China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
について
一部の募集プロジェクトの結項及び節余募集資金を永久に流動資金を補充する審査意見
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) （以下「 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 」または「推薦機関」と略称する）は、 Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) （以下「 Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 」、「会社」と略称する）として転換社債を公開発行する推薦機関であり、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求（2022年改正）」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、会社の一部の募集プロジェクトの結項及び節余募集資金を永久に流動資金を補充する事項に対して慎重に審査を行い、具体的な状況は以下の通りである：一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 転換社債の公開発行に関する承認」（証監許可〔20192568号）の承認を得て、会社は2020年3月6日に転換社債330000枚を公開発行し、1枚の額面100元、額面通りに発行し、合計33000000元の資金を募集した。座控除引受と推薦費用は841.25万元（前払い200万元を含まない）後の募集資金は3215875万元で、すでに主引受業者 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) によって2020年3月12日に会社の募集資金監督管理口座に振り込まれた。転換社債の発行に直接関連する費用は131184万元（税抜）で、今回の募集資金の純額は3168816万元だった。上記の募集資金の到着状況は天健会計士事務所（特殊普通パートナー）によって検証され、「検証報告書」（天健験〔202040号）が発行された。会社はすでに募集資金を特定口座に保存し、推薦機構、募集資金を保存する銀行と「募集資金特定口座保存三方規製協議」に署名した。
今回の募集資金投資プロジェクトは具体的に以下の通りである。
単位：万元
番号プロジェクト名称募集資金の投入予定金額
1知能装備及び宇宙航空などの高性能軸受建設プロジェクト220000
番号プロジェクト名称募集資金の投入予定金額
2技術開発センターのアップグレードプロジェクト300000
3流動資金668816を補充する
合計3168816
二、募集資金管理状況（I）募集資金管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と効菓を高め、投資家の権益を保護するために、会社は「会社法」「証券法」及び「上海証券取引所上場会社募集資金管理弁法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、「 Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 募集資金管理製度」（以下「管理製度」と略称する）を製定した。「管理製度」によると、会社は募集資金に対して特定口座の記憶を実行し、銀行に募集資金の特定口座を設立し、そして China Industrial Securities Co.Ltd(601377) とともに2020年3月12日に China Citic Bank Corporation Limited(601998) 紹興支店と、2020年3月20日に浙江新昌農村商業銀行株式会社、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 新昌県支店、 Bank Of China Limited(601988) 新昌支店と「募集資金の3者監督管理協定」を締結した。各方面の権利と義務を明確にした。三者規製協議と上海証券取引所の三者規製協議の手本には大きな違いはない。
会社は Bank Of China Limited(601988) 8新昌支店で開設した流動資金を補充するための募集資金口座（銀行口座：392277649855）を規定通りに使用済みで、この口座は使用されず、2020年8月27日にこの口座の販売手続きを完了しました。会社は China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 及び Bank Of China Limited(601988) 8新昌支店が署名した「資金募集三方規製協議」に応じて終了した。（II）資金募集口座の貯蔵状況
2022年5月31日現在、会社が資金を募集する特別口座の貯蔵状況は以下の通りである。
単位：万元
口座開設銀行口座の初期預金募集資金の用途
金額残高
浙江新昌農村商業銀行知能装備及び航空航空航空株式会社営業部2010 Navinfo Co.Ltd(002405) 2964110000 356.10日などの高性能軸受建設プロジェクト
口座開設銀行口座の初期預金募集資金の用途
金額残高
