証券コード： Ningbo Jintian Copper (Group) Co.Ltd(601609) 証券略称： Ningbo Jintian Copper (Group) Co.Ltd(601609) 公告番号：2022047債券コード：113046債券略称：金田転債
寧波＊ Ningbo Jintian Copper (Group) Co.Ltd(601609) （グループ）株式会社
「金田転債」の株式移転価格調整に関する提示的な公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
重要な内容のヒント：
修正前の株式移転価格：10.75元/株
修正後の株式移転価格：10.64元/株
「金田転債」今回の転株価格調整実施日：2022年6月15日
寧波株式会社（以下「会社」と略称する）は中国証券監督管理委員会の証券監督許可[2021279号文の承認を得て、2021年3月22日に150万手の転換社債を公開発行し、1枚当たり100元、発行総額15億元を発行した。上海証券取引所の「自律監督管理決定書」（[2021147号）の同意を得て、会社の15億元の転換社債は2021年4月12日から上海証券取引所で取引され、債券は「金田転債」と略称され、債券コードは「113046」である。
金田の転債存続の開始時間は2021年3月22日から2027年3月21日までで、転株期の開始時間は2021年9月27日から2027年3月21日までで、初期転株価格は10.95元/株です。会社は2020年の年間権益分配を実施し、株式激励を実施することによって株式の変化が発生したため、2021年6月23日から株式移転価格は10.75元/株に調整された。
一、転株価格調整根拠
（I）株式移転価格調整の関連根拠
「募集説明書」の関連条項の規定によると、「金田転債」が今回発行された後、当社が紅株、転増株、新株または配株、配当などの状況（転債可能な株式によって増加した株式を含まない）によって会社の株式が変化した場合、以下の式に従って転株価格の調整を行う。
株式を送るまたは株式を増やす：P 1=P/（1+n）；
新株または株式の増発：P 1=（P+A×k)/(1+k)；
2つの項目が同時に行われます：P 1=（P+A×k)/(1+n+k)；
配当：P 1=P-D；
上記3項は同時に行う：P 1＝（P－D＋A×k)/(1+n+k)。
その中で、Pは調整前転株価であり、nは送株率であり、kは増発新株または配株率であり、Aは増発新株価または配株価であり、Dは1株当たり配当であり、P 1は調整後の転株価である。
当社が上記の株式と/または株主権益の変化状況が発生した場合、順次株式移転価格の調整を行い、中国証券監督会が指定した上場会社情報開示メディアに株式移転価格の調整の公告を掲載し、公告に株式移転価格の調整日、調整方法、および株式移転の一時停止時期（必要に応じて）を記載する。株式移転価格調整日が本転換社債保有者の株式移転申請日またはその後であり、株式転換登録日の前であれば、当該保有者の株式移転申請は当社調整後の株式移転価格によって実行される。
当社は、株式の買い戻し、合併、分割、またはその他の状況が発生し、当社の株式の種類、数量、および/または株主権益を変化させ、本転換社債保有者の債権利益または転換株式派生権益に影響を与える可能性がある場合、具体的な状況に応じて、公平、公正、公正の原則と、本転換社債保有者の権益を十分に保護する原則に基づいて転換価格を調整します。株式移転価格の調整内容と操作方法については、当時の国の関連法律法規と証券監督管理部門の関連規定に基づいて製定される。
（II）株式移転価格調整に関する事項
2022年5月12日、会社は2021年の年度株主総会を開き、「2021年度利益分配事前案に関する議案」を審議、採択し、権益分配株式登録日に登録された総株式を基数とし（買い戻し専用口座株式は分配に参加しない）、全株主に10株当たり現金配当1.10元（税込み）を分配し、残りの未分配利益は次年度に繰り越す。本年度会社は資本積立金の株式移転を行わず、赤い株を送らない。
会社が2021年の年度権益分配を実施するため、「金田転債」の転株価格に対して相応の調整を行う必要がある。今回の調整は「募集説明書」の関連規定に合緻している。
二、株式移転価格調整公式
今回の株式移転価格調整計算式：
P 1=P-Dであり、そのうち：Pは調整前の株価10.75元/株であり、Dは1株当たり現金配当0.108元を配布する（会社の今回の利益は差異化現金配当に分配され、1株当たり現金配当の計算詳細は会社が同日発表した『 Ningbo Jintian Copper (Group) Co.Ltd(601609) 2021年年度権益分配実施公告』（公告番号：2022046）を参照）。P 1は調整後の株価である。
P 1=（10.75-0.108）≒10.64元/株（小数点以下2桁を保持）
「金田転債」の転株価格は10.75元/株から10.64元/株に調整され、調整後の転株価格は2022年6月15日から発効した。
「金田転債」は2022年6月8日から2022年6月14日（権益分配株式登記日）までの間に株式移転を停止し、2022年6月15日（利息除日）から株式移転を再開する。
ここに公告します。
寧波＊ Ningbo Jintian Copper (Group) Co.Ltd(601609) （グループ）株式会社取締役会2022年6月9日
