について
2021年度に特定の対象にA株を発行する
上場推薦書
推薦機関
（北京市朝陽区建国門外大街1号国貿大厦2基27階及び28階）2022年6月
上海証券取引所：
China International Capital Corporation Limited(601995) （以下「推薦機構」と略称する）は Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) （以下「 Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) 」、「発行者」または「会社」と略称する）の委託を受け、発行者が2021年度に特定の対象にA株を発行し、科創板に上場する事項（以下「今回の証券発行」、「今回の発行」または「今回特定の対象にA株を発行」と略称する）について本上場推薦書を発行する。
推薦機構とその推薦代表者は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「証券発行上場推薦業務管理弁法」（以下「推薦弁法」と略称する）、「科創板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」（以下「登録管理弁法」と略称する）、「上海証券取引所科創板株式上場規則」（以下「上場規則」と略称する）などの関連法律、法規の規定は、誠実に信用を守り、勤勉に責任を菓たし、法によって製定された業務規則と業界自律規範に厳格に従って本上場推薦書を発行し、発行された文書の真実、正確で、完全です。
（本上場推薦書に特に説明がない場合、関連用語は＊ China International Capital Corporation Limited(601995) ＃「＊ Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) ＃＃2021年度に特定の対象にA株を発行するデューデリジェンス調査報告について」と同じ意味を持つ）
一、発行者基本状況（I）発行者基本資料
会社名＊ Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266)
英語名Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.，Ltd.
登録住所江蘇省昆山市玉山鎮晨豊路209号
設立日有限会社の設立日2009年3月18日
株式会社設立日2019年2月27日
登録資本金24,000万元
法定代表者ZELIN SHENG（盛沢林）
発売時期2020年1月23日
上場プレート上海証券取引所科創プレート
新薬の研究開発、関連する技術コンサルティング、技術サービスに従事する。従事製
経営範囲剤生産設備の製造；薬品の生産、生産製品の販売（関連許可による
認証範囲経営）。（国家製限類、禁止類を除く）（法により必要
許可されたプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
連絡先電話051257011882
郵便番号21530
ファックス051257018306
会社のウェブサイトwww.zelgen.com.
電子メールボックス[email protected].
今回の証券発行タイプは特定の対象にA株を発行する。
（II）主要財務データ及び財務指標
1、連結貸借対照表の主要データ
単位：万元
プロジェクト2022年2021年2020年2019年3月31日12月31日12月31日12月31日12月31日
資産総額168933417459616197028203202681
負債総額575849049288 Shenzhen Silver Basis Technology Co.Ltd(002786) 9222465179
株主持分11135245125081616915898737502
親会社株主に帰属する権益10682231196323116177254 342.62
2、連結利益表の主要データ
単位：万元
プロジェクト2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
営業収益4372531903606276609-
営業利益-1271678459044330482824397885
利益総額-1276034465147230483284397876
親会社株主に帰属する純-119438945099923192934618772利益
3、合併キャッシュフロー計算書の主要データ
単位：万元
プロジェクト2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
経営活動による現金-594741454623234385691804279流量純額
投資活動による現金23335232665694992532633291流量純額
資金調達活動による現金74432793993918990389543182流量純額
為替レートの変動が現金及び現在-26.46-143.75-379.40 76.85金等価物に与える影響
現金及び現金等価物の純3802923540991052347620121増加額
4、報告期間内の主要な財務指標
2022年1-2021年度/2020年度/2019年度/プロジェクト月間/2022年から2021年12年から2020年12年から2019年12月31日月31日月31日まで
流動比率（倍）3.22 3.69 11.85 0.68
速動比率（倍）3.07 3.55 11.69 0.64
貸借対照率（%）34.09 28.23 14.14 76.97
1株当たり純資産（元）4.64 5.22 7.05 0.41
1株当たりの経営活動によるキャッシュフロー-0.25-1.89-1.43-1.00純額（元）
売掛金回転率（回）1.23 6.10適用不可
在庫回転率（回）0.06 0.17適用不可
非経常損益基本-0.50-1.88-1.36-2.57を控除
2022年1-2021年度/2020年度/2019年度/プロジェクト月間/2022年から2021年12年から2020年12年から2019年12月31日月31日月31日まで
前1株当たり利益（元）の希釈-0.50-1.88-1.36-2.57
加重平均控除非経常損益-10.15-32.01-19.88-402.11前の純資産収益率（%）
非経常損益基本-0.52-2.07-1.51-1.51を控除
後1株当たり利益（元）希釈-0.52-2.07-1.51-1.51
加重平均非経常損益-10.63-35.33-22.09-236.58を控除した後の純資産収益率（%）注1：上記財務指標の計算式は、（1）流動比率＝流動資産/流動負債（2）速動比率＝（流動資産-棚卸資産）/流動負債（3）資産負債率＝総負債/総資産（4）売掛金回転率＝営業収入/売掛金平均純額（5）棚卸資産回転率＝営業原価/棚卸資産平均残高、棚卸資産残高生産型棚卸資産及び研究開発型棚卸資産残高（6）1株当たり純資産＝期末純資産/期末株式総額（7）1株当たり純金キャッシュフロー＝現金及び現金等価物純増（減少）額/年度末普通株式総数（8）中国証券監督管理委員会「公開発行証券の会社情報開示編集規則第9号-純資産収益率と1株当たり収益の計算及び開示（2010年改訂）」による（中国証券監督管理委員会公告[2010]2号）、「証券を公開発行する会社情報開示解釈性公告第1号-非経常損益」（中国証券監督管理委員会公告[200843号）計算を要求する純資産収益率と1株当たり収益
注2：上表2022年1-3月のデータ未年化
（III）主要業務の経営状況
1、発行者の業務概況
発行者は2009年に設立され、腫瘍、出血及び血液疾患、肝胆疾患と免疫炎症性疾患など多くの治療分野に専念する革新駆動型化学及び生物新薬の研究開発企業であり、中国の腫瘍、出血及び血液疾患、肝胆疾患と免疫炎症性疾患などの分野における新薬研究開発のリーダー企業を目指す。
発行者の市場戦略は世界に向けて、中国に焦点を当て、自主知的財産権、安全、有効、患者が負担できる革新的な薬物を研究開発し、生産し、中国外の巨大な医薬市場の需要を満たすことである。十数年の発展を経て、発行者は2つの新薬創製核心技術プラットフォーム、すなわち小分子薬物研究開発を成功させた。
