証券コード： Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 証券略称： Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 公告番号：2022027 Pylon Technologies Co.Ltd(688063)
2022年度に特定の対象にA株株式を発行することについての即時リターンと補填措置及び関連主体の承諾に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Pylon Technologies Co.Ltd(688063) （以下「会社」または「当社」または「 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 」と略称する）第2回取締役会第23回会議、第2回監事会第16回会議は、会社が特定の対象にA株を発行することに関する議案を審議、採択した。「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国弁発[2013110号）、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発[201417号）及び中国証券監督管理委員会が発表した「先発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時見返りに関する事項に関する指導意見」（中国証券監督管理委員会公告[201531号）などの関連文書の要求は、中小投資家の知る権利を保障し、中小投資家の利益を守る。会社は今回特定の対象に株式を発行することが即時リターンの希薄化に与える影響を真剣に分析し、具体的なカバーリターン措置を提出し、関連主体は会社のカバーリターン措置が確実に履行されることを約束した。具体的な内容は以下の通りです。
一、今回特定の対象に株式を発行して株式を薄くすることが会社の主要な財務指標に与える影響
今回特定の対象者に株式を発行して募集する資金総額（発行費用を含む）は人民元500000万元を超えず、発行費用を差し引いた募集資金の純額は Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 10 GWhリチウム電池研究開発製造基地プロジェクト、 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 本社と産業化基地プロジェクト及び補充流動資金に使用する予定である。
（I）主な仮定
以下の仮定は、今回発行された薄型即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響を推定するためだけであり、会社が将来の経営状況や傾向に対する判断を代表するものではなく、利益予測を構成するものでもない。投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
1、マクロ経済環境、産業政策、業界発展状況、製品市場状況などの麺で重大な変化が発生していないと仮定する。
2、今回特定の対象に発行された株式数の上限は46453359株（本数を含む）と仮定する（最終的に発行された株式数は中国証券監督会に登録された後、実際に発行された株式数を基準とする）。会社が今回特定の対象にA株を発行する定価基準日から発行日までの間に株式を送る、資本積立金の株式移転などの除権事項が発生したり、株式の買い戻し、従業員の株式激励計画などの事項によって会社の総株式が変化したりすると、今回特定の対象にA株を発行する発行数は相応の調整を行う。
3、会社が2022年12月に今回の発行を完了したと仮定する（この予測時間は今回の発行薄さの即時収益が主要な財務指標に与える影響を計算するためだけに用いられ、実際の発行完了時間に対する承諾を構成せず、最終的に中国証券監督管理委員会に登録され、実際の発行完了時間を基準とする）。
4、会社が発表した2021年の年度報告によると、会社が2021年度に実現した親会社株主に帰属する純利益は3161801万元で、非経常損益を差し引いた親会社の所有者に帰属する純利益は Richinfo Technology Co.Ltd(300634) 0万元である。会社経営の実態と慎重性の原則に基づき、会社の2022年度の上場会社株主に帰属する純利益が前年度より20%、30%または40%増加したと仮定し、非経常損益を差し引いた上場会社株主に帰属する純利益の増加割合も同じであると仮定した。この仮定は、今回特定の対象にA株株を発行した株式の希薄化による主要な財務指標への影響を計算するためだけに使用され、将来の経営状況や傾向に対する会社の判断を代表するものではなく、会社の利益予測を構成するものでもありません。
5、今回特定の対象に発行された株式の数、募集資金の金額、発行時間は推定目的に基づく仮定にすぎず、最終的に実際に発行された株式の数、発行結菓と実際の日付に準じる。
6、発行された普通株式の株式数を計算する際、今回の発行が総株式に与える影響だけを考慮し、株式の買い戻しの抹消、積立金の株式移転などによる株式変動を考慮しない。
7、本試算は今回の発行募集資金が入金された後、会社の生産経営、財務状況（例えば財務費用、投資収益）などに対する影響を考慮していない。
（II）会社の主要な財務指標に対する影響推計
上記の仮定に基づいて、今回特定の対象に株式を発行することが、会社の主要な財務指標に与える影響は以下の通りです。
単位：万元
プロジェクト2021年度2022年度/202012-31
/202012-31発行前発行後
総株式（万株）154844533154844533201297892
仮定すると、1：2022年に親会社株主に帰属する純利益は2021年より20%増加します。
親会社株主に帰属する純利益316180137941613794161潤
プロジェクト2021年度2022年度/202012-31
/202012-31発行前発行後
非経常損益を控除した後の親会社株主に帰属する純利益
基本1株当たり利益（元/株）2.04 2.45 2.39
希釈1株当たり利益（元/株）2.04 2.45 2.39
非経常損益を差し引いた後の基本1.94 2.33 2.27株当たり利益（元/株）
非経常損益を控除した後の希釈1.94 2.33 2.27株当たり利益（元/株）仮定状況2：2022年の非前後の親会社株主に帰属する純利益は2021年より30%増加した。
