証券コード： Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) 証券略称： Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) 公告番号：2022041債券コード：123060債券略称：蘇試転債
Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416)
転換社債の株式移転価格の調整に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、債券コード：123060債券略称：蘇試転債
2、調整前の株式移転価格：人民元19.05元/株
3、調整後の株式移転価格：人民元14.54元/株
4、株式移転価格調整の発効日：2022年6月16日
一、転換社債の株式移転価格調整に関する関連規定
Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) （以下「会社」と略称する）は中国証券監督管理委員会の「証監許可[20201011号」文の承認を得て、2020年7月21日に310万枚の転換社債を公開発行し、1枚の額面100元、発行総額310000000元を発行した。深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）の「深証上[2020]708号」文の同意を得て、会社は3100000000元の転換社債を2020年8月17日から深交所で取引し、債券は「蘇試転債」と略称し、債券コードは「123060」である。「 Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) 創業板公開発行転換社債募集説明書」によると、今回の発行後、会社が株式配当、株式移転、新株または株式分配、現金配当などの状況（今回発行された転換社債の株式移転によって増加した株式を除く）が発生し、会社の株式を変化する場合、次の式に従って株式移転価格の調整を行います（小数点以下の2桁を残し、最後の1桁を四捨五入します）：
株式配当金または増配資本金：P 1=P 0/（1+n）；
新株または株式の増発：P 1=（P 0+A×k）/（1+k）；
上記2つは同時に行います：P 1=（P 0+A×k）/（1+n+k）；
現金配当金：P 1=P 0-D；
上記3つの項目は同時に行います：P 1＝（P 0-D+A×k）/（1+n+k）；
その中で、P 0は調整前転株価であり、nは送株または転株資本率であり、kは増発新株または配株率であり、Aは新株価または配株価であり、Dは1株当たり現金配当であり、P 1は調整後転株価である。
会社が上述の株式と/または株主権益の変化状況が現れた場合、順次株式移転価格の調整を行い、中国証券監督会が指定した上場会社情報開示メディアに取締役会決議公告を掲載し、公告に株式移転価格の調整日、調整方法、株式移転期間の一時停止（必要に応じて）を記載する。転株価格調整日が今回発行された転換社債保有者の転株申請日またはその後であり、転換株式登録日の前であれば、当該保有者の転株申請は会社調整後の転株価格によって実行される。
会社が株式の買い戻し、合併、分割、その他の状況が発生する可能性があり、会社の株式カテゴリ、数量、および/または株主権益が変化し、今回発行された転換社債保有者の債権利益または転換派生権益に影響を与える可能性がある場合、会社は状況に応じて公平、公正、公正の原則及び今回発行された転換社債保有者の権益を十分に保護する原則は株式移転価格を調整する。株式移転価格の調整内容と操作方法については、当時の国の関連法律法規と証券監督管理部門の関連規定に基づいて製定される。
二、転株価格の過去の調整状況
1、会社の2020年度利益分配案を実施するため、「蘇試転債」の株式移転価格は元の23.86元/株から18.28元/株に調整された。調整後の株式移転価格は2021年4月21日（除権利息日）から発効する。具体的な内容の詳細は、会社が2021年4月13日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で開示された「転換社債の株式移転価格調整に関する公告」（公告番号：2021041）。
2、会社が2021年度に特定の対象に株式20840569株を発行するため、新規株式は2022年1月11日に深セン証券取引所に上場し、「蘇試転債」の株式移転価格は18.28元/株から19.05元/株に調整された。調整後の株式移転価格は2022年1月11日から発効します。具体的な内容の詳細は、会社が2022年1月4日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で開示された「転換社債の株式移転価格調整に関する公告」（公告番号：2022004）。
三、今回の株式移転価格の調整原因と結菓
会社は2022年4月28日に2021年の年度株主総会を開き、「『会社の2021年度利益分配事前案』に関する議案」を審議、採択した。会社の2021年度分配事前案は、会社が利益分配案を実施する際に株式登録日に利益分配に参加できる総株式（買い戻し専用証券口座株式を除く）を基数とし、全株主に10株当たり現金配当人民元1.50元（税込）を配布する。残りの未分配利益は後年の分配にロールバックする。同時に、資本積立金で全株主に10株ごとに3株増加した。
会社はすでに2022年6月6日に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社が発行した「証券名義変更登記確認書」を受け取り、「 Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) 買い戻し専用証券口座」が保有している2957014株の会社株は2022年6月2日に「 Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) 第2期従業員持株計画」に非取引名義変更され、名義変更株式の数は2022年6月2日までの会社の総株式の1.04%を占めている。今回の非取引口座の名義変更が完了した後、会社の買い戻し専用証券口座内の保有会社の株式残高は0株だった。
会社は2022年6月15日（株式登録日）に2021年度権益分配案を実施する。具体的な内容は会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で開示された「2021年年度権益分配実施公告」（公告番号：2022040）。
会社は2022年6月7日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）は「蘇試転債の株式移転一時停止に関する提示的な公告」（公告番号：2022039）を発表し、2022年6月7日から今回の権益分割株式の登録日まで、会社転換可能社債は株式移転を一時停止し、今回の権益分割株式の登録日後の最初の取引日から株式移転を再開する。上記の期間中、会社は社債の正常な取引を転換することができます。
転換社債の転換価格調整に関する条項に基づき、今回の権益分配の実施後、「蘇試転債」の転換価格の調整は以下の通りである。
P 1=（P 0-D）/（1+n）=（19.05-0.15）/（1+0.3）=14.54元/株
その中：P 1は調整後の株価を回転するためです。P 0は前転株価を調整するために、Dは1株当たり現金配当を送り、nは株式を送るか株価を増やす。
そのため、「蘇試転債」の株式移転価格は元19.05元/株から14.54元/株に調整された。調整後の株式移転価格は2022年6月16日（除権利息日）から発効する。
ここに公告します。
Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) 取締役会2022年6月8日
