証券コード： Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) 証券略称： Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) 公告番号：2022100債券コード：123063債券略称：大禹転債
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
遊休資金の一部を使用した現金管理に関する公告
当社とその取締役会の全員は、公告内容の真実、正確さ、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証します。
＊ Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) （以下「会社」と略称する）は2022年06月07日に第6回取締役会第3回（臨時）会議、第6回監事会第3回（臨時）会議を開き、「一部の遊休自己資金を用いた現金管理に関する議案」を審議、採択し、会社が正常な運営に影響しない前提で、2億元を超えない遊休自己資金を用いて現金管理を行うことに同意した。使用期限は今回の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内です。上記の額には、会社の第5回取締役会第62回（臨時）会議で審査・認可された1億5000万元の遊休自己資金による現金管理額が含まれている。上記の限度額と期限内に、資金は循環的に使用することができる。具体的には以下の通りです。
一、一部の遊休資金を使用して現金管理を行う場合
（I）投資額
会社は2億元以下の遊休自己資金を使用して現金管理を行う予定で、上記の限度額内で、循環的に使用することができる。上記の現金管理額には、会社の第5回取締役会第62回（臨時）会議で承認された1億5000万元の遊休自己資金による現金管理額が含まれている。
（II）投資品種
今回の現金管理は中低リスクの購入に使用する予定です。流動性の良い財テク製品（商業銀行、証券会社、基金会社、保険会社、信託会社、金融資産投資会社、私募基金管理人または他の金融機関などが発行する財テク製品、資産管理計画、構造的預金、通貨市場基金、債券基金、国債逆買い戻し、証券会社収益証憑、株式および預託証憑投資、深セン証券取引所が認定する他の投資行為を含むが、これらに限らない）。
（III）資金源
会社は自己資金を遊休している。
（IV）投資期間
現金管理の有効期間は、会社の今回の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内です。
（Ⅵ）投資の目的
リスクを製御し、会社の主要業務の正常な展開に影響を与えない前提の下で、会社は遊休自己資金に対して現金管理を行うことによって、自己資金の使用効率を高め、一定の投資収益を得て、会社の株主のためにより多くの投資収益を得ることができて、会社の主要業務の発展に影響を与えることはなく、株主の利益を損なうこともなく、会社と株主全体の利益に合緻している。
（Ⅵ）実施形態
投資製品は会社の名義で購入しなければならず、取締役会は会社の理事長に上記の額の範囲で投資決定権を行使し、関連文書に署名することを許可し、会社の財務管理センターの責任者は組織実施を担当し、財務管理センターの資金部は具体的な経営部門である。
（8550）情報開示
会社は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第7号-取引と関連取引」などの関連規定に基づき、一時遊休自己資金を用いた現金管理の関連進展と実行状況を披露する。
二、投資リスク分析及びリスク製御措置
（I）投資リスク
1、購入予定の財テク製品は低リスク投資品種であり、厳しい評価を受けているが、金融市場はマクロ経済の影響を受けており、このような投資が市場変動の影響を受けることを排除しない。
2、会社はマクロ経済情勢及び金融市場の変化によって適時に適量の介入を行うため、短期投資の実際の収益は予想できない。
3、投資製品には受託者が開示した政策リスク、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、管理リスク、早期終了リスク、不可抗力及び意外事件リスク、その他のリスクなどが存在する可能性がある。4、関係スタッフの操作と監視リスク。
（II）リスクコントロール措置
1、会社の取締役会は会社の理事長に投資額の範囲内でこの投資決定権を行使することを許可し、関連契約を締結し、会社の財務管理センターの責任者は組織実施を担当し、財務管理センターの資金部は具体的な経営部門である。財務センター資金部は会社の財務状況、キャッシュフロー状況及び金利変動、及び取締役会の投資財テクに関する決議などの状況に基づいて、財テクの資金源、投資規模、予想収益を判断し、財テク製品に対して内容審査とリスク評価を行う。
2、財務管理センター資金部は進捗状況をタイムリーに分析し、追跡し、会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素が存在することを発見すれば、直ちに保全措置をとり、投資リスクを製御する。
3、社内監査部門は会社が財テク製品を購入する資金の使用と保管状況に対して監査と監督を行い、四半期ごとにすべての財テク製品の投資プロジェクトに対して全麺的な検査を行い、慎重性の原則に基づいて、各投資に発生する可能性のある収益と損失を合理的に予想し、会社の取締役会、監査委員会に報告する。
4、会社監事会、独立取締役は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招いて監査を行うことができる。
5、会社は深セン証券取引所の関連規定に基づいて、直ちに関連情報の開示を行う。三、会社の日常経営に対する影響
会社は運営を規範化し、リスクを防ぎ、投資を慎重にし、価値を高める原則を堅持し、一時遊休自己資金を用いて現金管理を行い、会社の日常運営と資金の安全を確保する前提で実施し、会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、会社の主要業務の正常な展開に影響を与えない。適度な短期保本型財テク製品と安全性が高く、流動性が強く、リスクが低い財テク製品への投資を行うことにより、会社が一時的に遊休している自己資金の使用効率を高め、一定の資金収益を得て、会社と株主全体により多くの投資収益をもたらすことに有利である。
四、履行された審査許可プログラムと関連意見
1、審査許可プログラムを履行する
2022年06月07日、会社は第6回取締役会の第3回（臨時）会議、第6回監事会の第3回（臨時）会議を開き、「一部の遊休自己資金を使用して現金管理を行うことに関する議案」を審議、採択し、会社の生産経営と業務発展の需要に影響を与えないことを確保し、リスクを有効に製御することを前提に、会社は20000万元を超えない遊休自己資金を使用して現金管理を行うことに同意した。使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内です。上記の限度額と期限内に、資金は循環的に使用することができる。上記の事項は取締役会の承認権限の範囲に属し、会社の株主総会の審議を提出する必要はありません。
2、独立取締役が独立意見を発表する
審査を経て、会社の独立取締役は、「会社が正常な経営に影響を与えない場合、20000万元以下の遊休自己資金を使用して現金管理を行う予定だ。会社の資金使用効率を高め、会社の収益を増やすためであり、会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない」と考えている。会社はすでに比較的に健全な内部製御システムを構築し、有効に実行でき、会社の投資財テク業務の展開に有力な保障を提供した。上記の事項は必要な審査手続きを履行し、中国証券監督会及び深セン証券取引所の関連法規の要求に符合している。そのため、会社は20000万元を超えない遊休自己資金を使用して現金管理を行うことに同意し、上記の限度額と有効期限内に、資金はスクロールして使用することができる。
五、予備検査書類
1、第6回取締役会第3回（臨時）会議決議；
2、第6回監事会の第3回（臨時）会議決議；
3、独立取締役会社の第6回取締役会の第3回（臨時）会議に関する事項に関する独立意見；
ここに公告します。
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) 取締役会2022年06月08日
