前回の募集資金の使用状況に関する報告
中国証券監督管理委員会が印刷、配布した「前回の資金募集使用状況報告に関する規定」に基づき、＊ Ligao Foods Co.Ltd(300973) （以下「会社」または「当社」と略称する）は、2022年3月31日までの前回の資金募集使用状況の報告を作成した。
一、前回募集資金の基本状況
（I）実際の募集資金金額、資金到着時間、資金残高
中国証券監督管理委員会の証監許可[2021489号の登録同意を得て、当社は2021年4月に深セン証券取引所を通じて初めて人民元普通株A株4234000000株を公開発行し、額面価格は1株当たり人民元1元、発行価格は1株当たり人民元28.28元で、株主の納付金を受け取ったのは合計人民元119757520000元で、負担した証券会社の引受手数料とその他の発行費用を控除した後、実際に資金を募集した人民元は110586790508元だった。
中審衆環会計士事務所（特殊普通パートナー）が発行した「衆環検字（20210 Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited(600004) 号」の資本検査報告書の検証によると、上記の募集資金総額は推薦引受料（税抜き）を控除した残高が2021年4月12日に当社が設立した募集資金専門家に振り替えられた。2022年3月31日現在、資金専門家を募集した残高は合計59024460918元だった。
（II）前回募集資金の特別口座への保管状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と効菓を高め、広範な投資家の利益を確実に保護するため、当社は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上市会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの法律行政法規、規則、規範性文書の規定は、会社の実際の状況と結びつけて、「 Ligao Foods Co.Ltd(300973) 募集資金管理製度」（以下「管理製度」と略称する）を製定した。
「管理製度」の要求に基づき、会社の経営需要と結びつけて、会社は資金募集特別口座（以下「特別口座」と略称する）を設立した。
2021年4月16日、会社はそれぞれ China Construction Bank Corporation(601939) 広州天河支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 広州支店、 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 広州支店、 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 広州支店、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 広州支店と推薦機関 China Securities Co.Ltd(601066) と共同で「資金募集三方監督管理協議」を締結し、資金の使用に対して厳しい審査許可を実行し、特別資金の専用を保証した。
特別口座と「資金募集三方監督管理協議の補充協議」の議案に署名し、会社と募集プロジェクトの実施方仏山支社、孫会社浙江奥昆食品有限会社、孫会社河南奥昆食品有限会社、子会社浙江 Ligao Foods Co.Ltd(300973) 有限会社と
2022年3月31日現在、資金を募集して特別口座に預ける預金残高は以下の通りです。
単位：人民元
口座所属会社口座開設銀行口座募集資金残高備考
浙江 Ligao Foods Co.Ltd(300973) China Citic Bank Corporation Limited(601998) 株式有限8110901101210113373499780.43
有限会社広州支店
河南奥昆食品 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 株式有限811090112701270128862186865.00
有限会社広州支店
Ligao Foods Co.Ltd(300973) 株式中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株式
有限会社広州天河44050147101100014332474358740
支店
Ligao Foods Co.Ltd(300973) 株式 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 株式有限81109013012708661548437635
有限会社広州支店
Ligao Foods Co.Ltd(300973) 株式 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式有限プロジェクト実施有限会社広州支店1209152578710602完了、口座はすでに Ligao Foods Co.Ltd(300973) 株式中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 株式変更募集有限会社広州支店632805343プロジェクトを抹消した。アカウントがログアウトされた合計-4024460918-
注：2022年3月31日現在、当社は累計で遊休募集資金を使用して流動資金2500000万元を一時的に補充し、累計0.00万元を返済し、遊休募集資金は一時的に流動資金残高2500000万元を補充するために使用されている。
2022年3月31日現在、当社は定期預金方式で China Citic Bank Corporation Limited(601998) 広州支店に保管されている募集資金の状況は以下の通りです。
単位：人民元万元
口座金額年利率（%）開始日満期日
8110901022501303499 10,000.00 2.25 2021/5/25 2022/5258110901024201303506 10,000.00 2.25 2021/5/25 2022/5/25
口座金額年利率（%）開始日満期日
81109010239013050910000000 2.252021/5/252022/5/25合計300000—-
注：上記の定期預金は2022年5月25日に決済され、300000万元はすべて China Citic Bank Corporation Limited(601998) 広州支店が資金を募集している口座8110900131011270866口座に振り込まれた。
（III）募集資金の使用と残高状況
2022年3月31日現在、募集資金の使用と残高は以下の通りである。
単位：人民元
2021年4月12日の実質募集資金純額11058679050822021年度：
加：募集資金利息収入控除手数料純額588440183減：自己資金で事前に投入された募集資金プロジェクトの置き換え20130862341募集資金の累計使用金額260857719842021年12月31日現在の募集資金残高649585963662022年1-3月：
加：募集資金利息収入控除手数料純額70606834減：募集資金累計使用金額60047422822022年3月31日現在の募集資金残高59024460918
二、前回募集資金の実際の使用状況
1、前回募集資金の使用状況の照合状況
当社が初めて公開発行した株式A株の募集説明書に開示されたA株の募集資金運用方案によると、同社の今回のA株発行募集資金は発行費用を控除した後、三水生産基地の拡張プロジェクト、長興生産基地の建設と技術改革プロジェクト、衛輝市冷凍洋菓子と菓子パン食品生産基地の建設プロジェクト、研究開発センターの建設プロジェクト、知能情報化のグレードアップ改造建設プロジェクト、流動資金を補充する。
2022年3月31日現在、前回の募集資金の実際の使用状況の照合状況は添付ファイル1の「前回の募集資金の使用状況の照合表」を参照してください。
2、前回募集資金の変更状況
2021年8月16日、会社は第2回取締役会第13回会議、第2回監事会第12回会議を開き、「一部の募集資金の用途を変更する議案」を審議、採択し、募集資金を使用して「長興生産基地建設及び技術改革プロジェクト」、「研究開発センター建設プロジェクト」プロジェクトに投入することを中止する予定である。そして、上記2つのプロジェクトの残りの募集資金を合計43685147740元（利息を含まない）の用途を「華東生産基地建設及び技術改革プロジェクト」の投入資金に変更した。今回の変更後、「長興生産基地建設及び技術改革プロジェクト」、「研究開発センター建設プロジェクト」に必要な資金は会社の自己資金で投入された。会社の取締役会、監事会、独立取締役は「一部の募集資金の用途を変更する議案」の関連変更事項に同意した。会社の新規募集プロジェクトは比較的に良い市場の将来性と利益能力を持っており、実施主体は浙江 Ligao Foods Co.Ltd(300973) 有限会社である。会社は上述の2つのプロジェクトの残りの募集資金を会社の新しい募集プロジェクトに変更し、募集資金の使用効率を高めることに役立ち、会社の発展戦略計画と経営目標に符合し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。2021年9月7日、この議案は2021年の第5回臨時株主総会で審議された。
3、前回募集資金プロジェクトの実際の投資総額と承諾投資総額の違い説明
金額単位：人民元
投資プロジェクトプロジェクト総投資承諾募集資金投入調整後の投資総額実際投入募集差異金額差異資本総額資金総額の原因三水生産基地38243 China Vanke Co.Ltd(000002) 80279405082802794050814197879567138 Winner Technology Co.Inc(300609) 41注1拡張プロジェクト長興生産基地
建設及び技術改革項目439931 Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited(600004) 399316 China Fangda Group Co.Ltd(000055) 220122605522012260
目華東生産基地
建設及び技術改革項目10134449000043685147740155559215642119555584注2目衛輝市冷凍西
点及び
