証券コード： Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 証券略称： Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 公告番号：2022045債券コード：123049債券略称：ビル転債
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
「ビル転債」の株式移転価格調整に関する公告
当社の取締役会と取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
特別なヒント：
1、債券コード：123049債券略称：ビル転債
2、調整前の株式移転価格：7.38元/株
3、調整後の株式移転価格：7.28元/株
4、株式移転価格調整の発効日：2022年6月16日
一、転換社債の基本状況
1、中国証券監督管理委員会の「承認 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 転換社債の公開発行に関する承認」（証監許可（202021号）の承認を得て、 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 環境保護科学技術グループ株式会社（以下「会社」と略称する）は2020年4月13日に9172387枚の転換社債を公開発行し、深セン証券取引所の同意を得て、会社転換社債は2020年5月12日から深セン証券取引所に上場し、債券は「ビル転債」と略称され、債券コードは「123049」である。
「会社が転換社債を公開発行する上場公告書」によると、会社の転換社債は2020年10月19日から会社の株式に転換でき、「ビルの転換債」の初期転換価格は7.58元/株だった。2、会社の2019年年度株主総会決議に基づき、会社は2019年度権益分配案を実施する：783784957株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当人民元1元（税込）を配布し、合計で現金配当7837849570元を分配する。
転換社債の関連規定によると、「ビル転債」の転株価格は7.58元/株から7.48元/株に調整され、調整後の転株価格は2020年6月4日から発効する。具体的な調整状況の詳細は、2020年5月28日に同社が巨潮情報網で発表した「転換社債の株式移転価格調整に関する公告」（公告番号：2020051）を参照してください。
3、会社の2020年年度株主総会決議に基づき、会社は2020年度権益分配案を実施する：781584171株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当人民元1元（税込）を配布し、合計で現金配当781584110元を分配する。
転換社債の関連規定によると、「ビル転債」の転株価格は7.48元/株から7.38元/株に調整され、調整後の転株価格は2021年5月21日から発効する。具体的な調整状況の詳細は、会社が2021年5月15日に巨潮情報網で発表した「転換社債の株式移転価格調整に関する公告」（公告番号：2021037）を参照してください。
二、今回の株式移転価格の調整状況
1、「会社創業板公開発行転換社債募集説明書」（以下「募集説明書」と略称する）によると、今回の発行後、会社が株式配当金、転換資本金、新株または配当金、現金配当金などの状況（今回発行された転換社債の転換によって増加した株式を含まない）で会社の株式を変化させた場合、次の式に従って株式移転価格の調整を行います（小数点以下の2桁を残し、最後の1桁を四捨五入します）：
株式配当金または増配資本金：P 1=P 0/（1+n）；
新株または株式の増発：P 1=（P 0+A×k）/（1+k）；
上記2つは同時に行います：P 1=（P 0+A×k）/（1+n+k）；
現金配当金：P 1=P 0-D；
上記3つの項目は同時に行います：P 1＝（P 0-D+A×k）/（1+n+k）。
その中：P 0は前転株価を調整するためです。n株式配当金を送るか、資本金率を増やす。kは新株または配当率を増発する。Aは新しい株価または株価を増発する。D 1株当たり現金配当金を送る。P 1は調整後に株価を回転する。
2、2022年5月31日、会社の2021年年度株主総会は「会社の2021年度利益分配に関する議案」を審議、採択した：2021年12月31日までの会社の株式総数781587620株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当人民元1元（税込）を配布し、合計で現金配当78158762元を分配する。取締役会が利益分配案を審議した後に株式が変動した場合、分配総額が変わらない原則に基づいて分配割合を調整する。2021年12月31日から今回の権益分派実施申請日（2022年6月7日）までの間に合計270株を転株し、会社の総株式は781587620株から781587890株に増加した。会社は分配総額が変わらない原則に基づいて分配割合を調整する。調整後の分配案は以下の通りである：会社の既存総株式781587890株を基数として、全株主に10株ごとに0999999元（税込）を派遣する。
会社は2022年6月15日（株式登録日）に2021年度権益分配案を実施する。具体的な内容は、同社が同日巨潮情報網で発表した「2021年年度権益分配実施公告」（公告番号：2022044）を参照。
会社の「募集説明書」の関連条項と上述の権益分配案によって、会社は「ビルの転債」の転株価格を調整し、具体的に以下のように調整する。
現金配当金：P 1=P 0-D=7.38-009999997.28元/株。
そのため、「ビル転債」の転株価格は7.28元/株に調整され、調整後の転株価は2022年6月16日から発効した。
ここに公告します。
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 取締役会
2022年6月8日
