証券コード： New Hope Dairy Co.Ltd(002946) 証券略称： New Hope Dairy Co.Ltd(002946) 公告番号：2022029
債券コード：128142債券略称：新乳転債
New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 乳業株式会社
新乳転債の株価調整に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、債券コード：128142；債券の略称：新乳転債。
2、調整前の株式移転価格：18.47元/株。
3、調整後の株式移転価格：18.40元/株。
4、今回の株式移転価格調整の発効日：2022年6月15日。
5、今回の株式移転価格の調整が発効するまで株式移転を一時停止しない。一、新乳転債転株価格調整の根拠
New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 乳業株式会社（以下「会社」「当社」という）は2020年12
月18日に社会に71800万元の転換社債（債券略称：新乳転債、
債券コード：128142）、2021年1月19日に深セン証券取引所に上場し、株式を転換する。
価格は18.69元/株です。
「 New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 乳業株式会社公開発行A株転換社債募集説明書」によると
（以下「募集説明書」と略称する）発行条項及び中国証券監督管理委員会の転換社債の発行に関する関連規定によると、転換社債は今回の発行後、会社が紅株を派遣し、株式を増加させ、新株を増加させる（今回発行された転換社債の株式移転によって増加した株式を含まない）、株式を分配し、現金配当などの状況が発生した場合、株式移転価格は相応に調整される（小数点以下の2桁を保留し、最後の1桁は四捨五入する）。具体的な株式移転価格調整式は以下の通りです。
株式配当金または増配資本金：P 1=P 0/（1+n）；
新株または株式の増発：P 1=（P 0+A×k）/（1+k）；
上記2つは同時に行います：P 1=（P 0+A×k）/（1+n+k）；
現金配当金：P 1=P 0-D；
上記3つの項目は同時に行います：P 1＝（P 0-D+A×k）/（1+n+k）。
その中で、P 0は前転株価を調整するために、nは株式配当または増株資本率を派遣して、kは新株または増株率を増加して、Aは新しい株価または配株価を増加して、Dは1株当たり現金配当を派遣して、P 1は調整後転株価です。
会社が上記の株式と/または株主権益の変化状況が発生した場合、順次株式移転価格の調整を行い、会社が指定した情報開示媒体に株式移転価格の調整の公告を掲載し、公告に株式移転価格の調整日、調整方法、株式移転の一時停止時期（必要に応じて）を記載する。転株価格調整日が今回発行された転換社債保有者の転株申請日またはその後、転換株式登録日の前であれば、当該保有者の転株申請は会社調整後の転株価格によって実行される。
会社が株式の買い戻し、合併、分割、その他の状況が発生する可能性があり、会社の株式カテゴリ、数量、および/または株主権益が変化し、今回発行された転換社債保有者の債権利益または転換派生権益に影響を与える可能性がある場合、会社は状況に応じて公平、公正、公正の原則及び今回発行された転換社債保有者の権益を十分に保護する原則は株式移転価格を調整する。株式移転価格の調整内容と操作方法については、その時の国の関連法律法規と証券監督管理部門の関連規定に基づいて製定される。二、過去の新乳転債転株価格調整状況（I）の第1回調整
2021年5月10日、同社は巨潮情報網などの指定情報公開メディアで、「新乳転債の転株価格調整に関する公告」（公告番号：2021043）を公開した。2020年の製限株激励計画を実施し、株式激励製限株登録手続きを行うため、同社は新乳転債の転株価格を18.54元/株に調整し、2021年5月12日から発効する。
（II）2回目の調整
2021年6月16日、同社は巨潮情報網などの指定情報公開メディアで、「新乳転債の転株価格調整に関する公告」（公告番号：2021054）を公開した。2020年度の権益分配を実施するため、同社は新乳転債の転株価格を18.47元/株に調整し、2021年6月23日から発効する。三、今回の新乳転債転株価格の調整原因と結菓
2022年5月26日、会社は2021年の年度株主総会を開き、「2021年度利益分配事前案に関する議案」を審議、採択し、権益分配株式登録日に登録された総株式を基数として、全株主に10株ごとに現金配当0.75元（税込み）を配布し、紅株を送らず、資本積立金で株式を増加させないことに同意した。残りの未分配利益は後年の分配に繰り越す。権益分派が株式登記日を実施する前に、会社の総株式が変動すると、1株当たりの現金配当金の金額が変わらない原則に基づいて分配総額を調整する。会社は2022年6月14日を2021年度の権益分配株式登録日とし、除権利息日を2022年6月15日とすることを確定した。
関連法規と会社の「募集説明書」の規定によると、2021年の年度権益分配を実施するため、新乳転債転株価格は相応の調整が必要である。今回の株式移転価格の調整の計算方法は以下の通りです。
P 0=18.47元/株、D=0.075元/株；P 1=P 0-D=18.40元/株（小数点以下の2桁を残し、最後の1桁を四捨五入する）。
新乳転債の転株価格は18.47元/株から18.40元/株に調整され、調整後の転株価格は2022年6月15日から発効し、今回の転株価格調整が発効するまで転株を一時停止しない。
ここに公告します。
New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 乳業株式会社取締役会
2022年6月9日