親会社株主に帰属する純利益316180141103414110341潤
非経常損益を控除した後の親会社株主に帰属する純利益
基本1株当たり利益（元/株）2.04 2.65 2.59
希釈1株当たり利益（元/株）2.04 2.65 2.59
非経常損益を差し引いた基本1.94 2.52 2.46 1株当たり利益（元/株）
非経常損益を差し引いた希釈1.94 2.52 2.46 1株当たり利益（元/株）仮定状況3：2022年に非前後に親会社株主に帰属する純利益を差し引いた場合、2021年より40%増加する。
親会社株主に帰属する純利益316180144265214426521潤
非経常損益を控除した後の親会社株主に帰属する純利益
基本1株当たり利益（元/株）2.04 2.86 2.79
希釈1株当たり利益（元/株）2.04 2.86 2.79
非経常損益を差し引いた後の基本1.94 2.72 2.65株当たり利益（元/株）
非経常損益を控除した後、1.94 2.72 2.65株当たりの利益を希釈する（元/株）
注：関連指標は「公開発行証券の会社情報開示編報規則第9号-純資産収益率と1株当たり収益の計算と開示」の関連規定に基づいて計算される。
二、今回特定の対象に株式を発行し、即時リターンを薄くするリスクの提示
今回の発行募集資金が到着すると、会社の総株式と純資産の規模が増加する。この場合、会社の純利益がまだ相応の幅の成長を得ていない場合、今回特定の対象に株式を発行してその年の会社の即時リターンを完成するには、薄くなるリスクがあります。また、前述の分析の仮定条件や会社の経営状況に重大な変化が発生すると、今回の発行によって即時リターンが薄くなる可能性も排除できません。
特に投資家に理性的な投資を注意し、今回特定の対象に株式を発行することで、即時収益を薄くする可能性があるリスクに注目しています。
三、取締役会が今回の融資の必要性と合理性を選択する
今回の資金募集投資プロジェクトは、会社が業務構造を最適化し、業界の地位を高め、会社の核心競争力と利益能力を強化するのに有利である。今回の資金募集投資プロジェクトは国の関連産業政策、および会社が置かれている業界の発展傾向と将来の発展戦略に符合し、良好な市場見通しと経済効菓を持ち、会社と株主全体の利益に符合している。
今回の特定の対象への株式発行による資金募集の必要性と合理性分析については、「＊ Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 2022年度特定の対象へのA株発行事前案」「第2節取締役会による今回の資金募集の使用に関する実行可能性分析」を参照してください。
四、今回の資金募集投資プロジェクトと会社の既存業務の関係、会社が募集プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの麺での備蓄状況
（I）今回の資金募集投資プロジェクトと会社の既存業務との関係
会社は業界をリードするエネルギー貯蔵電池システムのプロバイダであり、主な業務はエネルギー貯蔵電池の電気コア、モジュール及びエネルギー貯蔵電池システムの研究開発、生産と販売である。今回特定の対象者に株式を発行するために募集された資金は、関連発行費用を控除した後、 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 10 GWhリチウム電池研究開発製造基地プロジェクト、 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 本社と産業化基地プロジェクトと補充流動資金に使用される予定で、いずれも会社の主要業務分野をめぐって展開されている。
その中で、 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 10 GWhリチウム電池研究開発製造基地プロジェクトは工場と生産ラインを新設し、年産10 GWhリチウム電池生産ラインを新設することによって、会社の生産能力を拡充した。このプロジェクトの実施後、会社の規模化生産能力と生産効率を高め、会社の技術レベルと製品競争力を向上させ、それによって絶えず増加する顧客の注文需要を満たし、会社の持続可能な経営能力を強化し、会社の競争優位性を強化することに有利である。 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 本部と産業化基地プロジェクトは本部と産業化基地を新設することによって、会社の研究開発設備を更新し、会社の研究開発能力を強化し、全体の事務環境を最適化し、会社のイメージを向上させ、管理効率を高め、会社の人材導入、対外宣伝などに積極的な役割を菓たすことができる。残りの募集資金は流動資金を補充するために使用され、会社の業務規模の拡大に必要な流動資金保障を提供することができ、同時に会社の資本構造を最適化し、財務負担を減らし、会社のさらなる業務拡張のために基礎を築くことができる。
今回の募集資金は会社の主業に投入され、募集プロジェクトの実施を通じて、会社は生産能力をさらに拡大し、市場競争優位を強化し、会社の研究開発実力を強化し、会社のイメージを向上させ、資本構造を最適化し、財務負担を下げ、会社の利益レベルと総合競争力をさらに向上させる。
（II）会社が募集資金投資プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの麺での備蓄状況
1、人員備蓄
会社が設立されて以来、ずっとエネルギー貯蔵システムの分野に深く耕しており、会社は現在完備した製品研究開発システムを構築しており、2022年3月31日現在、会社は各種の研究開発技術者385人を持っており、主な研究開発者はリチウム電池、エネルギー貯蔵システムの分野で10年以上の経験を持っている。また、会社は産業化生産の麺でも経験豊富な管理、技術、生産人員を備蓄し、今回の募集プロジェクトの推進と実施に十分な人材備蓄を提供した。将来、会社は研究開発などの関係者の育成と導入を持続的に推進し、優秀な人材の階段チームの建設をしっかりと行う。
2、技術備蓄
会社は設立以来、エネルギー貯蔵電池システムの自主研究開発と生産に専念し、長期の自主研究開発を通じてリン酸鉄リチウム電池、モジュール、電池管理システム、エネルギー貯蔵システムの集積などの全産業チェーンの核心技術を掌握している。会社は国家ハイテク企業であり、子会社の揚州派能は国家ハイテク企業と江蘇省リン酸鉄リチウム電池技術研究センターであり、子会社の昆山派能は国家ハイテク企業である。
