証券コード： Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 証券略称： Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 公告番号：2022029 Pylon Technologies Co.Ltd(688063)
前回募集資金の使用状況の特別報告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
一、前回募集資金の募集及び保管状況
（一）前回募集資金の額、資金入金時間
中国証券監督管理委員会の「＊ Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 初公開発行株式の登録に同意する承認について」（証監許可［20203174号）によると、当社は主引受先＊ China Securities Co.Ltd(601066) が引合方式を採用し、社会に人民元普通株式（A株）38711200株を公開発行し、発行価格は1株当たり56.00元で、合計216782700元を募集した。座控除引受と推薦費用13324617056元の後の募集資金は203458102944元で、すでに主引受者 China Securities Co.Ltd(601066) によって2020年12月24日に当社の募集資金監督管理口座に振り込まれた。また、インターネット発行費、募集説明書印刷費、申告会計士費、弁護士費、評価費など、権益性証券の発行に直接関連する新規外部費用2061429626元を削減した後、同社の今回の募集資金の純額は201396853318元だった。上記の募集資金の到着状況は天健会計士事務所（特殊普通パートナー）によって審査され、「検査報告書」（天健検査〔2020637号）が発行された。
（二）前回募集資金の特定口座への保管状況
2022年3月31日現在、当社の前回募集資金の銀行口座への預け入れ状況は以下の通りである：金額単位：人民元万元
口座開設銀行口座初期預金金2022年3月備考額31日残高
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 株式会社70120122 Beijing Jingyeda Technology Co.Ltd(003005) 972250 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 22656当座司上海張江支店預金
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 株式会社7012012200045474500000定期
口座開設銀行口座初期預金金2022年3月備考額31日残高
上海張江支店の預金をつかさどる
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 株式会社701201220004545132000000定期司上海張江支店預金
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 株式会社310066580013 Shandong Sunway Chemical Group Co.Ltd(002469) 500000 430.11普通会社上海浦東支店288預金
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 株式会社310066580013 Shandong Sunway Chemical Group Co.Ltd(002469) 構造司上海浦東支店288500000性預金
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 株式会社31010401 Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd(600197) 79950 China Vanke Co.Ltd(000002) 252606当座司上海閔行支店7預金
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式会社1219084279105041 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 951.19当座司上海外灘支店預金
Bank Of China Limited(601988) 株式会社45338079429337458.10196751当座司上海市張江支店預金
Bank Of China Limited(601988) 株式会社構造司上海市張江支店43778116166200102 1000000性預金
Bank Of China Limited(601988) 株式会社構造司上海市張江支店4481826776735100.00性預金
Bank Of China Limited(601988) 株式会社構造司上海市張江支店45078267129490000性預金
合計20345810117110143
二、前回募集資金の使用状況
前回の資金募集の使用状況の詳細は本報告別表1を参照してください。
三、前回募集資金の変更状況
当社には前回の募集資金の変更はありません。
四、前回の資金募集プロジェクトの実際の投資総額と承諾の違い内容と原因説明
