社の今回の置換を審査し、信会師報字[2020]第ZG 11943号「＊ Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) 資金置換に関する特別鑑識報告」を発行した。会社の監事会、独立取締役は明確な同意意見を発表し、推薦機構は Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 置換に同意する審査意見を出した。
2、2022年06月07日、会社は第6回取締役会の第3回（臨時）会議、第6回監事会の第3回（臨時）会議を開き、「募集資金を用いて事前投入募集プロジェクトの自己資金と支払済み発行費用を置き換えることに関する議案」を審議、採択し、会社は募集資金を用いて事前投入募集プロジェクトの自己資金と支払済み発行費用を置き換える。置き換える金額は639万2300元である。立信会計士事務所（特殊普通パートナー）は会社の今回の置換を審査し、信会師報字[2022]第ZG 12160号「 Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) 資金置換特別鑑識報告書」を発行した。会社の監事会、独立取締役は明確な同意意見を発表し、推薦機構は Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 置換に同意する審査意見を出した。
（I）募集資金の使用状況
1、2020年12月14日、会社は第5回取締役会第43回（臨時）会議を開き、「一部の遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充することに関する議案」を審議、採択し、独立取締役は同意の独立意見を発表し、会社が資金募集投資プロジェクトの建設資金需要に影響を与えない前提で一部の遊休募集資金を使用して10000万元を超えない一時的に流動資金を補充することに同意した。使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。現在、上述の遊休募集資金の一時的な補充流動資金はまだ取締役会の審議で可決された補充流動資金期間内にあり、期限日までに会社は適時に、全額でこの部分の資金を募集資金専用口座に返還する。会社は2021年12月13日、上記の流動資金を一時的に補充するための募集資金10000万元をすべて募集資金専用口座に返還した。
2、2020年12月14日、会社は第5回取締役会第43回（臨時）会議を開き、「一部の遊休募集資金を使用して財テク製品を購入することに関する議案」を審議、採択し、独立取締役は同意の独立意見を発表し、会社が資金募集投資プロジェクトの正常な進行に影響しない前提で、2億元を超えない一時遊休募集資金を使用して安全性が高く、流動性の良い財テク製品を購入することに同意した。使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内で、上記の限度額と決議の有効期限内で、循環的に使用することができます。会社は上記の事項の同意期限内に財テク製品を購入する状況が発生していない。
3、2021年5月25日、会社は第5回取締役会第53回（臨時）会議を開き、「一部の遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充することに関する議案」を審議、採択し、会社が一部の遊休募集資金を使用して5000万元を超えない一時的に流動資金を補充することに同意し、使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えず、期限が切れた後に募集資金専門家に返還する。現在、上記の遊休募集資金の一時的な補充流動資金はまだ取締役会の審議によって可決された補充期間内にあり、期限前に会社は直ちに、全額でこの部分の資金を募集資金専用口座に返還する。会社は2022年5月24日、上記の流動資金を一時的に補充するための5000万元の募集資金をすべて募集資金専用口座に返還した。
4、2021年09月24日、会社は第5回取締役会第56回（臨時）会議、第5回監事会第35回（臨時）会議を開き、「一部の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに関する議案」を審議、採択し、会社が一部の遊休募集資金を使用して6000万元を超えないことに同意し、使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。期限が切れたら、資金募集口座に返却されます。現在、上記の遊休募集資金の一時的な補充流動資金はまだ取締役会の審議によって可決された補充期間内にあり、期限前に会社は直ちに、全額でこの部分の資金を募集資金専用口座に返還する。
5、2021年12月24日、会社は第5回取締役会第59回（臨時）会議、第5回監事会第38回（臨時）会議を開き、「一部の遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充することに関する議案」を審議、採択し、会社が一部の遊休募集資金を使用して10000万元を超えない一時的に流動資金を補充することに同意し、使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。期限が切れたら、資金募集口座に返却されます。
6、2022年3月8日、会社は第5回取締役会六十二回（臨時）会議、第5回監事会第40回（臨時）会議を開き、「遊休募集資金の一部を用いた現金管理に関する議案」を審議、採択し、会社が募集項目の正常な進行に影響を与えず、リスクを有効に製御する前提で、10000万元を超えない一時遊休募集資金を用いて現金管理を行うことに同意した。商業銀行、証券会社などの金融機関が発行する安全性が高く、流動性の良い低リスク財テク製品（定期預金、構造預金、大口保証書、固定収益証憑、国債逆買い戻し、保証書に約束された投資製品などを含むが、これらに限らない）を購入するために使用され、使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内で、上記の額と期限内で、資金は循環的に使用することができる。
7、2022年3月8日、会社は第5回取締役会六十二回（臨時）会議、第5回監事会第40回（臨時）会議を開き、「遊休募集資金の一部を用いた現金管理に関する議案」を審議、採択し、会社が募集項目の正常な進行に影響を与えず、リスクを有効に製御する前提で、10000万元を超えない一時遊休募集資金を用いて現金管理を行うことに同意した。商業銀行、証券会社などの金融機関が発行する安全性が高く、流動性の良い低リスク財テク製品（定期預金、構造預金、大口保証書、固定収益証憑、国債逆買い戻し、保証書に約束された投資製品などを含むが、これらに限らない）を購入するために使用され、使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内で、上記の額と期限内で、資金は循環的に使用することができる。
8、2022年04月08日、会社は第5回取締役会第64回会議、第5回監事会第41回会議を開き、「一部の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに関する議案」を審議、採択し、会社が募集プロジェクトの正常な進行に影響を与えずに一部の遊休募集資金を使用して14000万元を超えないことに同意した。使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内で、期限が切れたら資金募集口座に返却されます。にある