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 知能装備及び航空便紹興新昌支店81108010125001250192903710158.75 46.50日などの高性能軸受建設プロジェクト
中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 株式有限技術研究開発センターアップグレード会社新昌支店1952520104585910000.00140778プロジェクト、流動資金の補充
Bank Of China Limited(601988) 3922776498551000.00既販売者が流動資金を補充
新昌支店
合計3215875181038-
会社の公開社債募集資金の純額は3168816万元で、2022年5月31日現在、募集資金の特別口座残高は181038万元で、また遊休募集投資金の臨時補充流動資金は300000万元である。
三、募集資金の実際の使用状況
2022年5月31日現在、募集資金2723357万元を累計して使用し、内訳は以下の通り。
単位：万元
プロジェクト募集資金コミットメントの累計使用募集が募集資金計画投資総額資金の入金額に占める割合
知能装備及び宇宙航空などの高性能軸受2200001893487 86.07%
建設プロジェクト
技術研究開発センターのアップグレードプロジェクト300.00161054 53.68%
補充流動資金6 Brightgene Bio-Medical Technology Co.Ltd(688166) 68816 100.00%
合計31 Jee Technology Co.Ltd(688162) 723357
四、今回の一部募集プロジェクトの結項及び募集資金の節約状況（I）予定項の募集プロジェクトの建設状況
今回のプロジェクトの募集プロジェクトは技術研究開発センターのアップグレードプロジェクトであり、募集プロジェクトには各種の中国外の先進的な研究開発設備の購入、装飾工事などが含まれ、募集プロジェクトの総投資額は300000万元である。プロジェクトは会社の既存の工場敷地内で展開され、使用建築麺積は245786平方メートルで、プロジェクトに必要な水、電気などの公共工事システムは十分で、協力条件は相対的に完備しており、資金募集プロジェクトの迅速な展開に有利である。本募集プロジェクトに必要な主要設備は経済性原則に基づいて輸入と国産を結合した方式で購入する。
技術研究開発センターのアップグレードプロジェクトの完成予定時期は2021年11月です。2020年、COVID-19の疫病の影響を受けて、会社の募集プロジェクトの輸入設備の選択と購入には実質的な障害があり、関連設備は予約時間内に到着し、設置することができない。同時に、会社の再生産時間が遅延し、募集プロジェクト全体の施工と設備の設置進度が遅延した。上記の影響を考慮して、会社は2021年5月28日に第3回取締役会第22回会議と第3回監事会第22回会議を開き、それぞれ「一部募集プロジェクトの延期に関する議案」を審議、採択し、「知能装備及び宇宙航空などの高性能軸受建設プロジェクト」、「技術研究開発センターのアップグレードプロジェクト」を延期調整することを決定した。具体的な状況は以下の通り。
シリアル番号プロジェクト名調整前プロジェクトが事前調整に達した後プロジェクトがサブスクリプション使用可能ステータスに達した日付サブスクリプション使用可能ステータス日付
1知能装備及び宇宙航空などの高性能軸2021年11月2022年11月
建設請負プロジェクト
2技術研究開発センターのアップグレードプロジェクト2021年5月2022年5月
会社の技術研究開発センターのアップグレードプロジェクトはすでに使用可能な状態に達し、検収が完了し、2022年5月31日までに建設が完了し、使用されています。
同時に、会社の技術センターはすでに国家発展改革委員会、科学技術部、財政部、税関総署、税務総局の5部委員会に国家級技術センターと評定され、2021年度は80.9点の成績で「良好」と評定され、全国463位にランクされた。（II）プロジェクト募集プロジェクトの募集資金の使用と節約状況
2022年5月31日現在、会社の募集プロジェクト「技術研究開発センターアップグレードプロジェクト」の募集資金の使用と節約の具体的な状況は以下の通りである。
単位：万元
募集資金承諾財テク収益及び利益募集資金特別口座の実際の投入が計画プロジェクト名称投資総額利息収入控除手の累計投入募集残高を占める（4）=投入を計画する割合（1）継続費用後純額資金（3）+（1）+（2）-（5）=（3）（2）/（1）
技術研究開発センター300.00 18.32161054140778 53.68%
アップグレードプロジェクト五、プロジェクト募集資金節約の主な原因
プロジェクトの実施過程において、会社は募集資金の使用に関する規定に厳格に従い、プロジェクトの建設品質を保障した上でプロジェクトの実際の状況を結びつけ、合理的で、節約的で、有効な原則に基づいて、募集資金を慎重に使用する。プロジェクト建設の各段階では、費用の製御、監督、管理を強化し、プロジェクト建設コストを合理的に下げ、一部の募集資金の支出を節約した。六、節約募集資金の将来の具体的な用途
募集資金をより合理的に使用し、募集資金の使用効率を高めるために、会社は2022年5月31日までに募集資金を使用する予定です。