当社のリチウムイオン電池及びシステム生産基地プロジェクトの承諾投資総額は15000000万元で、2022年3月31日現在、このプロジェクトの使用済み募集資金投資金額は5208903万元で、承諾投資との差異は9791097万元で、このプロジェクトはまだ建設中で、募集資金を使用し終わっていないことによる。当社の2 GWhリチウム電池の高効率貯蔵生産プロジェクトの約束投資総額は1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 万元で、2022年3月31日現在、このプロジェクトのすでに使用されている募集資金の投資金額は306897万元で、約束投資との違いは1293103万元で、このプロジェクトはまだ建設中で、募集資金をまだ使用していないためです。
2021年1月28日、会社の第2回取締役会第11回会議と第2回監事会第7回会議の審議を経て、会社が募集プロジェクトに事前に投入された自己資金639676万元と支払済み発行費用380.43万元を募集資金を使用して置き換えることに同意した。上述の置換はすでに天健会計士事務所（特殊普通パートナー）によって鑑識され、それによって「 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 自己資金で事前に募集プロジェクトに投入することに関する鑑証報告」（天健審［202143号）が発行された。2022年3月31日現在、前述の置換事項が完了しています。
六、前回の資金募集投資プロジェクトの実現効菓状況の説明
（一）前回募集資金投資プロジェクトの実現効菓状況対照表
前回の資金募集投資プロジェクトの効菓実現状況の詳細は本報告別表2を参照してください。対照表における効菓を実現する計算口径、計算方法は承諾効菓の計算口径、計算方法と一緻している。
（二）前回募集資金投資プロジェクトが単独で利益を計算できない状況説明
リチウムイオン電池及びシステム生産基地プロジェクト、2 GWhリチウム電池高効率貯蔵生産プロジェクトは新規生産能力プロジェクトであり、単独で利益を計算することはできない。
（三）前回募集資金投資プロジェクトの累計実現収益が約束の20%（20%を含む）以上を下回った場合の説明
リチウムイオン電池及びシステム生産基地プロジェクト、2 GWhリチウム電池高効率貯蔵生産プロジェクトは新規生産能力プロジェクトであり、単独で利益を計算することはできない。
七、前回の募集資金の中で株式を購入するための資産の運行状況の説明
当社の前回の募集資金には株式の買収に使用されることはありません。
八、遊休募集資金の使用
（I）2021年1月28日に開催された第2回取締役会第11回会議、第2回監事会第7回会議に基づき、「一部の一時遊休募集資金と自己資金を用いた現金管理に関する議案」を審議、採択した。募集資金の投資プロジェクトの建設と使用に影響を与えず、募集資金の安全を確保し、募集資金の用途を変えない場合、会社が最高16億元を超えない一時遊休募集資金を使用して現金管理を行うことに同意し、使用期限は会社の取締役会の審議が通過してから12ヶ月以内に有効である。上記の限度額と決議の有効期限を超えないうちに、資金は循環的に使用することができる。2021年12月31日現在、同社は遊休募集資金を用いて財テク製品53931571万元を購入し、累計41947901万元を買い戻した。
（II）2021年12月17日に開催された第2回取締役会第18回会議、第2回監事会第12回会議に基づき、「一部の一時遊休募集資金と自己資金を用いた現金管理に関する議案」を審議、採択した。募集資金の投資プロジェクトの建設と使用に影響を与えず、募集資金の安全を確保し、募集資金の用途を変更しない場合、会社が最高10億元を超えない一時遊休募集資金を使用して現金管理を行うことに同意し、使用期限は取締役会の審議が通過した後、前回の授権期限の期限（2022年1月27日）から12ヶ月以内に有効である。上記の限度額と決議の有効期限を超えないうちに、資金は循環的に使用することができる。2022年3月31日現在、同社は遊休募集資金を使用して財テク製品63931571万元を購入し、累計54931571万元を買い戻した。
九、前回募集資金の残高及び節約募集資金の使用状況
2022年3月31日現在、当社は前回の募集資金の残高11710143万元（累計受け取った現金管理収益、銀行預金利息から銀行手数料などを控除した純額486257万元及び未償還財テク製品900000万元を含む）を使用していない。募集資金がまだ使用されていない原因は募集プロジェクトがまだ建設中であり、募集資金の未使用金額は募集プロジェクトの建設に継続的に使用される。
十、その他の差異説明
当社の前回募集資金の実際の使用状況は当社の各年度定期報告書とその他の情報開示書類に開示された内容と差がない。
十一、インターネット公告の添付ファイル：
天健会計士事務所（特殊普通パートナー）が発行した「 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 前回の資金募集使用状況鑑証報告」。
ここに公告します。
Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 取締役会2022年6月9日付表一：前回募集資金の使用状況対照表
2022年3月31日現在
金額単位：人民元万元
募集資金総額：20139685すでに累計使用募集資金8915800総額：
各年度の利用募集資金
