証券コード： New Hope Dairy Co.Ltd(002946) 証券略称： New Hope Dairy Co.Ltd(002946) 公告番号：2022028債券コード：128142債券略称：新乳転債
New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 乳業株式会社
2021年年度権益分派実施公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 乳業株式会社（以下「会社」または「当社」と略称する）2021年年度権益分派案は2022年5月26日に開催される2021年年度株主総会（以下「株主総会」と略称する）の審議を経て、権益分派のことを以下のように公告した。
一、株主総会における利益分配案の審議採択状況
1、株主総会で審議され、可決された会社の2021年年度利益分配案は、権益分配株式の登録日に登録された総株式を基数として、全株主に10株ごとに現金配当0.75元（税込）を配布し、赤い株式を送らず、資本積立金で株式を増加させない。残りの未分配利益は後年の分配に繰り越す。権益分派が株式登記日を実施する前に、会社の総株式が変動すると、1株当たりの現金配当金の金額が変わらない原則に基づいて分配総額を調整する。
2、会社転換社債（債券略称：新乳転債、債券コード：128142）は転株期にあるため、自己分配案が今回の権益分配実施申請日（2022年6月7日）までの間に合計59株を転株し、会社の総株式は867271768株から867271827株に変わった。最終的に今回の権益分割に参加する株式の数は株式登録日（2022年6月14日）に登録された株式の数に準拠し、今回の権益分割株式の登録日前に、会社の総株式が転換可能な株式などの原因で変化した場合は、1株当たりの分配割合が変わらない原則に基づいて分配総額を調整する。
3、今回実施された分配案は株主総会で審議され、可決された分配案と調整原則と一緻している。4、今回の実施分配案は株主総会の審議通過まで2ヶ月を超えていない。
二、今回の権益分配案
当社の2021年年度権益分配案は1株当たりの分配割合が変わらない方式で分配される：会社が権益分配を実施する株式登録日に登録された総株式を基数とし、全株主に10株当たり0.75元の人民元現金を派遣する。（税込み；税引き後、深股通を通じて株式を保有する香港市場投資家、QFII、RQFII及び初回前限売株を保有する個人と証券投資基金は10株当たり0.675元を派遣する；初回後限売株、株式激励限売株及び無限売流通株を保有する個人株配当税は差別化税率徴収を実行し、当社は個人所得税を源泉徴収せず、個人が株式を譲渡する際、その持株期間に基づいて課税を計算する。税額注；先発後の限定販売株、株式激励の限定販売株及び無限販売流通株を保有する証券投資基金が関連する紅利税は、香港の投資家がファンドシェアを保有する部分に対して10%で徴収し、大陸部の投資家がファンドシェアを保有する部分に対して差別化税率で徴収する）。
注：先進的な先出しの原則に基づき、投資家証券口座単位で持株期間を計算し、持株1ヶ月（1ヶ月を含む）以内に、10株ごとに税金0.15元を追加納付する；持株1ヶ月以上から1年（1年を含む）までの場合、10株ごとに税金0.075元を追加納付する；持株1年を超える場合、税金を追加納付する必要はない。
三、株式登記日と除権利息日
今回の権益分派株式の登録日は2022年6月14日で、除権利息日は2022年6月15日です。
四、権益分配対象
今回の分割対象は、2022年6月14日午後の深セン証券取引所の上場後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社（以下「中国決済深セン支社」と略称する）に登録された当社の全株主です。
五、権益分配方法
1、当社が今回中国に深セン支社に代理派遣したA株株主の現金配当金の決済を委託することは2022年6月15日に株主信託証券会社（または他の信託機関）を通じて直接その資金口座に振り込まれる。2、以下のA株株主の現金配当は当社が自ら配布する。
シリアル番号株主アカウント株主名
1 08316 UNIVERSAL DAIRY LIMITED
208561 New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 投資グループ有限会社
権益分配業務の申請期間（申請日：2022年6月7日から登録日：2022年6月14日まで）において、もし自派株主証券口座内の株式が減少したため、中国に深セン支社の代理派遣を依頼する現金配当が不足した場合、すべての法律責任と結菓は当社が自ら負担する。
六、会社転換社債の株式移転価格の調整状況
「 New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 乳業株式会社公開発行A株転換社債募集説明書」及び中国証券監督管理委員会の転換社債発行に関する関連規定に基づき、会社転換社債（債券略称：新乳転換社債、債券コード：128142）の転換価格は相応の調整を行い、調整前の新乳転換社債の転換価格は18.47元/株で、調整後の転換価格は18.40元/株である。調整後の株式移転価格は2022年6月15日（除権利息日）から発効する。上記の内容の詳細は、本公告と同日に「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」および巨潮情報網に掲載されたものを参照してください（http://www.cn.info.com.cn.)上の「新乳転債転株価格調整に関する公告」。今回の権益分派期間中、会社は転換社債の株式移転を一時停止しない。
七、諮問機関：
問い合わせ先：成都市錦江区金石路366号中鼎国際一棟二階会社取締役会事務室問い合わせ連絡先：李興華、尚姝博
問い合わせ電話：02886748930
ファックス電話：02880741011
八、予備検査書類：
1、中国決済深セン支社が確認した配当配当の具体的な時間手配に関する書類；
2 New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 乳業株式会社の第2回取締役会第14回会議決議；
3 New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 乳業株式会社の2021年年度株主総会決議。
ここに公告します。
New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 乳業株式会社取締役会
2022年6月9日
