証券コード： Phichem Corporation(300398) 証券略称： Phichem Corporation(300398) 公告番号：2022053債券コード：123078債券略称：飛凱転債
Phichem Corporation(300398)
転換社債の株式移転価格の調整に関する公告当社及び取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証している。
重要なコンテンツのヒント
1、債券の略称：飛凱転債；債券コード：123078
2、修正前の株式移転価格：15.56元/株
3、修正後の株式移転価格：15.49元/株
4、修正後の株式移転価格の発効日：2022年6月16日
一、「飛凱転債」の基本状況
深セン証券取引所創業板上場委員会の2020年第11回上場委員会会議の審議を経て、中国証券監督管理委員会の「証監許可[20202299号」文は登録に同意した。深セン証券取引所の同意を得て、会社の転換社債は2020年12月16日から深セン証券取引所で取引され、債券は「飛凱転債」と略称され、債券コードは「123078」である。二、「飛凱転債」の株式移転価格調整に関する規定
会社の「創業板が不特定の対象に転換社債を発行する募集明細書」（以下「募集明細書」と略称する）に開示された転換社債の発行案によると、会社が今回発行した転換社債の転換価格の調整方式と計算式は以下の通りである。
「今回の発行後、会社が株式配当、振替資本、新株または配当（今回発行された転換社債の振替によって増加した株式を除く）、現金配当などの状況が発生し、会社の株式を変化させた場合、下記の式に従って振替価格の調整（小数点以下の2桁を保留し、最後の1桁を四捨五入）を行います。
株式配当金または増配資本金：P 1=P 0/（1+n）；
新株または株式の増発：P 1=（P 0+A×k）/（1+k）；
上記2つは同時に行います：P 1=（P 0+A×k）/（1+n+k）；
現金配当金：P 1=P 0-D；
上記3つの項目は同時に行います：P 1＝（P 0-D+A×k）/（1+n+k）。
その中で、P 0は調整前転株価であり、nは送株または転株資本率であり、kは増発新株または配株率であり、Aは新株価または配株価であり、Dは1株当たり現金配当であり、P 1は調整後転株価である。
会社が上記の株式と/または株主権益の変化状況が発生した場合、順次株式移転価格の調整を行い、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所が指定した上場会社情報開示メディアに株式移転価格の調整に関する公告を掲載し、公告に株式移転価格の調整日、調整方法、および株式移転の一時停止時期（必要に応じて）を記載する。転株価格調整日が今回発行された転換社債保有者の転株申請日またはその後であり、転換株式登録日の前であれば、当該保有者の転株申請は会社調整後の転株価格によって実行される。
会社が株式の買い戻し、合併、分割、その他の状況が発生する可能性があり、会社の株式カテゴリ、数量、および/または株主権益が変化し、今回発行された転換社債保有者の債権利益または転換派生権益に影響を与える可能性がある場合、会社は状況に応じて公平、公正、公正の原則及び今回発行された転換社債保有者の権益を十分に保護する原則は株式移転価格を調整する。株式移転価格の調整内容と操作方法については、その時の国の関連法律法規と証券監督管理部門の関連規定に基づいて製定される。」
三、「飛凱転債」の株式移転価格の調整原因と結菓
1、株式移転価格の調整原因
会社は2022年4月20日に2021年年度株主総会を開き、「2021年度利益分配事前案に関する議案」を審議、採択した。会社の2021年年度権益分配案は、会社の既存総株式を3901080株除去した5248061141株を基数として、全株主に10株ごとに0.70元の人民元現金を派遣する。具体的な内容は、会社が同日巨潮情報網に掲載した「2021年年度権利利益分配実施公告」（公告番号：2022052）を参照。
会社が専用証券口座を買い戻して保有している会社の株式3901080株は利益分配権利を享受していないため、今回の権益分配が実施された後、株式市場価値の不変原則に基づき、会社の総株式に基づいて1株当たり現金配当=実際の現金配当総額/総株式=367364987元/52877221株=0069483元/株、つまり0069483元/株で1株当たり現金配当を計算した。
2、株式移転価格の調整結菓
「募集説明書」及び中国証券監督管理委員会の転換社債発行に関する関連規定によると、今回会社が2021年年度の権益分配案を実施した後、「飛凱転債」の転株価格は以下のように調整された。
P 1=P 0-D=15.56-006948315.49元/株
その中で、P 0は調整前転株価で、Dは1株当たり現金配当を送り、P 1は調整後転株価である。そのため、「飛凱転債」の転株価格は元の15.56元/株から15.49元/株に調整された。調整後の株式移転価格は2022年6月16日（除権利息日）から発効する。
ここに公告します。
Phichem Corporation(300398) 取締役会2022年6月8日
